乐山电力(600644) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	199	199	292	221	229	196	115	278	302	512
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	85	52	2	0	2	1	0	0	0	0
应收账款	17	34	56	73	83	84	129	123	247	254
预付款项	18	33	48	60	57	36	41	15	25	29
其他应收款	28	85	96	96	67	17	119	62	36	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
存货	96	76	81	83	62	52	44	43	45	55
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	2	7	7	7	7	7
其他流动资产	13	8	45	76	49	35	18	19	40	36
流动资产合计	455	487	620	609	640	486	536	602	762	987
非流动资产
可供出售金融资产	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	25	48	73	75	80	81	79	76
长期股权投资	118	155	164	428	421	433	453	472	496	504
投资性房地产	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4
固定资产	1321	1432	1710	2007	2092	2297	2335	2338	2412	0
在建工程	247	466	420	288	359	290	265	243	216	0
工程物资	0	16	12	12	22	16	13	4	3	0
固定资产清理	1	0	2	0	0	1	0	1	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	171	172	167	197	216	217	208	213	222	224
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
长期待摊费用	2	2	7	18	36	41	43	40	40	39
递延所得税资产	139	134	106	74	38	33	26	17	11	11
其他非流动资产	12	49	45	3	5	6	0	22	44	44
非流动资产合计	2085	2498	2731	3173	3359	3513	3530	3537	3638	3625
资产总计	2540	2985	3351	3782	3999	3999	4066	4139	4400	4613
流动负债
短期借款	180	225	325	300	295	385	376	127	313	530
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	4	0	0	1	2
应付账款	117	162	152	196	222	212	190	233	312	213
预收款项	229	215	248	279	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	136	137	162	182	231	243	227	221	237	152
应交税费	64	79	63	82	56	62	66	57	61	42
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7
其他应付款	55	72	155	160	118	71	71	76	115	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	86	8	142	32	178	28	33	16	35	30
其他流动负债	0	0	0	0	29	33	35	28	28	29
流动负债合计	868	899	1249	1233	1434	1359	1335	1047	1408	1445
非流动负债
长期借款	0	169	200	495	374	334	340	676	526	504
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	263	263	261	261	261	261	261	261	261	0
专项应付款	34	37	37	47	48	39	39	39	34	0
预计负债	4	103	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	337	607	535	843	743	700	706	1040	887	864
负债合计	1205	1506	1784	2076	2177	2058	2041	2087	2295	2309
股东权益
股本	538	538	538	538	538	538	538	538	538	578
资本公积	1373	1384	1385	1384	1385	1398	1398	1398	1398	1556
盈余公积	102	102	102	98	98	98	98	98	98	98
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-792	-749	-668	-538	-432	-314	-244	-219	-197	-198
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1221	1275	1357	1483	1589	1720	1790	1817	1842	2041
少数股东权益	114	204	210	223	232	221	235	235	263	262
股东权益合计	1335	1478	1567	1706	1822	1941	2025	2052	2105	2303
负债和股东权益总计	2540	2985	3351	3782	3999	3999	4066	4139	4400	4613

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1906	2059	2170	2223	2291	2571	2872	2986	3196	3209
营业收入	1906	2059	2170	2223	2291	2571	2872	2986	3196	3209
营业总成本	1720	1893	2115	2135	2168	2456	2833	2978	3181	3196
营业成本	1384	1534	1662	1677	1704	1971	2323	2498	2690	2682
营业税金及附加	28	23	26	26	24	29	30	30	30	29
销售费用	82	72	100	112	95	96	107	108	106	110
管理费用	272	247	279	288	307	326	346	317	332	353
财务费用	16	14	18	24	37	33	28	23	21	21
资产减值损失	-63	4	29	-5	-3	-3	-8	-9	-5	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	8	13	69	25	10	21	20	28	29	32
对联营企业和合营企业的投资收益	0	7	9	18	5	17	20	26	22	25
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	193	180	130	152	140	140	115	39	42	42
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	80	14	19	8	30	7	4	8	7	7
营业外支出	17	108	21	20	4	5	2	3	2	2
非流动资产处置净损失	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	257	86	128	140	166	143	117	44	47	46
所得税	32	31	43	42	54	21	31	18	18	16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	225	56	85	98	112	122	86	26	28	31
归属于母公司所有者的净利润	211	43	81	89	103	118	71	24	23	27
少数股东损益	13	13	4	9	9	4	15	2	6	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	112	122	86	26	28	28
归属于母公司所有者的综合收益总额	211	43	81	89	103	118	71	24	23	27
归属于母少数股东的综合收益总额	13	13	4	9	9	4	15	2	6	4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2201	2333	2480	2537	2562	2983	3249	3344	3422	3513
收到的税费返还	0	0	0	1	5	4	14	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	210	61	43	43	75	134	88	96	99	98
经营活动现金流入小计	2411	2394	2523	2581	2643	3122	3350	3440	3521	3611
购买商品、接受劳务支付的现金	1102	1262	1452	1395	1362	1630	2032	2051	2123	2195
支付给职工以及为职工支付的现金	460	510	541	573	541	649	715	702	683	676
支付的各项税费	297	235	244	221	228	242	322	323	173	149
支付其他与经营活动有关的现金	206	151	118	110	103	124	145	145	370	343
经营活动现金流出小计	2065	2157	2355	2300	2235	2645	3214	3221	3350	3362
经营活动产生的现金流量净额	346	237	168	282	408	477	136	219	171	249
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	22	0	1	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	5	7	10	11	17	5	0	9	8	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	2	4	7	1	1	0	53	28	18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	5	12	12
投资活动现金流入小计	11	9	14	40	18	6	0	67	48	38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145	336	336	329	353	316	195	162	211	202
投资支付的现金	0	30	0	202	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	145	366	336	531	353	316	195	162	211	202
投资活动产生的现金流量净额	-134	-357	-322	-491	-335	-310	-194	-95	-163	-164
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	4	3	0	0	0	0	4	202
取得借款收到的现金	180	395	539	675	531	624	792	828	401	694
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	180	395	543	679	531	624	792	828	405	896
偿还债务支付的现金	255	258	272	514	511	725	788	759	410	603
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20	17	24	29	43	55	31	28	31	32
支付其他与筹资活动有关的现金	35	0	0	0	41	44	6	6	5	5
筹资活动现金流出小计	309	275	296	543	596	824	826	793	446	640
筹资活动产生的现金流量净额	-129	120	247	136	-65	-200	-34	36	-41	256
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	34	3	5	7	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	82	-0	93	-74	9	-33	-92	159	-33	340
期初现金及现金等价物余额	117	199	199	292	218	227	194	102	261	229
期末现金及现金等价物余额	199	199	292	218	227	194	102	261	229	569

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