青岛海尔(600690) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	23505	35177	37456	36179	46468	46097	54162	57256	55598	54125
交易性金融资产	80	21	1776	308	2165	2786	520	957	1236	5628
应收票据	13797	13033	14221	13951	14136	13355	9624	8790	12180	9114
应收账款	12247	12448	10431	11016	15930	14625	15887	22683	26495	28236
预付款项	579	591	595	1273	766	864	1111	1392	2378	1846
其他应收款	1180	961	1394	1886	1390	1663	1888	2201	2718	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	135	204	229	273	322	295	513	748	772	820
应收股利	102	5	5	5	5	0	0	0	0	0
存货	15238	21504	22377	28229	29447	39914	41588	39524	43190	44853
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1440	1050
其他流动资产	2653	4390	5080	6986	3285	3929	4693	4834	4443	3690
流动资产合计	69516	88332	94260	100547	114256	123912	130479	138913	152114	154786
非流动资产
可供出售金融资产	1556	1415	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	246	308	331	309	305	350	225	260
长期股权投资	11058	12993	13966	20461	21568	23201	24528	20196	20932	20939
投资性房地产	35	31	31	29	28	25	103	99	246	246
固定资产	15539	16018	17320	21159	20974	22360	27206	33473	37565	0
在建工程	1770	1530	3873	2391	3610	4183	4095	5952	5680	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	56	56	0	21	17	5	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7242	7005	9209	10687	10018	9550	10506	12454	14043	13996
开发支出	913	966	538	193	168	228	154	266	267	288
商誉	21004	19843	21156	23352	22518	21827	23644	24483	27384	27515
长期待摊费用	116	124	231	438	456	589	760	747	598	593
递延所得税资产	1592	1895	1816	1579	2208	1857	1724	1849	2477	2112
其他非流动资产	858	1254	2326	1844	1926	2164	1881	2034	1760	1495
非流动资产合计	61739	63131	72439	86907	89242	93829	105539	122154	138622	138919
资产总计	131255	151463	166700	187454	203498	217741	236018	261068	290736	293705
流动负债
短期借款	18166	10879	6299	8585	7688	11226	9672	10895	13784	18810
交易性金融负债	2	3	219	43	27	6	0	0	0	0
应付票据	12405	16379	19626	19309	21236	25023	25099	22261	21220	22212
应付账款	20594	25654	27759	33751	36309	42363	41885	49918	54665	54803
预收款项	5735	5834	15	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2404	2349	2651	3156	3763	4119	4050	5152	5057	4409
应交税费	1620	1909	1838	2117	2401	2608	2876	2942	3915	3577
应付利息	31	58	105	49	0	0	0	0	0	0
应付股利	149	154	162	146	0	11	1	2	14	1
其他应付款	9363	10805	12419	14961	17063	17560	17584	18919	21730	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2967	2850	3015	7317	7523	9624	6295	4047	16530	13659
其他流动负债	17	22	424	494	6891	2239	1850	1661	1900	1764
流动负债合计	73453	76894	80082	95610	109410	124887	118771	123814	149755	144212
非流动负债
长期借款	15531	16036	15541	13276	11821	3039	13591	18365	9665	9514
应付债券	0	6211	9192	7005	6714	335	0	0	0	1500
长期应付款	116	106	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2310	2620	2840	1399	1443	1949	1611	1935	2386	2374
递延所得税负债	133	279	405	1154	1900	2122	2359	1528	1547	1637
其他非流动负债	583	1171	1824	70	27	49	107	2085	98	180
非流动负债合计	20222	27819	31488	26855	25956	11580	22496	29723	22180	24274
负债合计	93675	104713	111569	122464	135366	136467	141267	153537	171935	168487
股东权益
股本	6098	6097	6368	6580	9028	9399	9447	9438	9383	9383
资本公积	83	827	2209	4436	15007	22665	23882	21515	20310	19900
盈余公积	2074	2103	2288	2655	3045	3439	4014	4842	5297	5297
库存股	1	0	0	0	29	2424	3858	5034	3511	3511
未分配利润	17544	22793	26860	32468	38468	47965	57984	68536	79474	84879
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	26365	32216	39402	47888	66838	79985	93459	101266	111779	117747
少数股东权益	11216	14534	15728	17102	1295	1290	1291	6264	7023	7471
股东权益合计	37580	46750	55130	64990	68132	81275	94750	107530	118802	125218
负债和股东权益总计	131255	151463	166700	187454	203498	217741	236018	261068	290736	293705

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	119066	159254	183317	200762	209723	227106	243579	274205	285981	293212
营业收入	119066	159254	183317	200762	209723	227106	243579	274205	285981	293212
营业总成本	113663	152157	174867	193637	199876	212863	226790	255478	265172	271255
营业成本	82127	109890	130154	140868	147472	155950	167263	198838	206487	211841
营业税金及附加	688	809	857	802	661	809	814	1152	1276	1308
销售费用	21254	28276	28653	33682	33642	36584	38600	32727	33586	34234
管理费用	8382	11133	8324	10113	10053	10472	10846	11874	12110	12279
财务费用	721	1393	939	893	1196	685	-242	506	973	546
资产减值损失	491	656	760	-861	-1336	-1419	-1500	-1512	-1284	-1318
公允价值变动净收益	95	614	-145	77	-50	1165	-136	463	-284	-318
投资收益	1620	1482	1923	5480	4060	2405	1833	1699	1913	1828
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	1325	0	0	1888	1582	1575	1816	1716
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	7118	10113	11391	14449	13606	15898	17845	20381	22912	23922
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1423	693	474	391	198	199	137	134	184	196
营业外支出	357	262	235	210	242	159	191	304	363	406
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	8183	10544	11629	14631	13562	15938	17791	20212	22733	23712
所得税	1492	1493	1859	2296	2233	2705	3058	3123	3157	3431
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	6691	9052	9771	12334	11329	13232	14733	17088	19576	20282
归属于母公司所有者的净利润	5037	6926	7440	8206	8883	13079	14712	16597	18741	19460
少数股东损益	1655	2126	2330	4128	2446	153	21	492	834	821
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2576	-148	3165	-35	-1174	497
综合收益总额	0	0	0	0	8753	13084	17898	17053	18402	20778
归属于母公司所有者的综合收益总额	4970	6322	8168	8752	6346	12947	17879	16576	17565	19952
归属于母少数股东的综合收益总额	1679	2125	2446	4152	2407	138	19	477	836	826

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	136537	163244	188502	204153	207932	259848	258308	289486	306799	314700
收到的税费返还	799	1138	1021	898	1029	1759	2048	1864	1907	2141
收到其他与经营活动有关的现金	1234	1098	1399	2134	1539	1884	1670	2891	2789	2929
经营活动现金流入小计	138569	165480	190922	207185	210499	263491	262026	294240	311495	319771
购买商品、接受劳务支付的现金	101312	111343	129528	141036	141662	180954	179427	196599	211638	217131
支付给职工以及为职工支付的现金	12131	16329	19535	22281	22098	24400	27245	29658	31533	32546
支付的各项税费	6348	7835	8930	8909	8022	10091	10826	15294	16326	17150
支付其他与经营活动有关的现金	10724	13887	13995	19876	21108	24811	24272	26153	25455	26101
经营活动现金流出小计	130515	149393	171988	192103	192890	240256	241769	267704	284952	292928
经营活动产生的现金流量净额	8055	16087	18934	15083	17610	23235	20257	26536	26543	26843
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	682	275	732	1923	7646	6687	12147	9445	17221	23533
取得投资收益收到的现金	131	282	241	588	617	704	686	829	765	739
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	261	191	471	261	324	290	229	171	42	37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41	24	660	0	861	0	18	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10	192	125	5	188	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1125	964	2230	2776	9636	7681	13081	10444	18028	24310
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2598	3967	6757	6194	7783	7372	8210	10542	10072	9780
投资支付的现金	1449	2566	3017	3891	6816	8152	13538	17086	23622	32757
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36647	52	104	2700	309	0	40	156	4409	4409
支付其他与投资活动有关的现金	27	0	18	952	0	219	218	0	0	143
投资活动现金流出小计	40721	6586	9896	13737	14909	15744	22006	27784	38103	47089
投资活动产生的现金流量净额	-39596	-5622	-7666	-10962	-5274	-8063	-8926	-17340	-20074	-22779
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	94	1380	2969	441	1331	42	987	946	269	58
取得借款收到的现金	43446	18695	12701	18469	28732	12052	18379	20942	13649	17956
发行债券收到的现金	0	6796	2984	0	0	0	0	0	0	1500
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	55	3	14	1	1	0	0	-18
筹资活动现金流入小计	43540	26871	18708	18912	30078	12094	19367	21888	13918	19495
偿还债务支付的现金	11685	22922	22418	19028	23509	19550	14766	18854	9569	12196
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1807	2899	3820	4204	4290	4036	5153	7256	9982	10231
支付其他与筹资活动有关的现金	223	127	2959	1693	3305	4167	3348	3699	2281	3434
筹资活动现金流出小计	13715	25948	29198	24925	31104	27754	23267	29809	21831	25861
筹资活动产生的现金流量净额	29825	923	-10489	-6013	-1026	-15660	-3900	-7921	-7914	-6366
汇率变动对现金及现金等价物的影响	210	-343	277	294	-637	-105	760	251	-257	-109
其他原因对现金的影响	-363	408	-150	117	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1507	11045	1057	-1598	10673	-593	8190	1526	-1702	-2411
期初现金及现金等价物余额	24725	23295	34988	36561	34968	45791	45202	55157	56683	54962
期末现金及现金等价物余额	23218	34340	36045	34963	45642	45198	53392	56683	54981	52551

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