新黄浦(600638) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	798	948	1408	1235	827	1069	2512	1565	2810	3558
交易性金融资产	0	0	0	0	205	28	64	9	50	61
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	965	0	0
应收账款	18	55	9	12	18	3	3	13	7	77
预付款项	117	222	33	28	2	111	4	860	121	177
其他应收款	4	20	33	62	96	68	120	97	197	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
存货	4020	4747	5635	6060	5600	5724	3661	4898	7297	8590
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	20	0	0	0	0	90	190	367	250
其他流动资产	214	342	224	437	359	332	439	502	1315	2659
流动资产合计	5173	6355	7341	7834	7136	7403	7048	9118	12198	15735
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	26	35	226	759	865	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	751	849	922	1073	1166	1264	1341	1368	1428	1477
投资性房地产	1123	1001	931	863	778	798	770	642	562	545
固定资产	17	12	14	11	11	573	548	527	516	504
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	1	1	32	32	32	18	18
长期待摊费用	124	114	127	251	235	12	19	16	16	13
递延所得税资产	7	9	10	14	17	40	28	6	24	24
其他非流动资产	1	81	98	33	1	202	203	4	23	23
非流动资产合计	2023	2067	2102	2272	2243	3148	3701	3462	2928	2914
资产总计	7196	8422	9443	10106	9379	10551	10749	12580	15126	18649
流动负债
短期借款	80	0	100	920	100	220	200	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	116	254	343	204	132	76	177	158	457	357
预收款项	190	1084	669	1680	1496	1557	1387	2511	3353	21
应付职工薪酬	11	8	10	7	15	21	19	22	32	6
应交税费	132	-39	-7	-73	46	60	220	206	51	24
应付利息	2	2	2	0	0	53	53	53	14	9
应付股利	20	20	20	26	24	20	20	20	20	20
其他应付款	766	717	993	788	628	964	689	1020	1267	1338
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	184	52	1047	509	28	0	40	80	86	43
其他流动负债	214	312	222	364	549	453	334	231	2110	4204
流动负债合计	1720	2417	3406	4431	3026	3432	3168	4313	7390	11054
非流动负债
长期借款	1136	1439	2345	1892	2414	715	635	1048	2532	2326
应付债券	993	995	0	0	0	2131	2135	2139	497	498
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	4	4	4	4	117	117	114	179	157
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	364	248	248	248
非流动负债合计	2133	2439	2349	1896	2418	2963	3251	3548	3466	3243
负债合计	3853	4855	5755	6328	5444	6395	6419	7861	10857	14297
股东权益
股本	561	561	561	561	561	561	561	673	673	673
资本公积	1083	1097	1040	1028	1028	1041	1015	903	903	903
盈余公积	264	283	302	309	309	309	309	363	363	363
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1110	1298	1452	1486	1657	1686	2275	2596	1971	2054
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3020	3242	3357	3468	3618	3650	4209	4576	4069	4137
少数股东权益	323	325	331	310	317	506	120	143	200	215
股东权益合计	3343	3566	3688	3778	3934	4156	4330	4718	4269	4352
负债和股东权益总计	7196	8422	9443	10106	9379	10551	10749	12580	15126	18649

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1114	1058	857	1035	1218	1164	1810	1098	1316	1345
营业收入	1094	1034	829	1012	1194	1134	1778	1066	1276	1255
营业总成本	1047	924	805	999	1267	1181	1992	1256	2006	1952
营业成本	790	727	600	757	1003	931	1540	697	933	934
营业税金及附加	89	46	62	65	67	55	76	53	73	67
销售费用	2	4	6	14	12	16	46	87	107	152
管理费用	98	115	111	117	128	121	161	169	191	160
财务费用	66	27	26	39	49	48	159	128	110	48
资产减值损失	1	3	-0	6	7	9	10	121	-14	-13
公允价值变动净收益	0	0	0	0	1	-1	-0	-0	14	20
投资收益	207	90	146	123	288	141	983	973	171	128
对联营企业和合营企业的投资收益	0	84	130	0	110	88	80	34	37	46
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	273	225	198	159	240	124	824	818	-499	-453
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	28	79	34	38	34	9	6	4	4
营业外支出	0	0	0	1	0	1	15	3	4	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	296	253	277	192	279	157	817	821	-498	-449
所得税	51	39	38	25	45	46	207	236	44	50
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	245	214	238	167	233	111	610	585	-542	-500
归属于母公司所有者的净利润	237	208	228	170	227	102	645	572	-553	-507
少数股东损益	8	6	10	-3	7	8	-35	13	11	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	170	222	172	240	206	92	641	562	-509	-493
归属于母少数股东的综合收益总额	8	6	10	-3	7	8	-35	13	11	7

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1311	1883	468	1762	834	1165	1408	3273	2687	3506
收到的税费返还	0	0	16	0	0	0	0	1	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	898	200	479	226	424	693	485	395	1706	2102
经营活动现金流入小计	2232	2107	991	2010	1283	1895	1928	3701	4434	5666
购买商品、接受劳务支付的现金	1912	1142	956	1051	427	676	1597	3297	2578	2215
支付给职工以及为职工支付的现金	54	65	67	85	97	110	138	153	176	191
支付的各项税费	86	275	98	180	86	107	162	389	336	229
支付其他与经营活动有关的现金	542	267	201	379	179	425	469	484	1014	1102
经营活动现金流出小计	2595	1748	1322	1695	790	1318	2366	4323	4104	3737
经营活动产生的现金流量净额	-363	359	-331	316	494	577	-438	-622	330	1929
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	247	0	182	47	538	1151	2165	1978	3041	2041
取得投资收益收到的现金	9	6	16	12	14	49	21	131	62	56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	21	0	0	0	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	239	42	1172	568	8	8
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	6	36	356	116	32	23
投资活动现金流入小计	256	6	199	81	797	1278	3715	2792	3143	2129
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	9	32	28	23	7	13	8	22	7
投资支付的现金	31	140	139	69	703	1197	2803	2125	1819	1814
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	3	0	373	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	7	0	250	170	371	0	0
投资活动现金流出小计	47	149	171	107	726	1827	2986	2505	1841	1821
投资活动产生的现金流量净额	209	-143	28	-26	71	-549	729	288	1302	308
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	90	0	0	0	28	5	16	3	56	5
取得借款收到的现金	380	480	1118	1570	560	1344	1920	493	2270	306
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	2129	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	78	404	8	454	184	190	200
筹资活动现金流入小计	470	480	1118	1648	991	3486	2390	679	2516	511
偿还债务支付的现金	426	388	115	1740	1339	3010	270	240	2430	699
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241	158	241	370	250	249	304	365	450	284
支付其他与筹资活动有关的现金	46	0	0	371	12	5	664	696	15	16
筹资活动现金流出小计	713	546	356	2481	1601	3264	1238	1301	2895	999
筹资活动产生的现金流量净额	-244	-66	762	-833	-610	223	1152	-622	-379	-489
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-0	-3	-6	-1	-25	-9	-9
现金及现金等价物净增加额	-398	150	459	-544	-46	250	1443	-956	1254	1748
期初现金及现金等价物余额	1196	798	948	1408	864	818	1069	2512	1556	2810
期末现金及现金等价物余额	798	948	1408	864	818	1069	2512	1556	2810	4558

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