中船防务(600685) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	6563	6125	6156	8169	17664	12348	12005	10338	14317	5746
交易性金融资产	20	23	69	13	13	0	7	12	49	63
应收票据	1	3	9	11	21	123	157	131	634	91
应收账款	737	777	666	502	1710	1281	1541	2562	2350	1499
预付款项	504	504	1645	1476	2515	2372	2475	3021	2339	1982
其他应收款	124	262	66	298	694	72	129	279	1813	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	104	144	108	142	192	138	46	47	9	0
应收股利	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
存货	1514	506	1650	4244	10743	12350	10340	4956	4345	4254
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	1033	463	692	0
其他流动资产	0	0	0	0	845	1893	1841	365	351	1466
流动资产合计	9567	8345	10369	14855	34399	30577	29576	29035	33235	19741
非流动资产
可供出售金融资产	238	270	29	7	19	19	21	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	356	479	460	1977	2703	2100
长期股权投资	46	44	45	48	78	69	738	741	754	4741
投资性房地产	31	30	30	24	24	23	22	22	21	0
固定资产	1274	1660	1619	6472	10534	10907	10146	12046	11437	0
在建工程	282	61	25	424	732	671	635	763	1182	774
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	5	0	0	0	0	3	0	0	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	368	356	367	1248	2057	2000	1885	2085	2073	753
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	144	144	0
长期待摊费用	6	5	3	14	21	17	15	79	76	6
递延所得税资产	69	90	114	577	477	503	460	440	378	329
其他非流动资产	0	0	0	0	300	1001	199	80	78	78
非流动资产合计	2319	2517	2231	8815	14597	15691	14582	18440	19069	16853
资产总计	11886	10862	12600	23670	48996	46269	44158	47475	52304	36594
流动负债
短期借款	1170	92	46	4043	6747	446	2675	4304	6147	2250
交易性金融负债	1	0	0	56	181	0	3	432	222	11
应付票据	689	591	616	1317	2365	1916	1772	2730	3063	1191
应付账款	1356	1245	1405	2404	6735	7264	7656	7959	8687	4707
预收款项	342	435	502	683	628	596	651	0	0	0
应付职工薪酬	20	19	25	35	36	59	32	41	40	89
应交税费	48	78	-65	-292	-1123	127	72	48	72	16
应付利息	24	14	11	21	22	11	13	17	35	0
应付股利	0	0	0	0	256	4	0	0	0	0
其他应付款	27	27	21	47	245	358	234	320	309	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	594	1058	789	1277	1778	5675	4482	4414	2282	2728
其他流动负债	2037	1345	2819	4682	12090	8814	5544	182	63	269
流动负债合计	6308	4905	6170	14272	29959	25271	23137	27561	29411	16179
非流动负债
长期借款	1081	1414	1888	3256	6691	8339	8143	4340	6050	2273
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
专项应付款	25	25	25	25	985	1390	99	99	99	0
预计负债	195	168	437	269	443	511	535	802	695	216
递延所得税负债	29	34	11	2	2	0	1	9	10	306
其他非流动负债	46	70	153	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1377	1710	2514	3726	8668	10587	9074	5558	7346	3307
负债合计	7685	6616	8684	17998	38627	35858	32212	33119	36756	19486
股东权益
股本	643	643	643	1031	1414	1414	1414	1414	1414	1414
资本公积	649	676	497	3320	6868	6868	6868	9550	9419	8871
盈余公积	426	432	445	455	944	952	962	962	962	962
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2389	2394	2318	822	1153	1174	1229	-2154	-1605	1710
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4108	4145	3904	5629	10318	10348	10415	9727	10148	13785
少数股东权益	93	101	13	43	51	63	1532	4629	5399	3324
股东权益合计	4201	4247	3916	5672	10369	10411	11946	14356	15548	17108
负债和股东权益总计	11886	10862	12600	23670	48996	46269	44158	47475	52304	36594

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	8296	6424	4166	9531	25519	23350	22313	19214	21829	15638
营业收入	8296	6424	4166	9531	25519	23350	22313	19214	21829	15638
营业总成本	7950	6703	4478	10566	27239	23487	23193	21639	23092	16681
营业成本	7370	5971	3868	9631	24821	21714	20947	19262	20959	14816
营业税金及附加	48	27	20	22	26	71	73	65	66	37
销售费用	26	4	7	34	211	117	196	86	137	126
管理费用	403	391	484	740	1453	1396	1256	893	901	686
财务费用	-239	-101	-119	128	336	-18	529	118	144	-4
资产减值损失	341	412	218	12	391	209	193	677	-310	-475
公允价值变动净收益	-2	4	47	-113	-130	168	3	-423	-80	102
投资收益	49	34	202	395	2034	-48	147	-124	32	3886
对联营企业和合营企业的投资收益	4	3	2	6	1	2	-2	-8	12	-85
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	394	-242	-63	-753	185	-18	-690	-2950	-1299	2970
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	215	272	93	813	290	216	864	554	2294	1171
营业外支出	2	2	1	1	5	79	5	64	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	4	11	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	607	28	28	59	470	119	168	-2460	991	4137
所得税	84	9	13	-91	366	33	68	14	63	53
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	523	19	16	150	104	87	101	-2474	929	4084
归属于母公司所有者的净利润	518	10	14	151	98	71	88	-1869	548	3943
少数股东损益	4	8	2	-1	6	15	13	-605	380	141
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	494	38	-168	160	83	71	88	-1872	552	4806
归属于母少数股东的综合收益总额	4	8	2	-1	6	15	13	-603	382	139

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7359	6786	5874	10303	24600	21354	20084	16923	22691	19083
收到的税费返还	283	344	125	434	992	1116	800	2342	1077	558
收到其他与经营活动有关的现金	364	227	319	787	880	970	1320	622	2593	2274
经营活动现金流入小计	8007	7357	6318	11524	26472	23440	22203	19887	26361	21915
购买商品、接受劳务支付的现金	7619	6058	5340	9104	23987	24140	20010	18016	19356	14385
支付给职工以及为职工支付的现金	1029	942	851	1201	2154	2277	2095	2117	2238	1508
支付的各项税费	297	233	194	212	456	304	252	157	197	144
支付其他与经营活动有关的现金	245	271	211	153	933	480	693	1142	833	661
经营活动现金流出小计	9189	7505	6596	10669	27530	27201	23051	21432	22625	16698
经营活动产生的现金流量净额	-1183	-148	-277	855	-1058	-3761	-847	-1545	3736	5217
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	56	37	50	2060	502	999	900	1425
取得投资收益收到的现金	50	34	210	62	-51	108	61	14	37	37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	7	0	10	0	3	3	1	1	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	448	725	594	470	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	159	2577	1899	3450	11178	13303	2913	895	4074	1895
投资活动现金流入小计	211	2618	2165	4008	11903	16068	3948	1910	5011	3362
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333	194	143	443	856	803	630	785	870	1005
投资支付的现金	2	0	71	600	640	2367	230	892	929	1774
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	680	0	0	0	1	12
支付其他与投资活动有关的现金	1414	1179	1637	3127	9535	7105	957	2025	5996	9295
投资活动现金流出小计	1749	1373	1852	4170	11710	10275	1817	3702	7796	12085
投资活动产生的现金流量净额	-1537	1245	314	-162	193	5793	2131	-1792	-2785	-8722
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	2202	1585	0	0	4801	1	1
取得借款收到的现金	3322	2140	1993	7716	24726	12959	9775	9901	16262	9382
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	170	206	169	117	253	68
筹资活动现金流入小计	3322	2140	1993	9918	26482	13164	9944	14819	16517	9451
偿还债务支付的现金	2532	2343	1736	9612	24460	14217	9024	14206	14929	7713
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106	102	170	510	490	754	431	431	377	198
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	5	0	4	0	0	1	19	15
筹资活动现金流出小计	2638	2444	1911	10122	24954	14971	9455	14638	15326	7925
筹资活动产生的现金流量净额	684	-304	82	-204	1527	-1807	489	180	1191	1526
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7	-3	-35	28	229	428	-228	59	5	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2044	790	83	517	891	653	1545	-3098	2147	-1982
期初现金及现金等价物余额	5004	2960	3750	4222	8341	9233	9885	11635	8537	10683
期末现金及现金等价物余额	2960	3750	3833	4738	9233	9885	11431	8537	10683	8701