京投发展(600683) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2799	1085	3108	2087	4891	4930	4009	10088	4026	3865
交易性金融资产	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	14	70	380	381	85	67	513	483	55	53
预付款项	135	140	157	182	134	159	156	85	61	62
其他应收款	350	316	326	218	261	250	645	512	120	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	8	10	13	42	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	19	2	3	0	0
存货	21598	20506	21136	33442	31657	29239	37461	36811	44741	45061
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	199	298	297	20	701	4445	1497
其他流动资产	1899	762	1242	236	509	1220	741	899	1003	1103
流动资产合计	26795	22879	26349	36865	38167	36432	43676	49666	54536	51848
非流动资产
可供出售金融资产	294	331	323	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	155	175	189	211	190	206	199	176	255	230
投资性房地产	218	209	411	404	186	181	231	219	207	203
固定资产	53	50	47	77	77	142	76	73	70	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	11	14	14	38	38	34	32	30	29
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
长期待摊费用	13	10	7	4	7	3	2	0	0	0
递延所得税资产	369	348	624	865	1232	1243	1586	1192	692	721
其他非流动资产	864	3839	3892	6890	8773	8047	7828	7622	3278	6998
非流动资产合计	1981	4984	5519	9328	11643	10372	11137	9882	5736	8716
资产总计	28776	27863	31868	46193	49810	46804	54813	59548	60271	60564
流动负债
短期借款	329	408	198	245	75	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	1062	1136	1899	3170	3784	2952	3425	3194	2459	2397
预收款项	7982	4283	1960	3714	5	4	3	19	17	5
应付职工薪酬	74	83	81	40	68	79	31	30	21	20
应交税费	513	537	1312	1076	1735	1610	1856	2186	608	531
应付利息	116	127	147	148	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	3	403	1408	408	11	12	12	12	12
其他应付款	648	399	307	314	556	852	979	6337	380	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5727	6803	3215	10472	1218	1888	2112	137	5892	1296
其他流动负债	0	0	3	2	613	1019	660	355	631	691
流动负债合计	16453	13780	9524	20587	15418	19740	19334	16173	16989	12957
非流动负债
长期借款	5926	7167	15400	16761	20995	11302	21374	29029	32576	36269
应付债券	2765	1993	1992	3987	3986	3490	1765	3760	2693	3575
长期应付款	5	5	5	171	137	106	73	18	17	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0
递延所得税负债	115	106	237	423	684	697	985	777	424	428
其他非流动负债	1	514	25	38	65	65	71	76	78	98
非流动负债合计	8852	9832	17728	21469	25981	15904	24604	33917	35927	40520
负债合计	25305	23612	27252	42057	41399	35644	43938	50090	52916	53477
股东权益
股本	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741
资本公积	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328
盈余公积	108	108	131	198	218	247	260	270	270	270
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1001	1174	1362	1220	1617	1539	1306	312	-1069	-1297
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2178	2351	2563	2687	6390	9143	8875	7843	6419	6184
少数股东权益	1293	1900	2052	1449	2020	2016	1999	1616	936	903
股东权益合计	3471	4252	4615	4136	8410	11160	10875	9458	7356	7087
负债和股东权益总计	28776	27863	31868	46193	49810	46804	54813	59548	60271	60564

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5922	6217	7975	4328	8864	6766	5552	10641	1417	1414
营业收入	5922	6217	7975	4328	8864	6766	5552	10641	1417	1414
营业总成本	4892	4853	6743	3686	7457	6332	5365	11745	1978	2046
营业成本	4011	4001	5385	2958	6363	5326	4467	9833	1365	1374
营业税金及附加	468	357	925	129	447	473	509	1365	0	-4
销售费用	117	79	120	163	233	220	161	203	115	116
管理费用	144	170	196	195	202	214	167	190	158	154
财务费用	71	154	152	238	211	99	61	155	339	406
资产减值损失	81	91	-35	0	-0	-0	0	-139	-567	-567
公允价值变动净收益	0	0	0	1	281	-183	-49	-49	-43	-28
投资收益	16	-14	-19	34	33	241	155	189	42	25
对联营企业和合营企业的投资收益	9	-14	-19	-8	-13	20	-3	126	-22	-42
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1045	1351	1275	676	1437	674	338	-1133	-1293	-1380
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	7	2	5	3	3	5	5	25	25
营业外支出	0	1	1	7	8	14	7	16	13	14
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1062	1357	1276	674	1432	662	336	-1144	-1281	-1369
所得税	316	411	367	214	368	330	159	-93	163	159
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	746	947	910	460	1063	333	177	-1051	-1444	-1528
归属于母公司所有者的净利润	290	322	358	77	497	329	202	-659	-1055	-1128
少数股东损益	455	625	552	383	566	4	-25	-392	-389	-400
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	287	-183	-49	-49	-43	-28
综合收益总额	0	0	0	0	1350	150	129	-1099	-1487	-1555
归属于母公司所有者的综合收益总额	290	322	360	190	783	146	154	-708	-1098	-1156
归属于母少数股东的综合收益总额	455	625	552	383	566	4	-25	-392	-389	-400

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8510	2664	5624	6348	13371	12045	4498	4659	5277	5050
收到的税费返还	31	17	14	34	38	111	139	61	271	275
收到其他与经营活动有关的现金	300	227	243	151	225	555	273	482	129	181
经营活动现金流入小计	8841	2908	5881	6532	13634	12712	4911	5201	5676	5505
购买商品、接受劳务支付的现金	2352	1782	4218	11839	2068	2934	11575	7300	8815	1409
支付给职工以及为职工支付的现金	172	189	262	289	239	265	271	208	197	194
支付的各项税费	955	731	939	1245	975	1536	804	1437	2025	598
支付其他与经营活动有关的现金	307	393	316	401	483	439	615	583	850	899
经营活动现金流出小计	3786	3094	5735	13774	3765	5173	13265	9527	11888	3100
经营活动产生的现金流量净额	5055	-187	147	-7242	9869	7539	-8354	-4326	-6211	2405
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	18	19	8	1554	186	174	10	1	22	13
取得投资收益收到的现金	0	0	0	2	1	148	116	7	47	59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	25	39	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	326	1453	457	284	106	1623	1515	476	0	0
投资活动现金流入小计	408	1497	505	1840	293	1946	1641	484	69	72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8	15	18	18	11	7	3	4	3	3
投资支付的现金	36	109	22	685	45	40	145	32	200	200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	869	3385	847	3297	1543	412	809	51	50	10
投资活动现金流出小计	914	3509	887	4000	1599	459	957	86	253	213
投资活动产生的现金流量净额	-505	-2013	-382	-2160	-1305	1486	684	398	-184	-141
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	15	0	0	19	3004	3000	8	8	0	0
取得借款收到的现金	9186	8990	11974	14987	6700	10237	14488	13705	12625	9654
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	200	0	0	200	0	0	0	4310	10	0
筹资活动现金流入小计	9401	8990	11974	15206	9705	13237	14496	18023	12635	9654
偿还债务支付的现金	11379	6870	8047	4334	12026	19819	5923	6066	4380	2678
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1478	1422	1637	2399	3327	2248	1666	1787	2491	2064
支付其他与筹资活动有关的现金	410	213	31	93	111	157	164	168	5426	5434
筹资活动现金流出小计	13266	8505	9715	6825	15465	22224	7754	8021	12296	10176
筹资活动产生的现金流量净额	-3865	484	2259	8381	-5760	-8986	6742	10002	339	-521
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	685	-1715	2023	-1021	2804	39	-928	6074	-6057	1742
期初现金及现金等价物余额	2114	2799	1085	3108	2087	4891	4930	4002	10076	4019
期末现金及现金等价物余额	2799	1085	3108	2087	4891	4930	4002	10076	4019	5762

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