金杯汽车(600609) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1925	3368	3795	5253	4856	5049	1122	2035	2617	1615
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
应收票据	642	282	268	198	779	422	155	138	169	49
应收账款	779	955	907	878	956	1843	1325	1362	1163	906
预付款项	140	134	78	281	127	450	86	91	107	121
其他应收款	50	255	106	72	83	66	1329	74	59	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	12	13	19	0	0
存货	726	764	790	886	934	634	373	305	339	320
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4
其他流动资产	0	0	0	0	15	0	21	74	186	413
流动资产合计	4263	5759	5944	7568	7751	8477	4431	4097	4647	3480
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	60	66	75	72	73	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	22	27
长期股权投资	132	127	178	123	224	279	236	235	239	256
投资性房地产	1	1	1	1	1	1	89	100	3	3
固定资产	413	816	827	769	897	960	598	572	583	552
在建工程	172	52	55	170	379	826	204	221	114	0
工程物资	46	7	12	38	85	106	66	44	31	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	277	273	258	243	358	366	116	116	131	127
开发支出	13	40	66	90	7	40	0	0	0	0
商誉	16	16	16	16	34	16	0	0	0	0
长期待摊费用	29	77	94	86	92	73	2	3	3	2
递延所得税资产	56	94	109	126	150	153	134	231	180	180
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1155	1502	1616	1722	2291	2893	1518	1597	1377	1455
资产总计	5418	7261	7560	9290	10042	11370	5949	5694	6024	4936
流动负债
短期借款	2871	4330	2316	5216	5280	5050	998	623	927	917
交易性金融负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	490	275	2412	684	248	443	137	88	169	62
应付账款	949	1131	1244	1346	1275	1445	1374	1420	1460	1380
预收款项	36	52	35	79	72	126	7	7	6	0
应付职工薪酬	49	66	82	99	142	151	172	170	157	145
应交税费	31	91	68	53	18	27	12	160	23	58
应付利息	0	0	2	3	38	47	94	95	96	16
应付股利	3	4	4	9	52	4	104	4	54	4
其他应付款	368	388	462	756	737	639	400	386	354	360
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1105	24	82	1585	18
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	4797	6338	6625	8243	7863	9037	3322	3036	4830	2971
非流动负债
长期借款	0	60	0	200	600	1305	92	157	82	100
应付债券	0	0	0	0	500	0	1500	1500	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	17	22	30	37	46	55	64	86	79	79
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	67	209	162	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	88	295	192	386	1475	1666	1759	1831	243	259
负债合计	4885	6633	6817	8629	9338	10703	5081	4868	5073	3230
股东权益
股本	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1311
资本公积	1100	1100	1117	1100	1100	1100	1168	1168	1171	1598
盈余公积	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-2260	-2237	-2219	-2362	-2326	-2535	-2434	-2353	-2291	-2231
外币报表折算差额	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	347	370	401	248	263	72	274	356	421	1127
少数股东权益	185	258	343	413	441	595	594	470	530	579
股东权益合计	533	628	744	661	704	667	868	826	951	1706
负债和股东权益总计	5418	7261	7560	9290	10042	11370	5949	5694	6024	4936

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	4684	5049	5690	5147	4638	4802	5771	6146	5600	5086
营业收入	4684	5049	5690	5147	4638	4802	5771	6146	5600	5086
营业总成本	4602	4968	5631	5135	4527	4972	6000	5867	5336	4814
营业成本	4154	4412	4947	4306	3861	4100	4939	5418	4881	4387
营业税金及附加	14	22	38	42	27	45	49	36	29	26
销售费用	139	152	141	132	114	101	97	51	35	30
管理费用	227	266	340	448	398	349	403	264	215	198
财务费用	147	150	151	177	160	179	262	55	109	69
资产减值损失	-79	-34	15	29	-33	197	249	14	-6	-8
公允价值变动净收益	0	1	0	0	0	0	0	-0	0	0
投资收益	23	2	3	2	5	13	446	22	53	42
对联营企业和合营企业的投资收益	5	1	2	0	0	0	0	0	22	22
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	105	84	62	14	116	-157	368	309	336	342
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	49	64	27	162	235	84	45	8	5
营业外支出	13	17	1	2	21	3	2	1	2	2
非流动资产处置净损失	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	102	116	125	40	258	75	450	353	343	345
所得税	25	26	35	50	60	74	91	74	103	96
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	77	89	90	-11	197	1	359	280	240	249
归属于母公司所有者的净利润	31	23	18	-143	36	-208	101	81	61	67
少数股东损益	46	67	73	132	162	209	259	199	180	182
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	23	31	-156	14	-191	98	82	61	67
归属于母少数股东的综合收益总额	46	67	89	126	138	209	259	199	180	182

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3776	4247	5021	5061	4805	5040	6625	7163	6188	5770
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12
收到其他与经营活动有关的现金	204	141	300	600	289	273	298	1473	106	95
经营活动现金流入小计	3980	4388	5322	5661	5094	5313	6923	8635	6294	5853
购买商品、接受劳务支付的现金	3336	3199	4008	4067	4590	3656	5106	5886	4817	4474
支付给职工以及为职工支付的现金	301	370	430	460	493	560	595	451	434	400
支付的各项税费	202	270	306	339	339	327	344	362	218	88
支付其他与经营活动有关的现金	216	300	224	302	165	290	348	211	183	98
经营活动现金流出小计	4055	4139	4967	5169	5587	4833	6392	6910	5652	5060
经营活动产生的现金流量净额	-76	249	354	492	-492	480	531	1725	641	793
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	211	0	0	0	0	15	0	36	0	19
取得投资收益收到的现金	17	4	2	2	4	7	19	17	46	58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60	63	1	1	8	1	17	11	4	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	57	57
收到其他与投资活动有关的现金	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	288	112	2	2	12	23	36	64	107	137
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395	360	141	335	272	957	409	121	64	72
投资支付的现金	0	0	0	0	15	0	22	14	187	492
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	50	0	100	61	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	2380	0	0	-3
投资活动现金流出小计	395	360	191	335	386	1018	2811	134	251	561
投资活动产生的现金流量净额	-107	-248	-189	-333	-374	-995	-2775	-70	-144	-423
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	22	0	0	4	0	69	0	1	648
取得借款收到的现金	1210	1717	2955	2890	6202	6987	3293	983	1151	864
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1615	1926	2002	1947	2309	2978	2455	198	84	68
筹资活动现金流入小计	2825	3665	4957	4836	8515	9965	7317	1181	1236	1581
偿还债务支付的现金	990	1616	2478	1290	5448	5921	4292	1235	855	2535
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196	258	226	300	302	359	540	490	213	316
支付其他与筹资活动有关的现金	1189	1394	1892	2352	2978	2455	1909	85	101	2
筹资活动现金流出小计	2375	3268	4596	3942	8728	8735	6742	1809	1169	2853
筹资活动产生的现金流量净额	449	397	361	894	-214	1230	575	-628	68	-1272
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	-2	2	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	266	398	526	1052	-1078	716	-1669	1027	565	-903
期初现金及现金等价物余额	714	980	1378	1904	2956	1878	2593	924	1951	2516
期末现金及现金等价物余额	980	1378	1904	2956	1878	2593	924	1951	2516	1613

使用说明

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