天地源(600665) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2599	2935	2216	4548	7207	7561	5575	4889	3766	3332
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	19	18	11	170	92	75	66	73	28	24
预付款项	1088	1969	1478	1016	430	1616	1162	675	651	665
其他应收款	59	981	430	407	1518	2631	1917	1615	1306	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	14441	14656	16255	21308	22582	26573	28892	25243	20695	19511
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	23	18	20
其他流动资产	291	322	407	524	923	1139	914	1007	839	901
流动资产合计	18498	20882	20796	27973	32753	39596	38525	33535	27302	25746
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	25	8	5	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	59	59	230	288	298	539	532	506	301	294
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	85	564
固定资产	109	138	134	133	148	143	137	130	119	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	3	4	6	7	9	10	9	7	6
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	2	2	2	2	10	6	13	38
递延所得税资产	428	481	558	535	738	976	1075	1116	514	541
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	625	691	933	978	1203	1678	1783	1764	1033	1554
资产总计	19123	21573	21729	28952	33955	41275	40309	35299	28336	27300
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	100	0	422
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0
应付账款	1668	1717	1604	2179	2459	3359	5652	4229	4224	3589
预收款项	3567	4671	4966	6684	1	2	2	2	3	3
应付职工薪酬	85	91	132	159	192	212	208	137	100	91
应交税费	197	81	144	278	227	215	548	311	163	141
应付利息	95	102	68	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
其他应付款	880	866	957	2150	1583	2005	2560	2272	1881	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1436	3434	3502	4261	3646	6924	4508	4429	6548	5714
其他流动负债	0	0	0	0	910	1279	1066	875	378	359
流动负债合计	7933	10966	11380	15715	19462	28579	26650	22308	17488	16255
非流动负债
长期借款	4321	5540	5425	5239	6557	6738	5009	6136	3362	3107
应付债券	3974	1990	1492	3979	3687	1390	3495	2106	3691	4193
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	12	0	17	18	26	46	17	17
其他非流动负债	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
非流动负债合计	8295	7530	6929	9218	10261	8151	8531	8289	7076	7317
负债合计	16228	18496	18309	24933	29723	36730	35180	30597	24564	23572
股东权益
股本	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864
资本公积	201	201	201	207	207	207	207	208	208	208
盈余公积	308	318	319	319	319	319	319	319	319	319
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1487	1662	2004	2299	2522	2768	2997	2504	1484	1422
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2861	3046	3389	3690	3913	4158	4388	3895	2876	2814
少数股东权益	35	31	31	328	319	386	740	806	896	914
股东权益合计	2895	3076	3420	4018	4232	4545	5128	4702	3772	3728
负债和股东权益总计	19123	21573	21729	28952	33955	41275	40309	35299	28336	27300

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3725	3955	5267	5591	5304	6942	10552	11526	10743	11461
营业收入	3725	3955	5267	5591	5304	6942	10552	11526	10743	11461
营业总成本	3446	3605	4678	4879	4814	6383	9389	10938	9847	10501
营业成本	2861	3104	4116	4221	4242	5369	7937	10090	9278	9836
营业税金及附加	285	205	126	215	175	477	830	390	20	50
销售费用	140	155	136	181	217	253	334	242	281	294
管理费用	101	111	168	172	186	220	222	124	114	114
财务费用	10	8	47	37	-7	65	67	92	154	206
资产减值损失	48	22	84	-33	-96	-107	-103	-667	-1142	-1142
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	-1	-11	11	6	-2	-14	-56	-39
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	-1	-11	9	5	-2	-15	-167	-149
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	279	351	589	704	403	420	1065	-68	-322	-242
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	29	1	1	17	66	169	4	3	1	1
营业外支出	6	8	2	7	16	4	3	8	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	302	343	587	714	453	585	1066	-73	-323	-244
所得税	76	93	187	302	104	167	366	232	650	684
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	227	250	401	412	349	419	701	-305	-973	-928
归属于母公司所有者的净利润	230	254	420	424	329	377	343	-390	-1020	-1001
少数股东损益	-4	-4	-20	-12	20	42	358	85	47	73
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	349	419	701	-305	-973	-928
归属于母公司所有者的综合收益总额	230	254	420	424	329	377	343	-390	-1020	-1001
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	-4	-20	-12	20	42	358	85	47	73

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5145	5156	5812	7490	10548	11915	9174	10149	4241	3778
收到的税费返还	52	22	0	0	0	0	330	86	232	232
收到其他与经营活动有关的现金	1102	2539	2362	1084	831	2406	1781	534	425	281
经营活动现金流入小计	6299	7718	8174	8574	11379	14321	11285	10768	4899	4291
购买商品、接受劳务支付的现金	2958	3449	4649	6273	5210	8184	6654	7126	4273	4050
支付给职工以及为职工支付的现金	202	224	252	328	344	448	448	416	293	237
支付的各项税费	580	579	780	654	1034	1080	1136	1611	778	597
支付其他与经营活动有关的现金	1194	3606	1623	748	914	3939	1652	593	425	479
经营活动现金流出小计	4934	7858	7304	8002	7503	13651	9890	9746	5769	5363
经营活动产生的现金流量净额	1365	-140	870	571	3877	669	1395	1022	-870	-1072
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	11	24	3	4	9	23	22	31	21	16
取得投资收益收到的现金	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	0	0	174	174
投资活动现金流入小计	12	25	3	4	63	24	22	31	196	190
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4	28	10	10	7	8	7	3	2	2
投资支付的现金	29	7	172	97	23	261	39	31	12	13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	798	19	0	0	285	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45
投资活动现金流出小计	34	35	181	904	48	269	46	319	59	60
投资活动产生的现金流量净额	-22	-11	-178	-900	15	-244	-24	-288	137	131
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	20	291	7	25	0	0	0	0
取得借款收到的现金	4483	4870	4289	8755	6229	8101	9052	7639	6786	6039
发行债券收到的现金	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	21	0	4	411	251	151	72	1875	64	64
筹资活动现金流入小计	5504	4870	4313	9457	6487	8277	9124	9514	6850	6103
偿还债务支付的现金	5345	3648	4839	5894	5826	6946	10348	7885	6230	7686
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	828	742	877	910	1184	1179	1227	1147	896	906
支付其他与筹资活动有关的现金	22	3	12	27	707	1071	91	1927	95	90
筹资活动现金流出小计	6194	4392	5728	6831	7717	9196	11665	10959	7221	8682
筹资活动产生的现金流量净额	-691	478	-1415	2626	-1231	-919	-2541	-1445	-371	-2579
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	653	327	-723	2297	2661	-494	-1170	-711	-1104	-3520
期初现金及现金等价物余额	1922	2574	2901	2178	4475	7136	6642	5472	4761	3657
期末现金及现金等价物余额	2574	2901	2178	4475	7136	6642	5472	4761	3657	137

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