东百集团(600693)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    福建东百集团股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省福州市鼓楼区八一七北路84号-185号（除178-1号）
  • 公司简称：
    东百集团
  • 法人代表：
    施文义
  • 公司董秘：
    郑飚
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    零售业
  • 公司电话：
    0591-87531724
  • 公司网址：
    www.dongbai.com
  • 上市时间：
    1993-11-22
  • 发行数量(万股)：
    26840000
  • 发行价格(元)：
    2.5
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    公开拍卖
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600693
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.05(元)
  • 每股净资产
    3.96(元)
  • 每股现金流
    0.51(元)
  • 净资产收益率
    1.28(%)
  • 总资产收益率
    0.94(%)
  • 毛利率
    58.55(%)
  • 利润增长率
    14.28(%)
  • 资产负债比
    69.69(%)
  • 市盈率
    64.09(倍)
  • 市净率
    0.82(倍)
  • 市盈增长比率
    1.47(倍)
  • EV / EBIT
    58.61(倍)
  • 市销率
    1.6(倍)
  • 市值(亿)
    29.10(亿元)

注：以上数据是基于东百集团(600693)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
东百集团(600693)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

百货零售

 1025 16
2011-06-30

其他业务(补充)

 61 100
2011-06-30

物业管理

 4 71
2011-06-30

房产租赁

 4 -131
2011-06-30

酒店餐饮

 2 63
2011-06-30

广告信息

 1 58
东百集团(600693)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

福州地区

 980
2011-06-30

其他(补充)

 61
2011-06-30

厦门地区

 55
2011-06-30

莆田地区

 2
财务分析
东百集团(600693)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 30.31 0.00
2024-12-31 29.52 12.15
2023-12-31 29.26 9.68
2022-12-31 28.47 10.16
2021-12-31 27.34 10.24
2020-12-31 34.99 7.71
2019-12-31 32.08 9.80
2018-12-31 31.51 9.76
2017-12-31 36.51 7.64
2016-12-31 35.79 6.03
2015-12-31 35.51 6.22
历史平均 40.61 13.01
行业平均 35.68 14.78
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
东百集团(600693)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.48 69.69
2024-12-31 0.50 70.48
2023-12-31 0.60 70.74
2022-12-31 0.58 71.53
2021-12-31 0.73 72.66
2020-12-31 1.11 65.01
2019-12-31 1.36 67.92
2018-12-31 1.15 68.49
2017-12-31 1.48 63.49
2016-12-31 1.55 64.21
2015-12-31 1.55 64.49
历史平均 1.45 59.39
行业平均 1.03 64.32
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 东百集团(600693)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.48低于历史平均水平1.45，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.48低于行业平均水平1.03，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 东百集团(600693)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.70高于历史平均水平0.59，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.70高于行业平均水平0.64，说明本公司经营风险处于行业上游。
东百集团(600693)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 58.55 7.60 1.28 0.94
2024-12-31 58.00 7.32 1.24 0.90
2023-12-31 59.20 9.19 1.00 1.19
2022-12-31 51.62 4.02 0.62 0.46
2021-12-31 51.85 9.39 3.65 1.21
2020-12-31 44.23 14.78 5.61 2.25
2019-12-31 21.94 8.04 13.21 3.73
2018-12-31 22.11 9.22 11.30 3.28
2017-12-31 26.75 10.32 11.45 5.84
2016-12-31 25.16 6.74 5.28 3.48
2015-12-31 23.41 2.54 2.72 0.78
历史平均 22.80 6.75 10.89 4.99
行业平均 18.33 3.19 5.84 2.49
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 东百集团(600693)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.59高于历史平均水平0.23，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.59高于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 东百集团(600693)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08高于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 东百集团(600693)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
东百集团(600693)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.33 0.00 0.41 0.12
2024-12-31 0.34 1.01 0.42 0.12
2023-12-31 0.29 1.34 0.44 0.13
2022-12-31 0.31 1.13 0.40 0.12
2021-12-31 0.31 1.26 0.47 0.13
2020-12-31 0.35 1.98 0.44 0.15
2019-12-31 1.10 4.74 1.45 0.46
2018-12-31 0.95 3.65 1.13 0.36
2017-12-31 0.92 7.42 1.55 0.57
2016-12-31 0.68 8.55 1.44 0.52
2015-12-31 0.42 4.94 0.87 0.31
历史平均 14.20 5.65 1.62 0.69
行业平均 4.73 5.09 2.11 0.75
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 东百集团(600693)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.33低于历史平均水平14.20，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.33低于行业平均水平4.73，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 东百集团(600693)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.41低于历史平均水平1.62，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.41低于行业平均水平2.11，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 东百集团(600693)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.12低于历史平均水平0.69，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.12低于行业平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
东百集团(600693)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 45 3555 455
2024-12-31 43 3515 369
2023-12-31 35 3488 280
2022-12-31 22 3498 159
2021-12-31 125 3435 429
2020-12-31 205 3645 598
2019-12-31 330 2500 557
2018-12-31 262 2318 539
2017-12-31 247 2161 806
2016-12-31 101 1914 617
2015-12-31 49 1812 792
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
东百集团(600693)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.57 160.02
2023-12-31 0.79 99.28
2022-12-31 0.98 199.67
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.90 34.28
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 1.48 181.93
历史平均 1.82 116.76
行业平均 2.13 52.14
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
东百集团(600693)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.82 64.09
2024-12-31 1.26 101.81
2023-12-31 1.27 126.34
2022-12-31 1.27 203.26
2021-12-31 1.33 36.45
2020-12-31 1.25 22.34
2019-12-31 1.83 13.85
2018-12-31 2.03 18.00
2017-12-31 4.27 37.25
2016-12-31 4.75 89.96
2015-12-31 3.35 122.98
历史平均 3.29 49.02
行业平均 1.99 29.51
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
东百集团(600693)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.09 0.05
2024-12-31 5.09 0.05
2023-12-31 5.09 0.04
2022-12-31 5.09 0.03
2021-12-31 5.09 0.14
2020-12-31 5.09 0.23
2019-12-31 5.09 0.37
2018-12-31 5.25 0.29
2017-12-31 10.26 0.28
2016-12-31 10.12 0.11
2015-12-31 13.52 0.11
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

东百集团(600693)的前一交易日收盘价为3.24元， 我们给予的估值为6.4元， 安全边际率为97.53%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予东百集团(600693)低估评级。

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