太极实业(600667) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2462	3167	4158	3419	4303	6285	7135	7500	7279	6659
交易性金融资产	0	0	0	46	85	43	34	0	0	0
应收票据	599	373	238	128	364	765	326	223	18	10
应收账款	2126	2234	2631	3758	4040	4490	4612	5887	6126	6519
预付款项	1126	1247	992	1476	931	1103	758	1160	656	1350
其他应收款	295	579	465	469	419	402	261	199	215	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	4	15	4	25	69	94	97	12
存货	1833	1854	2254	1962	694	1086	897	1577	515	603
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	61	157	88	171	296	276
其他流动资产	145	194	227	164	145	164	150	184	169	174
流动资产合计	8586	9648	10967	11607	12819	16425	20331	24061	24134	24483
非流动资产
可供出售金融资产	104	104	117	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	127	145	209	272	434	702	789	894	1056	1083
投资性房地产	125	180	168	156	266	411	407	384	353	345
固定资产	4561	5196	4842	5843	5560	5018	4785	4789	4469	0
在建工程	451	225	297	452	149	169	394	83	45	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	589	553	471	455	476	457	455	447	428	422
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572
长期待摊费用	30	41	33	23	59	76	89	115	96	90
递延所得税资产	66	76	90	113	125	140	233	271	253	252
其他非流动资产	280	103	104	188	448	337	76	202	178	171
非流动资产合计	6905	7194	6904	8442	8620	8631	8619	8612	8405	8328
资产总计	15491	16843	17871	20049	21439	25056	28950	32674	32539	32811
流动负债
短期借款	1931	1513	1635	1714	3272	3410	3546	2520	2243	2542
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	239	292	404	254	618	1938	2154	2536	1611	1537
应付账款	3552	3134	4016	4136	4918	4903	8376	11593	14618	14199
预收款项	1224	1594	1203	2151	10	16	32	21	17	13
应付职工薪酬	170	213	227	262	321	390	521	497	445	182
应交税费	137	177	93	83	94	101	68	141	161	126
应付利息	15	13	16	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	0	6	0	0	0	0	0	0
其他应付款	642	253	310	377	409	425	783	366	411	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	931	496	1102	1029	669	882	760	847	739	1022
其他流动负债	7	8	9	6	116	445	159	252	162	169
流动负债合计	8849	7694	9015	10016	11874	14736	19404	21888	21875	22295
非流动负债
长期借款	581	976	1189	1928	1241	1283	1333	1294	620	340
应付债券	499	336	0	0	0	0	0	409	400	400
长期应付款	480	454	405	366	27	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	87	81	75	84	99	109	140	151	164	163
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1654	1861	1703	2463	1427	1589	1669	2031	1338	1046
负债合计	10503	9555	10718	12480	13301	16325	21073	23919	23212	23341
股东权益
股本	1691	2106	2106	2106	2106	2106	2106	2106	2106	2106
资本公积	1686	3260	3117	3117	3141	3141	3145	3143	3141	3141
盈余公积	47	64	98	129	165	209	250	256	289	289
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	419	735	1063	1366	1846	2352	1211	1935	2338	2456
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3896	6170	6436	6828	7421	8030	7114	7964	8507	8627
少数股东权益	1093	1118	718	742	717	702	764	791	820	843
股东权益合计	4989	7288	7154	7569	8138	8732	7877	8754	9327	9470
负债和股东权益总计	15491	16843	17871	20049	21439	25056	28950	32674	32539	32811

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	9616	12034	15652	16917	17846	24289	35195	39377	35172	35166
营业收入	9616	12034	15652	16917	17846	24289	35195	39377	35172	35166
营业总成本	9201	11476	15009	16193	16916	23255	34761	38323	34360	34350
营业成本	8186	10402	13578	14747	15623	21622	32712	36163	32414	32438
营业税金及附加	56	50	51	38	43	62	68	75	74	62
销售费用	46	50	53	36	39	53	66	65	68	67
管理费用	643	726	516	524	512	604	650	675	663	663
财务费用	163	173	195	202	164	146	168	142	72	63
资产减值损失	108	76	165	-18	-14	-10	-404	-88	-88	-87
公允价值变动净收益	0	0	0	0	115	69	78	90	95	95
投资收益	29	74	101	107	174	169	220	196	168	156
对联营企业和合营企业的投资收益	21	32	48	88	152	143	151	160	166	154
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	444	643	767	821	1060	1142	-587	966	922	876
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	146	4	10	1	5	5	2	5	5	5
营业外支出	96	10	8	10	8	15	29	17	7	7
非流动资产处置净损失	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	494	637	769	812	1057	1132	-614	953	920	874
所得税	79	84	94	91	107	124	38	124	156	152
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	415	552	675	721	950	1008	-653	829	764	722
归属于母公司所有者的净利润	233	418	573	622	833	909	-743	730	657	627
少数股东损益	182	134	102	99	117	99	90	99	107	95
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	3	31	218	116	120	114
综合收益总额	0	0	0	0	954	1039	-435	945	884	837
归属于母公司所有者的综合收益总额	287	366	613	633	886	957	-588	835	766	732
归属于母少数股东的综合收益总额	227	92	134	109	68	83	153	110	118	105

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8812	11677	15152	16130	15637	23320	33561	37178	35003	34339
收到的税费返还	49	60	60	48	56	47	105	54	72	61
收到其他与经营活动有关的现金	71	72	129	130	154	155	145	159	232	225
经营活动现金流入小计	8932	11809	15341	16308	15847	23522	33811	37391	35307	34625
购买商品、接受劳务支付的现金	6790	9231	11986	12567	11883	19240	28557	32395	29705	29425
支付给职工以及为职工支付的现金	1082	1180	1378	1445	1431	1922	2339	2501	2546	2479
支付的各项税费	241	277	344	280	268	350	454	438	488	430
支付其他与经营活动有关的现金	306	302	343	336	363	421	629	799	393	394
经营活动现金流出小计	8419	10990	14051	14627	13945	21933	31979	36133	33132	32726
经营活动产生的现金流量净额	513	820	1290	1681	1902	1590	1833	1258	2175	1899
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	113	84	318	475	1235	1180	123	66	0	0
取得投资收益收到的现金	11	101	16	33	45	38	51	63	1	86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193	2	189	17	48	15	27	26	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	32	708	23	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	70	289	25	0	0	0	136	0	0	0
投资活动现金流入小计	387	509	1256	548	1329	1233	338	156	7	91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	945	1448	1018	1223	685	584	495	538	260	297
投资支付的现金	96	78	355	790	1202	1195	489	32	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	500	41	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	6	0	30	0	0	5	0	0	0
投资活动现金流出小计	1043	1532	1374	2543	1928	1779	988	570	260	297
投资活动产生的现金流量净额	-655	-1023	-117	-1995	-599	-546	-651	-415	-253	-206
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	26	2053	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2655	2865	3238	3749	4101	4471	4732	4706	3107	2797
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	601	42	0	0	0	500	50	63	0	0
筹资活动现金流入小计	3283	4960	3238	3749	4101	4971	4782	5169	3107	2797
偿还债务支付的现金	2787	3253	2326	3049	3422	4070	4817	5787	4121	3265
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	310	428	491	634	598	613	660	296	478	463
支付其他与筹资活动有关的现金	17	282	680	560	414	283	300	90	99	104
筹资活动现金流出小计	3114	3963	3497	4244	4434	4966	5777	6172	4698	3832
筹资活动产生的现金流量净额	169	997	-259	-494	-333	4	-995	-1003	-1591	-1035
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-3	-1	11	-7	-30	102	64	72	68
其他原因对现金的影响	-3	2	4	4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	30	791	914	-798	963	1018	289	-96	402	726
期初现金及现金等价物余额	2137	2167	2958	3872	3074	4037	5055	5344	5248	5651
期末现金及现金等价物余额	2167	2958	3872	3074	4037	5055	5344	5248	5651	6376

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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