金龙汽车(600686) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	4359	4446	4403	4095	6200	5202	5363	6391	5800	3906
交易性金融资产	0	1	4	0	0	2	2	1	1411	2293
应收票据	416	234	257	486	367	316	758	504	35	9
应收账款	3999	4950	6107	7818	11821	12445	12784	12491	10807	6140
预付款项	180	141	221	194	204	142	75	63	237	296
其他应收款	67	95	105	171	145	176	167	188	191	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
存货	2120	2030	1742	1713	3145	1436	1252	1535	1769	2057
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	330	630	748	597	2462	1592	1021	224	147
流动资产合计	11140	12228	13470	15375	22478	22179	21993	22194	21201	18536
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	81	6	9	9	58	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	76	160	160	82	149	150	148	140	142	138
投资性房地产	55	52	50	47	45	42	79	78	45	43
固定资产	1487	1513	1616	1893	1802	1846	1820	1770	1854	1870
在建工程	130	180	73	42	58	74	52	239	1328	1817
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	202	294	288	292	277	285	283	521	605	592
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	71	71	71	71	71	71	71	71	90	90
长期待摊费用	38	51	87	105	77	68	68	49	58	51
递延所得税资产	82	106	125	167	386	406	432	422	410	410
其他非流动资产	0	0	150	274	32	58	146	280	39	43
非流动资产合计	2141	2428	2619	3054	2903	3010	3107	3630	4765	5247
资产总计	13281	14656	16089	18430	25382	25190	25100	25824	25966	23783
流动负债
短期借款	86	70	62	485	100	1025	1783	2946	2068	1900
交易性金融负债	0	0	0	0	15	0	0	8	0	0
应付票据	5553	5802	6132	6245	7101	6342	5536	6316	6068	5199
应付账款	2674	3415	3847	5027	8071	7380	7068	5653	6583	5094
预收款项	451	350	328	395	603	712	556	527	526	0
应付职工薪酬	298	309	345	400	455	390	389	333	384	318
应交税费	95	71	125	126	378	137	55	89	86	117
应付利息	0	0	0	3	6	13	18	8	0	0
应付股利	29	27	84	4	4	50	57	12	12	12
其他应付款	248	394	423	424	610	995	907	882	526	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	200	2	437	4	589	381	693	292	252
其他流动负债	0	13	7	6	2	502	2	1	3	0
流动负债合计	9434	10651	11356	13551	17349	18135	16753	17469	16547	14106
非流动负债
长期借款	200	0	437	0	535	599	943	1294	1745	1654
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	26	41	30	30	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	190	186	196	306	926	1402	1512	1440	1361	1297
递延所得税负债	0	0	1	1	1	1	1	0	30	30
其他非流动负债	83	77	113	0	411	410	410	413	410	410
非流动负债合计	474	264	748	452	2059	2608	3048	3392	3766	3661
负债合计	9908	10915	12103	14003	19409	20743	19801	20861	20313	17767
股东权益
股本	443	443	443	443	607	607	607	607	607	717
资本公积	299	299	308	309	1130	1130	1131	807	808	1402
盈余公积	227	238	268	293	244	260	260	260	268	268
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	966	1121	1254	1389	1890	1057	1510	1575	1826	1567
外币报表折算差额	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1935	2101	2275	2435	3879	3568	4027	3785	4434	4884
少数股东权益	1438	1640	1711	1991	2094	879	1272	1179	1218	1131
股东权益合计	3373	3741	3985	4426	5973	4447	5299	4964	5653	6016
负债和股东权益总计	13281	14656	16089	18430	25382	25190	25100	25824	25966	23783

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	18925	19165	20812	21431	26835	21828	17736	18291	17891	14800
营业收入	18925	19165	20812	21431	26835	21828	17736	18291	17891	14800
营业总成本	18460	18844	20491	21019	25747	23467	17155	18231	17826	15123
营业成本	16672	16796	18214	18451	22234	19885	14412	15726	15417	12782
营业税金及附加	103	117	157	171	154	121	130	118	82	82
销售费用	941	1067	1153	1247	1708	1631	1051	1031	933	788
管理费用	657	779	770	785	1072	1059	1082	472	460	420
财务费用	-16	-74	-11	38	-115	-79	200	12	9	67
资产减值损失	104	159	208	328	694	850	279	208	-100	-116
公允价值变动净收益	0	1	3	-4	-15	16	1	-9	-4	2
投资收益	46	27	59	55	85	52	120	19	47	48
对联营企业和合营企业的投资收益	16	16	9	10	13	15	6	-2	5	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	511	350	384	463	1158	-1571	821	197	244	-130
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	76	181	157	158	148	192	20	10	17	10
营业外支出	9	6	6	35	199	382	-65	-29	9	12
非流动资产处置净损失	3	1	2	3	3	15	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	579	525	534	586	1107	-1760	906	236	251	-132
所得税	82	70	85	100	161	135	1	31	17	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	497	455	449	487	946	-1894	905	206	234	-140
归属于母公司所有者的净利润	259	211	230	249	535	-719	479	159	181	-101
少数股东损益	237	244	220	238	411	-1176	426	47	53	-38
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	259	211	229	248	536	-721	478	164	173	-108
归属于母少数股东的综合收益总额	237	244	219	238	412	-1177	426	47	53	-38

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17185	16705	18866	18277	22491	20390	16468	20328	19359	17284
收到的税费返还	362	277	290	381	659	654	592	627	626	431
收到其他与经营活动有关的现金	199	220	351	533	453	854	789	1481	1246	1421
经营活动现金流入小计	17746	17201	19507	19190	23603	21898	17849	22435	21231	19136
购买商品、接受劳务支付的现金	14757	13498	15544	15426	18560	18910	14690	17436	15330	14541
支付给职工以及为职工支付的现金	1165	1291	1476	1615	1918	1967	1808	1959	1869	1773
支付的各项税费	397	407	552	515	638	627	371	224	213	229
支付其他与经营活动有关的现金	1214	1074	1234	1520	1595	2110	1671	2513	2262	2219
经营活动现金流出小计	17533	16270	18805	19077	22710	23614	18539	22132	19673	18762
经营活动产生的现金流量净额	213	932	702	114	893	-1717	-691	303	1558	374
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	14	42	0	329	1237	8223	1055	1029	919
取得投资收益收到的现金	8	17	86	52	79	48	119	80	53	86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31	44	1	6	10	0	29	37	9	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44	0	0	0	0	0	0	0	53	53
收到其他与投资活动有关的现金	0	53	55	70	62	24	30	9	0	0
投资活动现金流入小计	83	129	184	128	480	1310	8401	1181	1143	1066
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244	432	233	224	222	353	315	792	730	773
投资支付的现金	0	120	40	371	199	2011	7412	2048	861	1114
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	8	140	659	0	0	0	13	13
支付其他与投资活动有关的现金	7	0	150	0	0	13	1	61	42	28
投资活动现金流出小计	251	552	430	735	1079	2377	7727	2901	1647	1928
投资活动产生的现金流量净额	-168	-424	-247	-607	-600	-1068	673	-1720	-504	-862
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	16	0	5	5	1510	500	0	330	901	710
取得借款收到的现金	200	143	751	1374	1888	5137	3256	4934	3615	3315
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	50	410	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	216	143	756	1429	3808	5637	3256	5264	4516	4025
偿还债务支付的现金	188	159	520	895	2171	2925	2709	3444	4959	4089
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126	100	158	346	162	200	195	372	215	196
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	78	0	0	3	5	-494
筹资活动现金流出小计	314	259	677	1241	2411	3125	2905	3819	5179	3791
筹资活动产生的现金流量净额	-98	-117	79	188	1397	2512	352	1446	-663	234
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40	3	-29	-2	79	94	-76	49	31	-14
其他原因对现金的影响	0	0	0	-0	6	11	11	11	3	3
现金及现金等价物净增加额	-94	394	505	-307	1769	-178	258	78	422	-268
期初现金及现金等价物余额	3439	3345	3740	4245	3938	5707	5529	5787	5865	6287
期末现金及现金等价物余额	3345	3739	4245	3938	5707	5529	5787	5865	6287	6019

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