金杯汽车(600609) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	5049	1122	2035	2617	1825	1540	1332	1655	1482	1646
交易性金融资产	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	422	155	138	169	50	26	14	4	1	1
应收账款	1843	1325	1362	1163	1161	881	1017	527	232	311
预付款项	450	86	91	107	82	123	147	116	106	136
其他应收款	66	1329	74	59	48	17	7	25	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	12	13	19	0	38	0	0	0	33	33
存货	634	373	305	339	300	281	366	248	233	197
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	7	9	6	8	0	0	0
其他流动资产	0	21	74	186	153	38	7	2	7	3
流动资产合计	8477	4431	4097	4647	3665	2912	2897	2575	2099	2332
非流动资产
可供出售金融资产	75	72	73	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	22	34	16	10	0	0	0
长期股权投资	279	236	235	239	224	495	485	459	413	421
投资性房地产	1	89	100	3	3	7	6	5	3	3
固定资产	960	598	572	583	576	554	631	595	525	0
在建工程	826	204	221	114	47	85	53	31	46	0
工程物资	106	66	44	31	50	84	18	24	109	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	366	116	116	131	130	127	155	142	195	190
开发支出	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	16	0	0	0	0	0	0	0	2	2
长期待摊费用	73	2	3	3	1	1	0	1	0	0
递延所得税资产	153	134	231	180	178	148	162	191	249	249
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	2893	1518	1597	1377	1238	1512	1515	1448	1544	1539
资产总计	11370	5949	5694	6024	4903	4423	4413	4023	3643	3871
流动负债
短期借款	5050	998	623	927	867	748	521	517	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	443	137	88	169	57	32	15	1	5	1
应付账款	1445	1374	1420	1460	1415	1171	1407	1252	986	1064
预收款项	126	7	7	6	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	151	172	170	157	151	133	159	135	131	118
应交税费	27	12	160	23	72	42	14	27	26	31
应付利息	47	94	95	96	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	104	4	54	4	4	4	4	104	104
其他应付款	639	400	386	354	453	640	543	511	517	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1105	24	82	1585	80	12	54	6	7	7
其他流动负债	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
流动负债合计	9037	3322	3036	4830	3109	2787	2720	2512	1858	1975
非流动负债
长期借款	1305	92	157	82	18	336	260	0	0	0
应付债券	0	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	55	64	86	79	547	193	75	76	83	84
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	17	16	21	21
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1666	1759	1831	243	644	606	423	157	156	156
负债合计	10703	5081	4868	5073	3753	3393	3143	2669	2014	2131
股东权益
股本	1093	1093	1093	1093	1311	1311	1311	1311	1311	1305
资本公积	1100	1168	1168	1171	1598	1617	1617	1617	1617	1573
盈余公积	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
未分配利润	-2535	-2434	-2353	-2291	-2746	-2551	-2401	-2280	-1881	-1804
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	72	274	356	421	563	781	933	1058	1395	1471
少数股东权益	595	594	470	530	587	249	337	295	235	269
股东权益合计	667	868	826	951	1150	1030	1270	1354	1629	1740
负债和股东权益总计	11370	5949	5694	6024	4903	4423	4413	4023	3643	3871

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4802	5771	6146	5600	5457	5191	5631	5140	4366	4475
营业收入	4802	5771	6146	5600	5457	5191	5631	5140	4366	4475
营业总成本	4972	6000	5867	5336	5139	4743	5230	4798	4033	4098
营业成本	4100	4939	5418	4881	4627	4245	4684	4231	3618	3694
营业税金及附加	45	49	36	29	25	27	31	32	25	25
销售费用	101	97	51	35	38	28	24	21	12	12
管理费用	349	403	264	215	220	226	210	183	186	182
财务费用	179	262	55	109	46	47	37	16	-2	-4
资产减值损失	197	249	14	-6	-38	-47	-15	2	-12	-11
公允价值变动净收益	0	0	-0	0	-48	3	2	4	5	5
投资收益	13	446	22	53	25	22	52	81	113	68
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	22	25	20	50	68	83	83
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-157	368	309	336	267	428	405	434	492	490
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	235	84	45	8	2	7	7	8	76	90
营业外支出	3	2	1	2	489	47	5	131	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	75	450	353	343	-220	388	408	312	568	579
所得税	74	91	74	103	63	23	55	18	42	46
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1	359	280	240	-284	365	353	294	526	533
归属于母公司所有者的净利润	-208	101	81	61	-455	195	150	122	382	385
少数股东损益	209	259	199	180	171	170	203	172	144	148
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-48	3	2	4	5	5
综合收益总额	0	0	0	0	-332	368	354	298	531	538
归属于母公司所有者的综合收益总额	-191	98	82	61	-503	198	152	126	387	390
归属于母少数股东的综合收益总额	209	259	199	180	171	170	202	172	144	148

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5040	6625	7163	6188	6229	6270	6292	6406	5194	5013
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	17	24	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	273	298	1473	106	153	431	199	104	148	158
经营活动现金流入小计	5313	6923	8635	6294	6382	6701	6508	6534	5342	5172
购买商品、接受劳务支付的现金	3656	5106	5886	4817	5048	4945	4908	4440	3986	3814
支付给职工以及为职工支付的现金	560	595	451	434	393	434	422	426	356	350
支付的各项税费	327	344	362	218	150	226	254	240	250	262
支付其他与经营活动有关的现金	290	348	211	183	454	611	574	577	169	167
经营活动现金流出小计	4833	6392	6910	5652	6045	6216	6157	5684	4761	4594
经营活动产生的现金流量净额	480	531	1725	641	337	485	350	851	581	578
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	15	0	36	0	185	261	0	0	110	110
取得投资收益收到的现金	7	19	17	46	31	42	62	97	102	104
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	17	11	4	90	3	0	12	9	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	57	0	0	0	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	23	36	64	107	306	306	62	110	222	223
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	957	409	121	64	116	128	187	67	124	111
投资支付的现金	0	22	14	187	28	632	0	111	0	-31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61	0	0	0	0	0	0	0	28	28
支付其他与投资活动有关的现金	0	2380	0	0	0	0	0	0	0	-4
投资活动现金流出小计	1018	2811	134	251	144	760	187	178	152	105
投资活动产生的现金流量净额	-995	-2775	-70	-144	161	-455	-124	-69	69	119
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	69	0	1	648	0	1	1	42	42
取得借款收到的现金	6987	3293	983	1151	898	1071	518	455	360	360
发行债券收到的现金	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2978	2455	198	84	105	24	10	3	2	2
筹资活动现金流入小计	9965	7317	1181	1236	1651	1095	529	459	404	404
偿还债务支付的现金	5921	4292	1235	855	2521	946	774	761	871	871
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	359	540	490	213	320	432	170	260	182	175
支付其他与筹资活动有关的现金	2455	1909	85	101	24	19	13	9	64	64
筹资活动现金流出小计	8735	6742	1809	1169	2864	1398	957	1031	1116	1110
筹资活动产生的现金流量净额	1230	575	-628	68	-1213	-303	-428	-572	-712	-706
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	0	1	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	716	-1669	1027	565	-715	-272	-201	210	-62	-8
期初现金及现金等价物余额	1878	2593	924	1951	2516	1801	1529	1328	1538	1477
期末现金及现金等价物余额	2593	924	1951	2516	1801	1529	1328	1538	1477	1468

使用说明

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