金龙汽车(600686) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	5202	5363	6391	5800	4689	6576	5614	6287	6234	5732
交易性金融资产	2	2	1	1411	1547	2526	1586	1996	2048	1752
应收票据	316	758	504	35	88	39	201	107	139	56
应收账款	12445	12784	12491	10807	6712	3972	5051	2999	4574	4709
预付款项	142	75	63	237	74	168	540	184	308	234
其他应收款	176	167	188	191	166	224	450	216	252	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
存货	1436	1252	1535	1769	1914	2537	2696	2221	2063	2887
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	97	1284	1849	1457	2584	2963
其他流动资产	2462	1592	1021	224	135	169	79	120	112	185
流动资产合计	22179	21993	22194	21201	17741	19355	19823	17374	19148	19792
非流动资产
可供出售金融资产	9	9	58	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	25	1001	1087	1056	951	906
长期股权投资	150	148	140	142	141	134	131	463	434	431
投资性房地产	42	79	78	45	82	67	54	32	25	25
固定资产	1846	1820	1770	1854	1972	2804	3671	3415	3248	0
在建工程	74	52	239	1328	1844	1009	43	103	214	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	285	283	521	605	624	651	627	616	597	594
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	71	71	71	90	90	90	90	90	90	90
长期待摊费用	68	68	49	58	40	30	26	22	19	18
递延所得税资产	406	432	422	410	376	384	431	404	425	428
其他非流动资产	58	146	280	39	699	379	622	656	687	566
非流动资产合计	3010	3107	3630	4765	5980	6730	7933	8985	8186	8053
资产总计	25190	25100	25824	25966	23721	26085	27756	26359	27333	27846
流动负债
短期借款	1025	1783	2946	2068	1424	296	931	852	530	592
交易性金融负债	0	0	8	0	0	0	20	10	31	19
应付票据	6342	5536	6316	6068	4910	5701	6013	5846	6033	7023
应付账款	7380	7068	5653	6583	5520	6360	7419	6831	7302	7002
预收款项	712	556	527	526	202	266	168	134	39	46
应付职工薪酬	390	389	333	384	302	300	325	404	481	381
应交税费	137	55	89	86	80	90	207	108	97	40
应付利息	13	18	8	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	50	57	12	12	12	14	12	4	4	4
其他应付款	995	907	882	526	520	488	490	537	620	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	589	381	693	292	460	969	1042	1489	861	1030
其他流动负债	502	2	1	3	83	65	118	83	72	68
流动负债合计	18135	16753	17469	16547	13990	15360	18382	17395	17357	18515
非流动负债
长期借款	599	943	1294	1745	1686	3908	3203	3190	3993	3688
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	41	30	30	0	4	3	2	3	1	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1402	1512	1440	1361	1112	1006	1102	1089	1330	1348
递延所得税负债	1	1	0	30	25	18	13	14	15	15
其他非流动负债	410	410	413	410	324	324	205	205	0	0
非流动负债合计	2608	3048	3392	3766	3413	5652	4896	4875	5670	5403
负债合计	20743	19801	20861	20313	17402	21012	23278	22270	23027	23918
股东权益
股本	607	607	607	607	717	717	717	717	717	717
资本公积	1130	1131	807	808	1394	1387	1385	1381	1381	1243
盈余公积	260	260	260	268	274	274	274	285	289	289
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1057	1510	1575	1826	1785	1146	664	714	842	874
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3568	4027	3785	4434	5109	4054	3569	3127	3249	3144
少数股东权益	879	1272	1179	1218	1210	1019	909	963	1056	783
股东权益合计	4447	5299	4964	5653	6319	5073	4478	4090	4306	3927
负债和股东权益总计	25190	25100	25824	25966	23721	26085	27756	26359	27333	27846

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	21828	17736	18291	17891	13958	15418	18240	19400	22966	23908
营业收入	21828	17736	18291	17891	13958	15418	18240	19400	22966	23908
营业总成本	23467	17155	18231	17826	13932	16082	18553	19670	22956	23844
营业成本	19885	14412	15726	15417	12231	14062	16497	17515	20621	21451
营业税金及附加	121	130	118	82	79	83	81	107	112	117
销售费用	1631	1051	1031	933	473	754	976	816	865	901
管理费用	1059	1082	472	460	390	448	460	571	524	521
财务费用	-79	200	12	9	131	92	-139	-88	11	-11
资产减值损失	850	279	208	-100	-144	-226	-60	-130	-133	-135
公允价值变动净收益	16	1	-9	-4	9	-5	1	2	-11	-11
投资收益	52	120	19	47	84	45	-22	41	34	39
对联营企业和合营企业的投资收益	15	6	-2	5	5	-3	2	40	-13	-11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-1571	821	197	244	98	-794	-526	166	277	305
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	192	20	10	17	15	14	41	12	31	29
营业外支出	382	-65	-29	9	13	7	6	3	39	39
非流动资产处置净损失	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-1760	906	236	251	100	-787	-490	175	269	295
所得税	135	1	31	17	40	-11	-33	31	-4	-2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-1894	905	206	234	61	-776	-457	144	273	298
归属于母公司所有者的净利润	-719	479	159	181	32	-595	-387	75	158	187
少数股东损益	-1176	426	47	53	29	-181	-70	69	115	111
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	10	-5	-1	3	-9	-12
综合收益总额	0	0	0	0	71	-781	-458	147	264	286
归属于母公司所有者的综合收益总额	-721	478	164	173	42	-600	-387	78	148	175
归属于母少数股东的综合收益总额	-1177	426	47	53	29	-181	-71	69	116	110

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20390	16468	20328	19359	16383	17499	17015	21555	22548	23096
收到的税费返还	654	592	627	626	312	470	746	814	686	904
收到其他与经营活动有关的现金	854	789	1481	1246	1110	843	918	1229	769	1207
经营活动现金流入小计	21898	17849	22435	21231	17804	18812	18678	23597	24003	25208
购买商品、接受劳务支付的现金	18910	14690	17436	15330	14150	13173	14904	17122	18774	18900
支付给职工以及为职工支付的现金	1967	1808	1959	1869	1748	1820	1810	2045	2202	2256
支付的各项税费	627	371	224	213	211	232	271	306	280	344
支付其他与经营活动有关的现金	2110	1671	2513	2262	1524	1700	1876	1755	1497	2005
经营活动现金流出小计	23614	18539	22132	19673	17634	16926	18861	21227	22753	23505
经营活动产生的现金流量净额	-1717	-691	303	1558	170	1887	-183	2370	1251	1702
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1237	8223	1055	1029	2290	2407	5138	2779	14368	15895
取得投资收益收到的现金	48	119	80	53	95	133	99	87	134	139
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	29	37	9	1	4	0	2	47	47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	24	30	9	0	17	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1310	8401	1181	1143	2405	2544	5237	2868	14549	16081
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353	315	792	730	802	233	359	223	287	341
投资支付的现金	2011	7412	2048	861	2514	3334	5994	4382	15479	16663
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	13	1	61	42	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2377	7727	2901	1647	3316	3567	6353	4605	15767	17004
投资活动产生的现金流量净额	-1068	673	-1720	-504	-911	-1022	-1116	-1736	-1218	-923
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	500	0	330	901	705	500	0	0	8	8
取得借款收到的现金	5137	3256	4934	3615	4137	3804	2160	3837	3056	2490
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5637	3256	5264	4516	4842	4304	2160	3837	3064	2498
偿还债务支付的现金	2925	2709	3444	4959	4877	2237	2324	3468	3510	3802
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200	195	372	215	221	184	209	229	217	220
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	3	5	105	936	106	548	60	65
筹资活动现金流出小计	3125	2905	3819	5179	5203	3356	2639	4245	3787	4086
筹资活动产生的现金流量净额	2512	352	1446	-663	-361	947	-479	-407	-722	-1588
汇率变动对现金及现金等价物的影响	94	-76	49	31	-55	-36	33	67	26	52
其他原因对现金的影响	11	11	11	3	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-178	258	78	422	-1156	1776	-1744	293	-663	-757
期初现金及现金等价物余额	5707	5529	5787	5865	6287	5131	6907	5163	5456	4792
期末现金及现金等价物余额	5529	5787	5865	6287	5131	6907	5163	5456	4792	4035

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