工大高新(600701) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	57	69	244	197	106	460	257	120	295	225
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	27	29	34	29	44	973	1416	201	29	30
预付款项	11	3	8	188	14	591	1321	787	13	3
其他应收款	14	15	13	9	9	16	50	803	624	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	3	15	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	39	43	34	26	16	509	749	130	13	11
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	16	21	58	65	110	44	45
流动资产合计	148	160	351	466	223	2606	3862	2166	1017	932
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	1	1	1	1	8	7	7	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	265	248	239	222	1042	2268	3012	3023	2801	0
在建工程	882	1059	1293	1672	1280	795	203	104	60	62
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	16	16	16	16	16	16	17	16	16	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	190	173	157	349	327	641	592	312	239	223
开发支出	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	626	626	0	0	0
长期待摊费用	405	333	303	261	195	170	128	63	28	26
递延所得税资产	4	4	4	9	8	14	17	5	4	4
其他非流动资产	0	0	0	4	4	204	959	1036	1	1
非流动资产合计	1763	1833	2012	2534	2872	4742	5825	4626	3200	3085
资产总计	1911	1993	2363	3000	3095	7349	9687	6792	4217	4017
流动负债
短期借款	66	52	75	43	43	418	939	760	20	20
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	2	0	0	0	62	0	0	0
应付账款	76	79	70	72	117	822	1060	1087	1036	1053
预收款项	155	62	39	90	81	141	98	79	69	0
应付职工薪酬	1	1	1	1	3	14	11	32	8	1
应交税费	-1	2	24	56	28	60	63	101	34	35
应付利息	12	13	0	1	1	3	24	298	426	649
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	475	668	580	611	929	699	1332	2039	1613	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	207	0	149	210	80	109	222	125	12	75
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	991	877	940	1084	1285	2266	3810	4521	3217	3483
非流动负债
长期借款	9	189	488	768	688	704	258	285	273	206
应付债券	0	0	0	0	0	0	1202	1250	640	640
长期应付款	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	712	4023	4023
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	28	199	498	768	688	705	1461	2248	4936	4868
负债合计	1019	1077	1438	1852	1972	2971	5271	6769	8153	8351
股东权益
股本	499	499	499	499	499	1035	1035	1035	1035	1035
资本公积	96	96	99	107	107	2784	2784	2784	2784	2784
盈余公积	82	85	88	90	90	93	93	93	93	93
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	207	229	231	210	191	203	358	-4046	-7864	-8222
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	883	908	916	906	887	4212	4299	-44	-3953	-4310
少数股东权益	8	8	8	243	236	166	117	67	16	-24
股东权益合计	891	916	924	1148	1123	4378	4417	23	-3936	-4334
负债和股东权益总计	1911	1993	2363	3000	3095	7349	9687	6792	4217	4017

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	899	889	836	798	840	1651	3350	332	783	516
营业收入	899	889	836	798	840	1651	3350	332	783	516
营业总成本	858	861	815	804	872	1688	3112	3813	3487	3110
营业成本	633	606	571	510	594	1261	2370	218	456	370
营业税金及附加	19	19	19	20	20	30	36	31	30	22
销售费用	109	133	115	127	126	168	218	163	126	42
管理费用	74	84	86	91	107	203	314	310	233	201
财务费用	22	18	19	43	25	24	146	424	547	375
资产减值损失	2	1	5	13	1	1	28	2621	-1922	-1930
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	0	-0	-0	-0	59	-1	-0	2426	2426
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	-0	-0	-0	-0	-1	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	41	28	21	-6	-33	23	258	-3466	-275	-124
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	3	2	15	45	2	1	1	-0
营业外支出	2	0	2	0	1	99	66	255	3588	3605
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	41	29	23	-4	-18	-31	194	-3720	-3863	-3729
所得税	7	4	10	12	7	30	64	14	-3	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	34	25	12	-17	-25	-61	130	-3734	-3860	-3726
归属于母公司所有者的净利润	34	25	12	-15	-18	14	179	-3683	-3814	-3672
少数股东损益	0	0	0	-2	-7	-74	-49	-50	-46	-55
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	34	25	12	-15	-18	174	111	-3668	-3811	-3674
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-2	-7	-39	-49	-50	-46	-55

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	756	737	771	847	889	1760	3229	1152	888	835
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	228	221	201	464	351	569	767	489	233	-195
经营活动现金流入小计	984	959	973	1311	1240	2329	3996	1641	1121	640
购买商品、接受劳务支付的现金	502	496	483	439	505	1340	3678	976	573	563
支付给职工以及为职工支付的现金	49	61	58	69	79	125	185	118	95	86
支付的各项税费	39	38	42	53	82	112	150	58	56	47
支付其他与经营活动有关的现金	379	204	346	508	194	826	841	526	56	-98
经营活动现金流出小计	969	799	930	1070	860	2404	4854	1678	781	598
经营活动产生的现金流量净额	15	160	43	241	380	-75	-858	-37	339	42
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	8	6	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	1	57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	41	0	0	0	-8	-8
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	680	204	189	69	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	680	204	230	69	0	8	-1	49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	343	170	246	387	422	348	849	55	110	65
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	750	365	0	11	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	343	170	996	752	422	359	1100	55	110	65
投资活动产生的现金流量净额	-343	-170	-316	-548	-191	-290	-1099	-46	-111	-16
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	69	215	535	443	43	443	2331	363	30	30
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	1234	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	352	79	50	22	6	717	0	100	0	0
筹资活动现金流入小计	421	294	585	465	49	1160	3565	463	30	30
偿还债务支付的现金	75	256	78	134	253	383	1636	387	50	70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20	15	40	70	56	54	168	58	31	19
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	18	2	19	6	15	0	0	0
筹资活动现金流出小计	95	271	136	206	329	443	1819	446	81	90
筹资活动产生的现金流量净额	327	22	449	259	-280	717	1746	17	-51	-60
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	2	-6	-1	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	-16	71	-0	-0
现金及现金等价物净增加额	-1	12	175	-48	-91	354	-218	-67	178	-33
期初现金及现金等价物余额	58	57	69	244	197	106	460	162	95	273
期末现金及现金等价物余额	57	69	244	197	106	460	242	95	273	239

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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