陆家嘴(600663) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	5145	3525	3675	3607	3910	13353	4139	10408	7548	9905
交易性金融资产	5274	3010	3256	1744	2852	3384	8135	2595	3384	4681
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	105	285	538	500	670	951	883	752	639	585
预付款项	0	0	0	0	0	0	731	794	2570	284
其他应收款	1020	606	746	463	338	386	368	1166	236	254
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	64	67	32	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	51	24	0	8	8	0	0	0	0	0
存货	9173	21491	21108	24562	30578	31195	56041	59708	59703	61082
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	200	0	0	96	4306	6478	2147	3470
其他流动资产	8704	2585	3536	4162	3269	5387	2276	4276	4476	4619
流动资产合计	32465	36432	35862	37605	43783	56417	78563	88111	83067	87166
非流动资产
可供出售金融资产	9622	3807	4810	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	6018	6602	7764	8858	8762	13296	8032	11408	11012	10862
投资性房地产	24693	24769	24197	33916	36814	38507	47578	49460	50196	50813
固定资产	710	1314	1837	1616	1606	3902	3781	3632	3470	6290
在建工程	485	558	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	25	34	34	38	36	42	48	43	45	39
开发支出	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0
商誉	871	871	871	871	871	871	871	871	871	871
长期待摊费用	158	121	160	163	143	232	134	121	98	101
递延所得税资产	1806	1616	1630	1692	1615	1470	1833	1794	1666	1554
其他非流动资产	2951	5057	947	127	125	0	0	36	3326	2388
非流动资产合计	47361	44748	42251	53835	57572	64479	72555	74122	77608	80501
资产总计	79826	81180	78113	91440	101354	120896	151118	162233	160674	167667
流动负债
短期借款	9675	11276	9315	13023	13316	11711	13502	13930	19814	21388
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	2618	2921	2515	2566	3268	4282	4957	5286	6068	7285
预收款项	5173	2685	6041	3022	659	634	590	611	649	605
应付职工薪酬	482	577	620	719	596	209	177	182	238	96
应交税费	2340	2084	2184	3558	3649	3435	2287	1925	1178	1088
应付利息	181	165	180	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	41	35	1	7	4	7	0	0	826	23
其他应付款	11124	10281	7664	7746	5405	11708	14654	16943	5576	5844
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2134	647	2205	1312	5799	12546	13206	19569	13023	11539
其他流动负债	2624	358	1445	6848	4814	5115	1446	1949	1798	2236
流动负债合计	41160	37157	34197	41235	43482	55968	59129	80915	72962	79426
非流动负债
长期借款	12034	11580	10747	10785	14410	7501	12703	15240	18644	18596
应付债券	5000	5100	5500	9000	7500	17339	25195	18629	19093	18184
长期应付款	121	281	266	251	243	231	219	206	1130	930
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	1	0	0	0	24	24	48	57
递延所得税负债	69	144	173	56	0	0	58	84	81	66
其他非流动负债	1068	6633	4357	982	1857	1303	1562	307	1	492
非流动负债合计	18379	23819	21125	21148	24095	26506	39875	34596	39163	38491
负债合计	59539	60976	55322	62383	67577	82473	99005	115512	112124	117917
股东权益
股本	3362	3362	3362	4034	4034	4034	4034	4813	5035	5035
资本公积	39	39	39	39	39	46	7289	49	1623	1623
盈余公积	1145	1409	1754	2002	2259	2675	2675	2562	2562	2562
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	7419	8633	9967	11727	13601	15424	14195	14969	15624	16001
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	13658	14319	16095	18119	20264	22573	28685	22608	24620	24915
少数股东权益	6629	5885	6695	10938	13513	15849	23429	24113	23930	24836
股东权益合计	20287	20204	22790	29057	33778	38423	52114	46721	48550	49750
负债和股东权益总计	79826	81180	78113	91440	101354	120896	151118	162233	160674	167667

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	12807	9325	12639	14773	14475	13872	11755	11006	14651	16322
营业收入	12807	9325	12639	14773	14475	13872	11755	11006	14651	16322
营业总成本	9093	7198	8791	9282	7990	7756	9620	8234	12025	13442
营业成本	6763	4681	5817	5999	4248	4130	6935	4435	8200	9497
营业税金及附加	1083	602	1227	1845	2261	1969	669	1559	1706	1757
销售费用	158	131	181	149	137	173	172	132	187	219
管理费用	257	360	363	346	314	390	416	553	571	561
财务费用	560	1281	988	983	1030	1093	1429	1555	1359	1407
资产减值损失	271	144	215	-54	-1	0	0	0	-179	-179
公允价值变动净收益	0	0	-0	79	0	0	0	0	23	142
投资收益	475	2633	1556	601	64	-72	120	240	154	191
对联营企业和合营企业的投资收益	45	197	180	223	-82	-138	-289	214	147	163
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4189	4860	5435	6271	6607	6180	1941	2956	2525	2820
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	105	74	61	71	77	612	55	21	17	28
营业外支出	5	12	36	1	1	12	31	80	39	53
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4289	4921	5459	6341	6682	6780	1965	2897	2503	2795
所得税	1020	1246	1354	1373	1669	1764	541	914	708	868
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3269	3675	4105	4968	5013	5016	1424	1984	1795	1927
归属于母公司所有者的净利润	2649	3130	3350	3677	4012	4311	1047	1432	1508	1439
少数股东损益	620	546	755	1291	1001	705	377	551	286	488
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-27	1	28	-461	-438	-193
综合收益总额	0	0	0	0	4986	5017	1451	1522	1357	1734
归属于母公司所有者的综合收益总额	3559	2217	3343	3680	3985	4312	1074	971	1061	1189
归属于母少数股东的综合收益总额	610	578	754	1291	1001	705	377	551	295	544

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8405	5072	12435	8039	12052	12311	13142	22625	12248	12480
收到的税费返还	0	0	0	0	247	90	728	326	135	248
收到其他与经营活动有关的现金	960	694	308	3356	571	1052	602	957	1370	1428
经营活动现金流入小计	11836	11933	17004	14068	15082	16262	16113	24868	15943	18499
购买商品、接受劳务支付的现金	6898	10242	3354	8246	7575	4263	12451	6030	7229	6381
支付给职工以及为职工支付的现金	1036	1065	1115	1291	1251	1435	1313	1304	1286	1324
支付的各项税费	2136	2073	2983	2710	4525	4353	3305	4311	3925	3136
支付其他与经营活动有关的现金	2864	952	1006	770	671	783	648	958	1354	1367
经营活动现金流出小计	13091	17292	12687	13550	15784	12547	19785	13488	14627	14852
经营活动产生的现金流量净额	-1255	-5358	4317	517	-702	3715	-3672	11381	1316	3647
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	19771	18580	8432	12033	22008	32578	19373	24751	22977	12963
取得投资收益收到的现金	699	773	954	1853	1626	1083	965	689	600	615
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1148	163	2	18	0	2	0	2830	3538	4176
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1256	1291	1300	0	0	72	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1348	0	0	0	0	0	965	0	0	-16
投资活动现金流入小计	24224	20807	10688	13903	23634	33735	21304	28269	27115	17738
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1761	1611	2442	8836	4043	2804	2430	3239	3352	3196
投资支付的现金	20486	12426	7261	13501	21947	36504	26983	23265	19663	11568
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1346	0	0	0	5	12	50	18	18
投资活动现金流出小计	31727	15382	9703	22337	25991	39314	29425	26554	23033	14782
投资活动产生的现金流量净额	-7504	5425	985	-8433	-2357	-5578	-8121	1716	4081	2956
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	284	3000	1664	1737	0	200	2223	991
取得借款收到的现金	26433	17727	14349	21937	34676	30230	30899	30551	30731	29247
发行债券收到的现金	0	100	1500	5300	8500	15659	10342	7580	5500	3790
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	6000	4302	0	0	0
筹资活动现金流入小计	26433	17827	16133	30237	44840	53626	48692	39295	38524	34099
偿还债务支付的现金	18302	12553	17884	18675	37452	38519	31441	35073	38532	32603
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2109	5662	3542	3669	4044	3927	5036	3212	3515	3938
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1314	0	0	0	42	6931	5219	2659	51
筹资活动现金流出小计	20411	19528	21458	22343	41496	42488	46089	46169	47194	39079
筹资活动产生的现金流量净额	6023	-1701	-5325	7893	3344	11139	2603	-6874	-8670	-4981
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-8	7	-3	-2	-0	2	1	-2	-0
其他原因对现金的影响	621	565	680	364	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2734	-1642	-16	-26	283	9275	-9187	6223	-3275	1622
期初现金及现金等价物余额	8836	6101	4459	4444	4418	4701	13982	4795	11018	7743
期末现金及现金等价物余额	6101	4459	4444	4418	4701	13975	4795	11018	7743	9365

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