外高桥(600648) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	6288	5250	4126	3719	3175	2975	2734	1706	1895	2839
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	355	350	355
应收票据	22	23	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	642	416	363	333	417	516	549	522	431	521
预付款项	287	186	174	340	408	514	617	118	2604	82
其他应收款	230	169	134	165	638	455	1433	1396	1374	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
应收股利	0	1	12	0	9	0	0	0	0	0
存货	7729	9987	9949	10195	11400	11998	10616	9707	11061	13446
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	196	191	22	102	103	4
流动资产合计	15197	16032	14758	14752	16242	16649	15971	15059	17820	18697
非流动资产
可供出售金融资产	490	557	605	1057	792	764	548	4	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	319	109	374	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	467	540	524	415	576	682	945	866	1232	1385
投资性房地产	6275	6189	7635	7996	9996	9808	11213	12759	13309	12824
固定资产	1031	922	911	1687	1039	1017	1149	965	790	0
在建工程	13	20	10	28	58	367	276	425	581	685
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	153	70	91	92	89	88	90	64	60	55
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	58	69	91	92	50	44	26	43	42	38
递延所得税资产	2	3	2	39	138	188	334	417	472	475
其他非流动资产	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
非流动资产合计	8807	8479	10245	11404	12738	12963	14582	16023	16988	16466
资产总计	24004	24512	25003	26157	28980	29612	30553	31082	34808	35163
流动负债
短期借款	11596	11007	11355	8624	10657	6353	7791	4843	10243	7619
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	24	19	21	15	49	16	123	83	57	11
应付账款	668	711	778	1189	1569	1791	1653	1444	1715	867
预收款项	494	2274	1549	830	2260	577	1356	2184	501	0
应付职工薪酬	46	36	31	36	54	79	104	127	118	141
应交税费	653	732	853	1091	336	746	1482	1350	1588	1574
应付利息	30	31	37	47	45	91	55	69	0	0
应付股利	5	3	5	5	6	6	6	5	33	5
其他应付款	688	667	829	1065	1103	1306	1311	1539	1898	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	590	723	1515	917	671	1166	378	908	94	622
其他流动负债	0	0	0	0	0	1798	0	1200	0	1001
流动负债合计	14795	16205	16973	13820	16749	13929	14259	15262	17607	16504
非流动负债
长期借款	2932	1229	1435	2145	1400	1831	1737	943	1777	2087
应付债券	0	0	0	0	0	2997	2997	2997	3600	4558
长期应付款	847	1512	596	613	842	719	834	850	779	0
专项应付款	19	30	26	34	34	13	0	0	0	0
预计负债	8	0	16	4	5	18	18	22	61	60
递延所得税负债	105	121	135	224	157	149	123	5	4	5
其他非流动负债	52	51	56	0	224	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3963	2943	2264	3073	2833	5885	5975	5127	6334	7605
负债合计	18758	19148	19236	16893	19583	19813	20234	20388	23941	24109
股东权益
股本	1011	1011	1011	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
资本公积	1699	1670	1711	3902	3902	3760	3844	3827	3606	3606
盈余公积	378	408	445	474	558	605	650	684	726	726
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1565	1874	2240	2739	2979	3492	3960	4540	5073	5247
外币报表折算差额	-10	-10	-11	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4643	4953	5396	8889	9017	9417	9934	10188	10549	10723
少数股东权益	604	411	370	375	380	382	384	506	318	331
股东权益合计	5247	5364	5766	9264	9397	9799	10318	10693	10867	11054
负债和股东权益总计	24004	24512	25003	26157	28980	29612	30553	31082	34808	35163

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	8579	7304	7061	7761	7895	8657	8954	7776	9005	8394
营业收入	8579	7304	7061	7761	7895	8657	8954	7711	8941	8339
营业总成本	8035	6794	6369	6997	7143	7671	8145	7045	7752	7563
营业成本	6938	5595	5002	5862	5970	6279	6720	5682	6354	6304
营业税金及附加	301	362	600	393	389	532	568	247	421	243
销售费用	212	181	174	204	225	273	262	277	271	265
管理费用	351	317	335	347	380	408	436	422	423	406
财务费用	213	329	259	194	174	202	202	277	279	398
资产减值损失	20	9	-0	-3	5	-24	-44	117	-2	-2
公允价值变动净收益	-0	0	0	-0	0	0	0	-0	-0	1
投资收益	33	89	63	213	45	48	211	448	18	-33
对联营企业和合营企业的投资收益	17	33	0	37	28	27	198	100	20	20
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	2	1	-1
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	577	599	754	977	797	1034	1056	1221	1328	924
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	21	41	42	63	50	21	4	25	31
营业外支出	1	1	53	4	6	19	5	29	102	119
非流动资产处置净损失	0	0	0	3	4	4	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	597	619	742	1015	854	1064	1072	1195	1251	837
所得税	154	114	158	264	271	308	290	309	330	218
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	443	505	585	751	583	757	781	887	921	619
归属于母公司所有者的净利润	357	441	545	698	539	723	740	830	875	581
少数股东损益	86	64	40	53	44	34	42	56	46	38
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	227	492	579	965	344	704	661	480	876	581
归属于母少数股东的综合收益总额	86	64	40	53	44	34	42	56	46	38

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8760	9731	6773	7628	9916	7405	11321	9008	7828	9451
收到的税费返还	451	305	296	286	293	367	331	384	376	332
收到其他与经营活动有关的现金	304	404	371	389	301	349	251	1556	788	2470
经营活动现金流入小计	9515	10439	7440	8303	10510	8120	11903	11315	10243	13585
购买商品、接受劳务支付的现金	8249	6866	6666	6755	8455	6945	7065	6985	9572	9529
支付给职工以及为职工支付的现金	580	465	482	592	592	692	754	872	883	833
支付的各项税费	480	446	686	508	1573	624	641	1012	816	605
支付其他与经营活动有关的现金	648	328	194	202	236	396	595	321	1062	3668
经营活动现金流出小计	9957	8105	8027	8057	10856	8656	9055	10599	12497	14838
经营活动产生的现金流量净额	-442	2335	-588	246	-346	-536	2848	716	-2254	-1253
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	14	49	38	268	1	0	4	418	25	411
取得投资收益收到的现金	18	28	43	37	46	45	43	44	45	41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	2	4	4	2	46	4	30	6	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	12	0	1	0	0	509	520	255	371	369
投资活动现金流入小计	51	124	86	309	50	600	571	747	447	825
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80	86	68	90	128	190	131	490	226	168
投资支付的现金	32	220	77	61	150	8	36	3	278	641
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	649	338	1123	78	96	95
投资活动现金流出小计	112	306	146	151	926	537	1290	571	600	904
投资活动产生的现金流量净额	-61	-182	-60	157	-876	63	-719	177	-153	-80
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	24	2697	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	16609	17965	14455	10076	16359	15439	11571	10574	16842	14867
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	7391	5569	7997	4085	4082	1927	1418	936	1	-95
筹资活动现金流入小计	24000	23533	22476	16859	20441	17366	12990	11511	16843	14773
偿还债务支付的现金	15677	19318	13960	12695	15017	14547	12812	11715	12464	11179
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	921	1055	932	863	894	691	841	825	782	760
支付其他与筹资活动有关的现金	7240	4753	7225	3072	3751	1485	1509	274	980	797
筹资活动现金流出小计	23838	25125	22117	16630	19663	16723	15162	12815	14226	12736
筹资活动产生的现金流量净额	162	-1592	359	229	778	643	-2172	-1304	2618	2037
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	-1	-2	8	14	22	13	21	3	-6
其他原因对现金的影响	-1	0	-3	0	98	0	177	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-346	559	-290	640	-431	193	-31	-390	214	698
期初现金及现金等价物余额	1389	1043	1603	1313	1952	1627	1820	1828	1448	1671
期末现金及现金等价物余额	1043	1603	1313	1952	1522	1820	1788	1438	1661	2368

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