东百集团(600693) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	627	926	588	646	650	453	195	300	380	292
交易性金融资产	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	10	27	73	54	32	54	70	33	55	57
预付款项	7	21	115	37	42	31	23	26	32	44
其他应收款	189	194	507	426	351	218	225	230	278	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3293	3064	2461	2921	2877	2986	2604	2661	2243	2259
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	0	0	0	0	36	33	29	33	33
其他流动资产	115	71	243	69	68	99	59	73	76	77
流动资产合计	4281	4304	3987	4154	4020	3877	3208	3353	3096	2939
非流动资产
可供出售金融资产	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	251	211	194	207	197
长期股权投资	0	0	71	206	301	283	282	284	0	0
投资性房地产	198	426	2232	2911	6033	7083	7857	7955	8419	8454
固定资产	352	520	821	866	922	1509	1473	1407	1800	0
在建工程	308	355	397	3	2	2	6	3	5	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	391	542	439	4	5	8	8	6	7	6
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
长期待摊费用	223	268	362	451	399	337	279	253	240	231
递延所得税资产	40	73	70	83	107	235	263	253	259	263
其他非流动资产	31	311	27	131	136	227	235	238	257	263
非流动资产合计	1552	2504	4428	4686	7940	10852	11289	11190	11713	11699
资产总计	5833	6808	8415	8840	11960	14729	14497	14543	14809	14638
流动负债
短期借款	572	481	520	70	413	893	936	1629	1831	1861
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	8	37	0	0	0
应付账款	343	500	1080	1014	820	842	996	841	544	449
预收款项	703	268	200	404	25	33	13	36	35	30
应付职工薪酬	17	28	31	37	44	45	47	43	37	11
应交税费	115	235	200	189	211	169	179	260	232	231
应付利息	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	692	757	788	876	1248	1302	1105	1357	1101	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	316	634	606	151	350	1482	1569	797	1820	1804
其他流动负债	0	0	30	300	214	127	179	143	37	24
流动负债合计	2761	2906	3462	3043	3612	5276	5577	5634	6254	6076
非流动负债
长期借款	834	1189	2190	2828	3594	3271	3010	3000	2632	2613
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	6	5	11	5	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	69	67	77	93	483	540	551	561	594	603
其他非流动负债	50	122	0	0	16	23	22	29	51	45
非流动负债合计	984	1416	2302	2961	4163	5425	4794	4653	4183	4125
负债合计	3745	4322	5764	6004	7775	10702	10370	10287	10437	10201
股东权益
股本	898	898	898	898	898	898	870	870	870	870
资本公积	127	127	112	111	111	111	4	4	4	4
盈余公积	185	185	200	204	220	216	204	207	214	214
库存股	0	0	0	150	150	150	0	0	0	0
未分配利润	703	950	1108	1437	2535	2310	2330	2318	2276	2316
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1914	2161	2318	2500	3645	3435	3498	3488	3515	3555
少数股东权益	174	325	333	336	540	592	629	767	857	883
股东权益合计	2088	2486	2651	2836	4185	4027	4127	4255	4372	4437
负债和股东权益总计	5833	6808	8415	8840	11960	14729	14497	14543	14809	14638

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3010	3856	2997	4100	1824	1895	1671	1886	1816	1819
营业收入	3010	3856	2997	4100	1824	1895	1671	1886	1816	1819
营业总成本	2727	3315	2845	3970	1778	1726	1623	1605	1556	1551
营业成本	2253	2824	2334	3201	1017	912	809	770	763	754
营业税金及附加	176	161	77	110	92	107	102	125	106	107
销售费用	198	203	245	338	323	296	287	278	278	277
管理费用	98	105	123	190	199	196	162	143	128	130
财务费用	2	20	63	130	146	214	264	289	282	284
资产减值损失	0	2	2	-1	-2	-19	-12	1	-6	-6
公允价值变动净收益	-2	-3	0	-4	0	0	0	0	0	0
投资收益	9	5	226	335	84	4	164	71	-11	-13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	3	5	9	-2	2	-16	-18
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	291	536	373	466	414	264	218	329	209	217
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	6	11	5	8	9	10	12	12	13
营业外支出	17	4	1	20	26	14	55	30	6	6
非流动资产处置净损失	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	280	538	382	452	395	259	174	311	215	224
所得税	77	140	106	123	125	81	107	138	82	85
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	203	398	276	329	270	178	67	173	133	138
归属于母公司所有者的净利润	101	247	262	330	205	125	22	35	43	45
少数股东损益	102	150	14	-1	65	52	45	138	89	93
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	32	18	42	-2	62	62
综合收益总额	0	0	0	0	301	196	109	172	195	200
归属于母公司所有者的综合收益总额	101	247	262	330	236	144	63	33	105	107
归属于母少数股东的综合收益总额	102	150	14	-1	65	52	45	138	89	93

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2858	3803	3312	4671	1979	2231	1677	2449	1841	1722
收到的税费返还	0	0	0	6	17	13	158	13	25	24
收到其他与经营活动有关的现金	57	125	222	271	255	173	94	127	112	94
经营活动现金流入小计	2916	3928	3534	4948	2250	2417	1929	2589	1978	1839
购买商品、接受劳务支付的现金	2319	2821	2844	3840	1488	1219	974	966	954	894
支付给职工以及为职工支付的现金	154	151	197	211	213	248	246	228	199	197
支付的各项税费	184	322	297	314	248	284	282	245	300	280
支付其他与经营活动有关的现金	288	328	355	441	370	256	213	267	247	243
经营活动现金流出小计	2946	3622	3692	4806	2319	2007	1715	1706	1700	1613
经营活动产生的现金流量净额	-30	305	-158	143	-68	410	214	883	278	226
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1856	248	20	2120	1202	116	0	0	173	229
取得投资收益收到的现金	7	1	0	9	1	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2	256	441	247	129	484	389	40	40
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1863	251	276	2571	1487	245	484	390	214	270
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297	653	760	844	663	1216	550	522	626	571
投资支付的现金	1700	139	162	1458	940	102	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	183	109	108	75	722	56	8	6	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	45	224	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2179	901	1030	2423	2549	1375	557	527	626	571
投资活动产生的现金流量净额	-316	-650	-753	148	-1062	-1129	-73	-138	-412	-301
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1549	1574	3002	3581	2490	2550	2926	2868	3548	3639
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	50	104	30	90	34	250	116	259	201	201
筹资活动现金流入小计	1614	1678	3032	3671	2524	2799	3041	3127	3748	3840
偿还债务支付的现金	1344	1018	2081	3344	1087	1643	2802	3059	2724	2883
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98	123	249	189	217	247	268	306	332	335
支付其他与筹资活动有关的现金	1	5	57	410	49	360	382	386	469	460
筹资活动现金流出小计	1443	1145	2387	3943	1352	2249	3452	3751	3526	3679
筹资活动产生的现金流量净额	171	533	645	-272	1172	550	-411	-624	223	161
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	-0	0	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-175	188	-267	19	41	-169	-270	121	89	86
期初现金及现金等价物余额	792	617	806	539	557	598	429	159	280	369
期末现金及现金等价物余额	617	806	539	557	598	429	159	280	369	455

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