光大嘉宝(600622) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	717	492	819	428	1264	4153	3204	6268	3444	3294
交易性金融资产	25	56	67	57	61	79	99	142	134	344
应收票据	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	24	34	16	0	1	34	104	109	227	230
预付款项	469	36	27	35	10	15	311	176	14	17
其他应收款	51	35	159	59	82	151	131	425	702	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	9	5	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3094	4954	4765	6740	6635	7044	5780	7174	8130	9636
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	585	440	879	725	267	406	265	357	389	349
流动资产合计	4968	6048	6731	8046	8320	11881	9904	14657	13040	14499
非流动资产
可供出售金融资产	63	66	87	127	307	359	665	233	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0
长期股权投资	700	763	788	477	296	468	466	3779	4778	6014
投资性房地产	230	222	238	226	205	189	338	1130	3218	3901
固定资产	36	38	27	9	98	93	203	215	130	121
在建工程	1	2	0	0	0	0	0	3128	5323	5935
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	0	2	4	422	10	9
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	1264	1264	1264	1264	1264
长期待摊费用	0	0	2	1	1	23	29	44	45	16
递延所得税资产	31	27	27	42	52	79	107	144	234	231
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	470	0	0	0
非流动资产合计	1062	1118	1169	882	959	2476	3546	10443	15377	17803
资产总计	6030	7166	7900	8928	9279	14358	13450	25099	28417	32302
流动负债
短期借款	128	118	73	100	0	99	0	0	350	85
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
应付账款	210	323	191	84	160	309	705	773	762	815
预收款项	1445	1194	1819	1952	2226	3796	4004	2860	3668	41
应付职工薪酬	79	30	33	37	39	79	139	228	245	190
应交税费	22	63	124	121	111	224	170	186	291	293
应付利息	0	0	0	17	20	0	1	117	0	0
应付股利	6	6	6	6	6	7	9	10	13	15
其他应付款	1600	2399	1996	1368	1263	2888	892	2557	2621	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	7	43	200	0	95	0	40	2760	804	1376
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	3496	4175	4441	3685	3919	7402	5958	9491	8752	9201
非流动负债
长期借款	214	419	300	793	853	40	500	3875	3915	8015
应付债券	0	0	0	970	970	970	889	2651	4641	3574
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	1	1	0	0	8	0	0	60	0
递延所得税负债	13	14	19	28	46	49	39	721	1040	1234
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	203	531	552
非流动负债合计	227	434	320	1790	1870	1067	1428	7461	10187	13387
负债合计	3723	4609	4761	5476	5789	8469	7386	16952	18939	22587
股东权益
股本	514	514	514	514	514	683	887	1154	1500	1500
资本公积	686	688	704	649	611	2239	2035	1768	1422	1423
盈余公积	150	170	174	201	211	216	295	300	306	306
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	842	1048	1291	1520	1675	1823	2146	2836	3152	3360
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2193	2421	2683	2964	3150	5108	5439	6103	6378	6576
少数股东权益	114	137	456	488	341	780	625	2045	3099	3138
股东权益合计	2307	2557	3139	3452	3490	5888	6064	8147	9478	9715
负债和股东权益总计	6030	7166	7900	8928	9279	14358	13450	25099	28417	32302

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1622	2117	1899	1637	2096	2364	3083	4758	4821	4478
营业收入	1622	2117	1899	1637	2096	2364	3083	4758	4821	4478
营业总成本	1583	1821	1560	1331	1832	2020	2272	3435	4154	3668
营业成本	1469	1583	1262	985	1540	1644	1722	2047	2701	2269
营业税金及附加	32	142	201	216	187	260	182	618	452	414
销售费用	39	48	33	35	36	43	82	114	95	71
管理费用	53	59	59	77	33	56	271	410	448	397
财务费用	-16	0	2	18	35	16	27	250	453	511
资产减值损失	7	-11	3	1	0	-0	-11	-4	-0	0
公允价值变动净收益	-9	6	-0	8	-2	-8	16	-14	-43	-80
投资收益	239	74	53	77	22	29	68	308	54	68
对联营企业和合营企业的投资收益	223	52	30	35	-19	-5	39	219	-42	-34
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	269	376	393	392	284	366	911	1618	685	803
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	13	91	126	114	30	8	2	3	3
营业外支出	1	0	4	0	0	8	0	1	6	4
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	288	389	480	518	398	388	918	1618	683	802
所得税	19	84	115	118	104	97	240	449	244	337
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	270	305	365	400	294	291	678	1170	439	465
归属于母公司所有者的净利润	267	303	339	359	275	296	545	881	451	446
少数股东损益	3	2	26	41	19	-5	133	288	-13	19
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	242	305	355	384	331	305	475	850	443	426
归属于母少数股东的综合收益总额	3	2	26	41	19	-5	133	289	-12	8

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1886	1625	2543	1734	2706	3932	3148	4270	4780	3193
收到的税费返还	85	122	41	38	15	0	0	1	1	2
收到其他与经营活动有关的现金	199	433	188	470	133	339	432	391	1182	1147
经营活动现金流入小计	2171	2179	2772	2242	2853	4272	3580	4661	5964	4342
购买商品、接受劳务支付的现金	1903	2192	1219	3012	1369	1834	1010	1202	3501	2918
支付给职工以及为职工支付的现金	58	89	100	66	55	63	179	262	340	337
支付的各项税费	110	58	180	458	426	528	679	732	1165	523
支付其他与经营活动有关的现金	253	292	720	295	215	106	461	689	1072	409
经营活动现金流出小计	2324	2632	2220	3831	2064	2531	2328	2885	6077	4187
经营活动产生的现金流量净额	-153	-452	552	-1589	790	1741	1252	1776	-113	154
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3437	3997	3359	4963	4063	5462	2310	1600	10078	8538
取得投资收益收到的现金	20	25	28	28	45	38	32	70	98	165
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11	1	0	0	10	56	37	1	0	-5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	65	7	0	175	0	0	-27
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	110	0	0	0	0	749	-285
投资活动现金流入小计	3468	4023	3387	5166	4125	5557	2553	1671	10925	8387
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	9	1	2	78	1	7	40	364	926
投资支付的现金	3940	3945	3777	4866	3675	5593	2860	4569	10959	10755
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	608	194	306	-470
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	2	0	148	0	1600	0	329	132
投资活动现金流出小计	3964	3954	3780	4867	3901	6028	5075	4803	11958	11343
投资活动产生的现金流量净额	-496	69	-393	299	224	-471	-2522	-3133	-1033	-2956
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	30	21	294	40	0	1968	11	0	640	363
取得借款收到的现金	342	410	339	1200	156	0	500	4081	4281	8641
发行债券收到的现金	0	0	0	960	0	0	0	2651	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	15	29
筹资活动现金流入小计	372	431	633	2200	156	1968	511	6732	4937	9033
偿还债务支付的现金	151	178	346	1146	100	912	179	1620	4747	7236
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85	95	120	155	233	225	351	511	719	809
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	180	432	779
筹资活动现金流出小计	236	273	466	1301	333	1137	530	2311	5898	8823
筹资活动产生的现金流量净额	135	158	167	899	-177	831	-20	4421	-961	210
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	1	0	0	0	0	-1	0	0	-1
其他原因对现金的影响	14	6	15	15	21	8	20	32	133	133
现金及现金等价物净增加额	-514	-225	327	-390	836	2101	-1291	3064	-2107	-2593
期初现金及现金等价物余额	1230	717	492	819	428	1264	3365	2074	5138	3031
期末现金及现金等价物余额	717	492	819	428	1264	3365	2074	5138	3031	438

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