大连热电(600719) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	229	107	197	209	522	323	159	84	88	80
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	20	0	0	0	0	0	9	3	0	12
应收账款	69	80	65	66	56	47	39	53	55	50
预付款项	197	161	235	239	183	41	197	57	94	10
其他应收款	40	4	5	3	4	195	1	346	335	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	49	54	67	67	117	223	88	119	59	13
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	12	35	67	80	89	80	208	7	5	0
流动资产合计	617	441	637	664	971	913	701	669	636	500
非流动资产
可供出售金融资产	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	20	19	18	17	16	15	15	14	13	13
固定资产	781	768	749	1288	1259	1377	1922	2123	2058	0
在建工程	182	306	588	269	443	477	13	2	4	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	6	4	4	4	3	2	1	1	0	0
递延所得税资产	20	17	17	18	17	16	15	0	0	0
其他非流动资产	21	21	52	0	0	0	1	0	0	0
非流动资产合计	1048	1136	1428	1597	1739	1898	1972	2145	2081	2049
资产总计	1665	1577	2065	2261	2710	2810	2673	2813	2717	2548
流动负债
短期借款	200	280	560	550	473	237	500	514	590	760
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	308	98	159	127	63	309	334	169	204	171
应付账款	128	163	208	189	223	96	168	270	286	254
预收款项	258	275	278	279	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	0	0	0	0	7	6	5	5	7	0
应交税费	7	-1	-3	0	9	7	7	1	1	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	6	9	24	6	9	6	8	11	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	100	1	420	121	100	275	273
其他流动负债	0	0	0	0	0	5	8	25	26	1
流动负债合计	910	822	1211	1271	1079	1379	1445	1370	1685	1513
非流动负债
长期借款	0	0	100	229	869	780	741	852	591	533
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	30	29
非流动负债合计	27	28	125	253	888	834	788	895	630	571
负债合计	937	850	1336	1523	1967	2213	2232	2265	2315	2084
股东权益
股本	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
资本公积	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
盈余公积	166	167	168	172	174	174	174	174	174	174
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	55	53	53	59	63	-84	-240	-135	-281	-221
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	728	727	728	738	744	597	441	548	403	464
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	728	727	728	738	744	597	441	548	403	464
负债和股东权益总计	1665	1577	2065	2261	2710	2810	2673	2813	2717	2548

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	707	782	731	767	674	660	807	633	629	599
营业收入	707	782	731	767	674	660	807	633	629	599
营业总成本	729	785	724	741	656	755	954	843	761	698
营业成本	587	692	643	619	538	649	846	727	642	577
营业税金及附加	5	6	5	5	4	4	5	3	7	7
销售费用	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2
管理费用	112	84	63	96	75	70	51	31	28	27
财务费用	1	1	10	11	36	29	48	80	82	85
资产减值损失	22	-1	1	0	0	0	-4	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-22	5	7	27	16	-98	-151	123	-143	-109
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	46	8	1	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	5	4	3	14	2	45	5	6	3	3
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	18	9	5	13	14	-143	-156	116	-146	-112
所得税	5	6	2	1	5	-0	1	11	-0	-0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	14	3	3	11	10	-143	-157	106	-146	-111
归属于母公司所有者的净利润	14	3	3	11	10	-143	-157	106	-146	-111
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	10	-143	-157	106	-146	-111
归属于母公司所有者的综合收益总额	14	3	3	11	10	-143	-157	106	-146	-111
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	760	791	786	784	721	693	868	681	659	645
收到的税费返还	0	0	2	0	6	32	106	41	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	17	98	4	130	45	333	203	17	64	60
经营活动现金流入小计	777	889	792	914	772	1059	1176	739	724	706
购买商品、接受劳务支付的现金	589	692	660	581	502	378	727	683	589	604
支付给职工以及为职工支付的现金	101	107	102	107	89	104	100	93	84	85
支付的各项税费	30	29	9	6	5	4	7	6	23	21
支付其他与经营活动有关的现金	18	8	106	5	21	509	10	26	76	87
经营活动现金流出小计	738	836	878	698	617	994	844	808	772	797
经营活动产生的现金流量净额	39	53	-86	216	155	65	333	-69	-48	-91
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	33	200	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	25	0	0	1	0	33	200	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105	139	269	289	221	277	368	225	87	73
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	156	139	269	289	221	277	368	225	87	73
投资活动产生的现金流量净额	-156	-114	-269	-289	-220	-277	-334	-25	-87	-73
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	440	280	680	980	1254	798	898	1054	776	870
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	308	300	300
筹资活动现金流入小计	440	280	680	980	1254	798	898	1362	1076	1170
偿还债务支付的现金	400	200	300	760	791	704	974	950	786	915
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	16	24	41	51	80	84	84	83	87
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	81	298	1	1
筹资活动现金流出小计	413	216	324	801	842	786	1139	1333	870	1002
筹资活动产生的现金流量净额	27	64	356	179	412	12	-241	29	205	168
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-89	3	0	107	346	-200	-243	-65	71	4
期初现金及现金等价物余额	155	66	69	69	176	522	322	79	15	85
期末现金及现金等价物余额	66	69	69	176	522	322	79	15	86	89

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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