城投控股(600649) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	5369	5676	5003	4077	18427	3604	3305	6557	8700	7040
交易性金融资产	223	0	0	212	669	639	471	500	273	261
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	176	52	48	218	1706	1107	1988	1253	1069	1631
预付款项	174	300	340	740	606	311	316	1436	8673	145
其他应收款	38	66	591	602	3943	1099	808	1557	656	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	55	29	29	0	0	0	0
应收股利	105	86	65	45	0	0	0	0	0	0
存货	14218	20560	20880	24369	28597	49796	48835	49512	44570	53684
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	12039	294	379	359	539	641	680	892	1412	1625
流动资产合计	32344	27036	27307	30676	54700	57227	56403	61707	65352	65014
非流动资产
可供出售金融资产	2676	2087	1403	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	376	0	0	28	2017	2044
长期股权投资	7383	6351	5827	6386	6252	5988	4875	5689	5764	5779
投资性房地产	1742	1698	1655	1611	2454	2368	5928	5364	7607	9203
固定资产	22	21	19	17	17	19	234	662	1119	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	24	246	415	441	565	551
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	5	9	18	12	14
递延所得税资产	297	528	512	374	585	806	742	715	837	804
其他非流动资产	136	48	0	0	0	1449	2103	2723	744	249
非流动资产合计	12256	10734	9416	9152	10558	11675	14928	16241	19317	20393
资产总计	44601	37770	36722	39827	65258	68902	71331	77948	84669	85407
流动负债
短期借款	400	400	400	1692	8910	8162	2773	1452	3955	4580
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	1740	1475	2066	2513	4067	4485	5304	4910	5134	4539
预收款项	1799	5101	3703	1849	0	0	0	11	25	22
应付职工薪酬	26	29	32	39	49	65	79	87	100	35
应交税费	987	1444	1926	602	1271	2888	2228	952	754	463
应付利息	203	203	158	152	205	232	0	0	0	0
应付股利	10	9	10	10	9	9	9	9	9	9
其他应付款	1405	653	640	1276	3371	928	732	764	1386	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10	1888	2000	1681	5094	4164	1926	5632	7206	7533
其他流动负债	6087	0	0	0	208	392	64	587	1020	993
流动负债合计	12667	11202	10934	9813	26857	26933	13986	21123	31234	31832
非流动负债
长期借款	3070	1992	3941	5200	7084	12320	25899	25509	22235	22368
应付债券	4969	3481	1489	3981	7958	6175	8710	8714	8476	8478
长期应付款	11	13	13	15	17	17	17	17	19	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	551	763	724	593	541	531
递延所得税负债	357	730	343	324	321	322	326	358	392	386
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8408	6215	5786	9520	16003	19705	35763	35233	31680	31812
负债合计	21075	17417	16720	19333	42860	46638	49749	56355	62914	63644
股东权益
股本	3232	2530	2530	2530	2530	2530	2530	2530	2530	2530
资本公积	4208	1808	1808	1808	2711	1616	1537	1507	1513	1513
盈余公积	2061	2203	2300	2346	2400	2427	2427	2427	2427	2427
库存股	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100
未分配利润	12204	11939	12238	12598	13133	13784	14289	14428	14521	14545
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	22566	19075	18828	19292	20789	20374	20696	20803	20902	20925
少数股东权益	960	1278	1174	1202	1609	1889	885	790	854	838
股东权益合计	23526	20353	20002	20494	22398	22264	21581	21592	21756	21762
负债和股东权益总计	44601	37770	36722	39827	65258	68902	71331	77948	84669	85407

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	9477	3215	6903	3644	6565	9193	8468	2559	9432	11351
营业收入	9477	3215	6903	3644	6565	9193	8468	2559	9432	11351
营业总成本	8180	2737	6012	3242	6288	9152	8719	2317	9339	11202
营业成本	6653	2278	4995	3019	5548	7126	7633	1528	8061	9723
营业税金及附加	902	204	852	62	293	1282	367	-258	183	277
销售费用	75	47	71	26	52	127	71	143	154	187
管理费用	313	125	103	109	123	155	222	274	292	294
财务费用	242	83	-10	27	273	462	426	627	645	717
资产减值损失	-6	0	0	0	0	0	0	-217	-19	-19
公允价值变动净收益	0	0	0	62	0	0	0	-0	0	0
投资收益	1215	1452	627	338	703	1602	2096	524	259	274
对联营企业和合营企业的投资收益	507	254	149	173	318	481	109	143	205	214
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2512	1949	1519	801	1085	1552	1507	554	514	585
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	206	85	45	37	59	13	11	9	1	2
营业外支出	14	8	2	0	49	121	2	1	3	2
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2704	2026	1562	838	1095	1444	1517	561	512	585
所得税	525	260	392	200	325	547	734	213	301	345
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2179	1767	1170	638	771	897	783	348	211	240
归属于母公司所有者的净利润	2095	1759	1028	606	771	912	783	415	243	271
少数股东损益	85	8	142	32	-0	-14	1	-68	-32	-32
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	5	2	-4	-3	0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	776	899	780	345	211	240
归属于母公司所有者的综合收益总额	1649	1493	385	605	776	913	779	413	243	271
归属于母少数股东的综合收益总额	85	8	142	32	-0	-14	1	-68	-32	-32

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6433	5867	5826	1777	9272	10659	2870	9681	16140	15831
收到的税费返还	81	19	0	0	0	0	276	67	105	99
收到其他与经营活动有关的现金	866	145	432	128	220	4104	355	1787	2760	2102
经营活动现金流入小计	7381	6030	6258	1905	9493	14762	3501	11535	19006	18032
购买商品、接受劳务支付的现金	3363	4348	4558	5908	7374	25134	8881	5848	12382	12941
支付给职工以及为职工支付的现金	339	174	93	108	114	145	181	218	231	241
支付的各项税费	1642	1088	1216	1547	495	988	2357	1446	1746	1869
支付其他与经营活动有关的现金	343	951	334	195	3169	1174	262	1927	1991	1988
经营活动现金流出小计	5688	6562	6202	7758	11153	27441	11681	9439	16349	17039
经营活动产生的现金流量净额	1693	-532	57	-5853	-1660	-12679	-8180	2096	2656	994
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1475	2812	1487	632	912	3306	3592	42	446	-399
取得投资收益收到的现金	519	167	121	182	230	356	102	74	98	117
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	802	0	0	0	0	0	0	849	849
收到其他与投资活动有关的现金	75	284	0	4	8	456	118	287	0	11
投资活动现金流入小计	2071	4064	1608	818	1150	4118	3813	403	1393	579
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1280	152	3	8	445	210	363	73	184	148
投资支付的现金	152	1739	563	556	737	2175	103	680	551	472
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	45	501	26	110	0	13	63	20	20
投资活动现金流出小计	1432	2547	1067	590	1292	2385	479	816	756	641
投资活动产生的现金流量净额	639	1518	541	228	-142	1732	3333	-413	638	-62
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	28	0	66	113	195	114	70	0	96	116
取得借款收到的现金	2406	272	1951	4878	19759	10766	21930	10438	8338	8042
发行债券收到的现金	0	0	0	2488	4273	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	56	87	0	0	0	2	48	24	0	0
筹资活动现金流入小计	2490	359	2016	7478	24227	10882	22047	10462	8434	8158
偿还债务支付的现金	2723	1062	1890	2001	7362	11089	13745	6773	7734	7070
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	686	596	1395	814	978	1731	2067	2016	1791	1803
支付其他与筹资活动有关的现金	427	7	3	0	42	2005	1524	183	26	10
筹资活动现金流出小计	3836	1665	3288	2815	8382	14825	17337	8972	9551	8882
筹资活动产生的现金流量净额	-1346	-1306	-1272	4662	15845	-3943	4711	1490	-1117	-725
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	987	-321	-674	-962	14043	-14890	-136	3173	2177	207
期初现金及现金等价物余额	5011	5997	5676	5003	4275	18318	3428	3292	6465	8642
期末现金及现金等价物余额	5997	5676	5003	4041	18318	3428	3292	6465	8642	8848