天津港(600717) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	5351	6018	4615	4324	4837	4772	4339	4988	5563	5521
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	767	837	563	0	74	111	2	0	3	2
应收账款	1405	1513	1741	1655	1673	1495	1335	1422	1597	1774
预付款项	168	134	170	242	293	199	60	208	256	126
其他应收款	68	63	42	30	26	28	31	35	27	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	3	3	2	4	0	0	0	0	0
应收股利	5	0	53	3	1	0	45	2	0	0
存货	146	184	255	215	260	56	83	46	48	49
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	84	114	133	155	124	156	143	149	150	139
流动资产合计	8495	8864	7575	7148	7909	7342	6310	7074	7777	7804
非流动资产
可供出售金融资产	424	790	444	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3190	4798	4765	4207	3383	4751	4210	4308	4324	4398
投资性房地产	0	0	0	0	690	673	657	640	623	619
固定资产	14244	14563	14400	16182	18281	15295	15887	15993	16646	0
在建工程	1252	1594	1678	1529	921	311	894	865	596	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	1	1	0	-0	1	2	3	4	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4584	5324	5190	5316	5534	4932	5113	5154	4986	5060
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	35	29	23	22
长期待摊费用	12	12	6	4	5	5	6	6	5	5
递延所得税资产	77	63	55	57	109	31	48	60	99	117
其他非流动资产	0	0	1	14	32	4	114	0	0	0
非流动资产合计	23783	27145	26541	27958	29614	27043	27787	28004	28242	28043
资产总计	32278	36009	34116	35107	37523	34385	34098	35078	36019	35848
流动负债
短期借款	949	1545	1189	1065	1470	1065	720	910	774	674
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	175	112	171	153	267	58	79	139	194	151
应付账款	1495	1609	2061	1921	2208	2379	1855	1743	2075	1953
预收款项	718	681	743	832	516	506	557	604	638	642
应付职工薪酬	81	88	92	97	122	101	136	136	145	155
应交税费	114	80	97	68	133	72	92	67	104	120
应付利息	70	70	1	0	12	0	0	0	0	0
应付股利	253	470	382	390	489	561	378	380	353	353
其他应付款	114	2166	168	182	477	154	121	128	139	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	968	2938	3049	2094	1757	1818	1073	967	1123	1093
其他流动负债	0	0	0	0	29	20	17	32	45	38
流动负债合计	4937	9759	7953	6803	7736	6945	5268	5358	5944	5510
非流动负债
长期借款	4927	5260	5138	6014	6019	4160	3820	3454	2781	2657
应付债券	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	94	183	98	149	152	89	143	121	148	144
其他非流动负债	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7021	5462	5259	6187	6201	4578	4162	4189	3559	3388
负债合计	11958	15221	13212	12990	13938	11523	9430	9547	9503	8898
股东权益
股本	1675	1675	1675	2010	2412	2894	2894	2894	2894	2894
资本公积	3481	2860	2859	2886	2866	2793	2950	2950	2953	2955
盈余公积	1569	2050	2179	2303	2447	2552	2662	2765	2864	2864
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	8434	8720	8875	8838	8812	8985	9319	9958	10555	10830
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	15350	15658	15788	16333	16839	17383	17926	18632	19389	19670
少数股东权益	4970	5131	5116	5784	6746	5479	6741	6899	7127	7279
股东权益合计	20320	20788	20904	22117	23585	22862	24668	25531	26516	26950
负债和股东权益总计	32278	36009	34116	35107	37523	34385	34098	35078	36019	35848

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	13047	14234	13060	12885	13852	14468	10822	11704	12070	12296
营业收入	13047	14234	13060	12885	13852	14468	10822	11704	12070	12296
营业总成本	11142	13025	12290	11995	12761	13373	9912	10394	10578	10789
营业成本	9406	11141	10551	10244	10881	11318	8084	8539	8618	8827
营业税金及附加	66	61	61	52	54	64	60	59	62	63
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	1368	1476	1221	1215	1300	1510	1474	1540	1648	1655
财务费用	293	344	313	358	360	337	195	163	155	146
资产减值损失	10	3	27	-3	0	-21	-5	-8	-6	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	5	-141	-58	-44	63	44
投资收益	309	388	638	482	378	686	483	407	370	349
对联营企业和合营企业的投资收益	302	370	377	380	357	312	339	388	342	321
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2214	1599	1432	1396	1475	1826	1488	1750	1887	1882
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	50	44	49	30	14	27	21	14	56	74
营业外支出	49	89	150	106	18	43	17	4	33	40
非流动资产处置净损失	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2214	1554	1331	1320	1471	1809	1493	1761	1910	1916
所得税	418	333	416	330	344	431	342	330	407	435
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1796	1220	915	990	1127	1378	1151	1431	1503	1481
归属于母公司所有者的净利润	1259	806	537	602	687	973	740	982	994	963
少数股东损益	537	414	378	388	440	406	411	449	509	518
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	8	-217	-67	-65	85	63
综合收益总额	0	0	0	0	1135	1161	1084	1366	1588	1545
归属于母公司所有者的综合收益总额	1258	984	446	695	692	831	681	931	1053	1004
归属于母少数股东的综合收益总额	535	522	277	449	444	330	404	435	535	540

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12482	14202	13707	13518	12889	12782	10772	11707	12097	12263
收到的税费返还	9	0	0	2	8	28	91	21	29	35
收到其他与经营活动有关的现金	301	288	462	326	225	500	250	442	456	523
经营活动现金流入小计	12792	14489	14170	13846	13122	13310	11113	12170	12582	12821
购买商品、接受劳务支付的现金	7110	9054	9194	9026	7887	7291	5814	6803	6578	6606
支付给职工以及为职工支付的现金	1955	2083	1762	1716	1715	1836	1593	1627	1666	1664
支付的各项税费	659	619	548	495	480	576	492	485	548	605
支付其他与经营活动有关的现金	712	894	710	747	576	829	825	877	1029	1067
经营活动现金流出小计	10436	12651	12214	11985	10659	10532	8724	9792	9821	9943
经营活动产生的现金流量净额	2356	1838	1955	1862	2463	2778	2389	2378	2761	2878
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	502	258	6	4	8	24	0	0	0
取得投资收益收到的现金	245	340	373	450	383	362	249	346	355	354
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	17	16	23	7	16	12	13	44	17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	478	0	0	0	895	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	95	0	0	186	0	0	0
投资活动现金流入小计	248	1337	647	574	393	1280	471	358	398	371
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	685	696	512	785	650	943	1147	975	947	974
投资支付的现金	36	813	767	367	0	200	3	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1284	1251	0	173	295	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	721	2793	2533	1152	823	1438	1149	975	947	974
投资活动产生的现金流量净额	-473	-1456	-1886	-578	-429	-158	-678	-617	-549	-603
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	202	104	98	0	0	0	694	0	0	0
取得借款收到的现金	3272	3459	5415	4636	3766	3009	2273	1675	1286	1232
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3474	3563	5513	4636	3766	3009	2966	1675	1286	1232
偿还债务支付的现金	4161	2465	5781	5280	4683	4469	3864	1947	1957	2140
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1628	2253	1186	941	843	830	1107	724	814	794
支付其他与筹资活动有关的现金	6	6	13	9	0	173	172	131	157	145
筹资活动现金流出小计	5794	4724	6980	6231	5526	5472	5144	2801	2928	3079
筹资活动产生的现金流量净额	-2321	-1161	-1467	-1595	-1760	-2464	-2177	-1126	-1641	-1848
汇率变动对现金及现金等价物的影响	28	-19	20	6	-0	-5	30	3	4	3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-411	-797	-1378	-305	273	151	-436	639	575	431
期初现金及现金等价物余额	5749	6778	5998	4598	4348	4621	4772	4336	4974	5549
期末现金及现金等价物余额	5338	5981	4620	4293	4621	4772	4336	4974	5549	5980