宁波富达(600724)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.14(元)
  • 每股净资产
    2.04(元)
  • 每股现金流
    -0.87(元)
  • 净资产收益率
    6.80(%)
  • 总资产收益率
    4.52(%)
  • 毛利率
    27.69(%)
  • 利润增长率
    0.58(%)
  • 资产负债比
    19.99(%)
  • 市盈率
    26.51(倍)
  • 市净率
    1.8(倍)
  • 市盈增长比率
    48.66(倍)
  • EV / EBIT
    23.03(倍)
  • 市销率
    3.58(倍)
  • 市值(亿)
    53.04(亿元)

注：以上数据是基于宁波富达(600724)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
宁波富达(600724)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

水泥销售

 720 30
2011-06-30

房产销售

 364 63
2011-06-30

商品销售收入

 193 17
2011-06-30

租赁收入

 152 69
2011-06-30

物业管理费收入

 19 19
2011-06-30

其他业务(补充)

 15 49
2011-06-30

其他收入

 10 11
2011-06-30

广告收入

 3 80
宁波富达(600724)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

工业

 720 30
2011-06-30

房地产业

 364 63
2011-06-30

商业

 212 20
2011-06-30

商业地产

 124 69
2011-06-30

服务业

 30 53
2011-06-30

其他业务(补充)

 15 49
2011-06-30

其他

 10 11
宁波富达(600724)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

省内

 1290
2011-06-30

省外

 170
2011-06-30

其他(补充)

 15
财务分析
宁波富达(600724)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 80.01 0.00
2024-12-31 77.73 14.26
2023-12-31 72.90 15.38
2022-12-31 79.30 17.74
2021-12-31 83.87 11.61
2020-12-31 83.70 13.39
2019-12-31 71.11 12.50
2018-12-31 37.01 8.33
2017-12-31 17.42 4.16
2016-12-31 22.16 3.95
2015-12-31 18.01 3.29
历史平均 22.54 4.33
行业平均 25.53 2.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
宁波富达(600724)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.56 19.99
2024-12-31 1.51 22.27
2023-12-31 2.20 27.10
2022-12-31 2.76 20.70
2021-12-31 3.55 16.13
2020-12-31 3.26 16.30
2019-12-31 2.88 28.89
2018-12-31 2.67 62.99
2017-12-31 1.50 82.58
2016-12-31 1.53 77.84
2015-12-31 1.32 81.99
历史平均 1.60 77.46
行业平均 1.42 75.19
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宁波富达(600724)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.56低于历史平均水平1.60，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.56高于行业平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宁波富达(600724)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.20低于历史平均水平0.77，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.20低于行业平均水平0.75，说明本公司经营风险处于行业下游。
宁波富达(600724)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 27.69 12.67 6.80 4.52
2024-12-31 25.03 11.89 7.27 4.81
2023-12-31 14.20 7.00 7.96 4.79
2022-12-31 15.47 8.86 8.48 6.65
2021-12-31 27.94 20.27 12.04 11.06
2020-12-31 34.12 24.03 14.28 13.53
2019-12-31 33.55 21.20 16.68 13.88
2018-12-31 28.11 17.74 30.36 11.64
2017-12-31 24.97 -21.37 -50.89 -6.20
2016-12-31 32.58 4.87 4.92 1.75
2015-12-31 35.08 -40.65 -47.12 -6.29
历史平均 34.40 2.13 -0.88 1.50
行业平均 14.79 4.30 -1.59 0.87
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宁波富达(600724)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28低于历史平均水平0.34，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宁波富达(600724)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.13高于历史平均水平0.02，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宁波富达(600724)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07高于历史平均水平-0.01，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.07高于行业平均水平-0.02，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
宁波富达(600724)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 10.08 0.00 0.45 0.36
2024-12-31 12.42 2.83 0.52 0.40
2023-12-31 8.96 4.45 0.94 0.68
2022-12-31 12.71 4.23 0.95 0.75
2021-12-31 8.83 4.70 0.65 0.55
2020-12-31 10.08 4.21 0.67 0.56
2019-12-31 16.34 5.24 0.92 0.65
2018-12-31 31.70 7.87 1.77 0.66
2017-12-31 0.37 6.98 1.67 0.29
2016-12-31 0.37 9.09 1.62 0.36
2015-12-31 0.14 4.70 0.86 0.15
历史平均 3.74 6.60 1.24 0.29
行业平均 0.38 7.66 0.81 0.21
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宁波富达(600724)（以下简称“本公司”）当前存货周转率10.08高于历史平均水平3.74，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率10.08高于行业平均水平0.38，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宁波富达(600724)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.45低于历史平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.45低于行业平均水平0.81，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宁波富达(600724)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.36高于历史平均水平0.29，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.36高于行业平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
宁波富达(600724)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 200 2944 -1253
2024-12-31 210 2886 264
2023-12-31 230 2893 1595
2022-12-31 244 2878 1250
2021-12-31 361 2996 948
2020-12-31 422 2953 1538
2019-12-31 487 2921 992
2018-12-31 747 2461 1523
2017-12-31 -872 1714 2442
2016-12-31 127 2586 2244
2015-12-31 -1158 2459 1812
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
宁波富达(600724)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 4.02 96.43
2023-12-31 4.31 94.19
2022-12-31 4.31 88.82
2021-12-31 7.18 100.20
2020-12-31 14.08 167.94
2019-12-31 0.57 5.93
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 1.32 -12.48
历史平均 1.77 54.91
行业平均 1.51 45.27
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
宁波富达(600724)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.80 26.51
2024-12-31 1.74 23.97
2023-12-31 1.74 21.85
2022-12-31 1.75 20.61
2021-12-31 1.68 13.95
2020-12-31 1.70 11.93
2019-12-31 1.72 10.32
2018-12-31 1.94 6.40
2017-12-31 3.18 -6.25
2016-12-31 3.33 67.52
2015-12-31 4.45 -9.44
历史平均 2.84 24.46
行业平均 1.35 32.88
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
宁波富达(600724)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 3.48 0.14
2024-12-31 3.48 0.15
2023-12-31 3.48 0.16
2022-12-31 3.48 0.17
2021-12-31 3.48 0.25
2020-12-31 3.48 0.29
2019-12-31 3.48 0.34
2018-12-31 3.31 0.52
2017-12-31 3.77 -0.60
2016-12-31 5.95 0.09
2015-12-31 7.57 -0.80
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

宁波富达(600724)的前一交易日收盘价为3.67元， 我们给予的估值为-0.28元， 安全边际率为-107.63%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予宁波富达(600724)高估评级。

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