佳都科技(600728)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.12(元)
  • 每股净资产
    4.77(元)
  • 每股现金流
    1.53(元)
  • 净资产收益率
    2.44(%)
  • 总资产收益率
    1.11(%)
  • 毛利率
    10.26(%)
  • 利润增长率
    12.67(%)
  • 资产负债比
    53.27(%)
  • 市盈率
    43.32(倍)
  • 市净率
    1.06(倍)
  • 市盈增长比率
    3.5(倍)
  • EV / EBIT
    87.84(倍)
  • 市销率
    0.9(倍)
  • 市值(亿)
    81.59(亿元)

注：以上数据是基于佳都科技(600728)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
佳都科技(600728)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

供应链服务

 136 8
2011-06-30

高增值产品集成服务

 81 13
2011-06-30

视频监控

 23 51
2011-06-30

电信综合增值

 22 74
2011-06-30

技术服务

 12 89
2011-06-30

呼叫中心

 11 48
2011-06-30

其他业务(补充)

 4 40
2011-06-30

其他

 3 7
佳都科技(600728)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

供应链服务行业

 136 8
2011-06-30

高增值产品集成服务行业

 81 13
2011-06-30

企业

 31 51
2011-06-30

电信行业

 26 75
2011-06-30

政府

 14 62
2011-06-30

其他业务(补充)

 4 40
佳都科技(600728)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

南方

 206 23
2011-06-30

北方

 82 22
2011-06-30

其他(补充)

 4 40
财务分析
佳都科技(600728)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 46.73 0.00
2024-12-31 46.84 0.95
2023-12-31 54.82 1.30
2022-12-31 48.55 1.83
2021-12-31 52.74 1.56
2020-12-31 52.58 0.33
2019-12-31 50.14 0.32
2018-12-31 48.54 0.37
2017-12-31 52.41 1.13
2016-12-31 55.98 1.50
2015-12-31 41.61 2.13
历史平均 49.21 3.75
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
佳都科技(600728)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.38 53.27
2024-12-31 1.35 53.16
2023-12-31 1.51 45.18
2022-12-31 1.39 51.45
2021-12-31 1.50 47.26
2020-12-31 1.61 47.42
2019-12-31 1.71 49.86
2018-12-31 1.97 51.46
2017-12-31 1.70 47.59
2016-12-31 1.86 44.02
2015-12-31 1.47 58.39
历史平均 1.82 50.79
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 佳都科技(600728)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.38低于历史平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.38低于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 佳都科技(600728)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.53高于历史平均水平0.51，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.53高于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业上游。
佳都科技(600728)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 10.26 2.02 2.44 1.11
2024-12-31 11.11 -1.49 -1.51 -0.72
2023-12-31 12.64 6.34 5.07 2.78
2022-12-31 12.42 -5.09 -4.83 -2.43
2021-12-31 16.67 4.93 5.55 2.83
2020-12-31 15.90 1.86 1.68 0.76
2019-12-31 13.49 13.59 13.99 6.94
2018-12-31 14.82 5.60 7.29 3.49
2017-12-31 13.63 5.00 6.63 3.48
2016-12-31 16.33 4.38 4.02 2.54
2015-12-31 18.84 6.60 12.16 4.99
历史平均 18.25 10.24 17.02 7.67
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 佳都科技(600728)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.10低于历史平均水平0.18，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.10低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 佳都科技(600728)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 佳都科技(600728)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
佳都科技(600728)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 5.08 0.00 1.17 0.55
2024-12-31 4.25 51.15 1.04 0.49
2023-12-31 5.14 33.80 0.80 0.44
2022-12-31 5.72 26.11 0.98 0.48
2021-12-31 8.88 36.87 1.09 0.58
2020-12-31 6.20 125.46 0.78 0.41
2019-12-31 2.03 160.46 1.02 0.51
2018-12-31 2.34 166.86 1.28 0.62
2017-12-31 1.80 61.33 1.33 0.70
2016-12-31 1.62 38.51 1.03 0.58
2015-12-31 1.65 35.54 1.82 0.76
历史平均 3.96 43.66 1.55 0.74
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 佳都科技(600728)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.08高于历史平均水平3.96，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.08高于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 佳都科技(600728)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.17低于历史平均水平1.55，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.17高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 佳都科技(600728)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.55低于历史平均水平0.74，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.55高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
佳都科技(600728)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 188 7717 2477
2024-12-31 -115 7599 1816
2023-12-31 395 7788 1830
2022-12-31 -262 5421 1061
2021-12-31 314 5667 1191
2020-12-31 92 5452 1409
2019-12-31 680 4864 1465
2018-12-31 262 3595 1923
2017-12-31 213 3206 703
2016-12-31 108 2685 371
2015-12-31 170 1401 530
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
佳都科技(600728)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.18 10.08
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.18 10.35
2020-12-31 0.55 106.70
2019-12-31 0.54 13.56
2018-12-31 0.45 19.13
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.22 9.56
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
佳都科技(600728)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.06 43.32
2024-12-31 2.87 -189.89
2023-12-31 2.80 55.30
2022-12-31 3.30 -68.40
2021-12-31 3.16 56.95
2020-12-31 3.28 194.83
2019-12-31 3.50 25.00
2018-12-31 3.10 42.55
2017-12-31 4.16 62.79
2016-12-31 4.90 121.96
2015-12-31 13.30 109.37
历史平均 7.02 67.56
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
佳都科技(600728)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 10.18 0.12
2024-12-31 10.18 -0.05
2023-12-31 10.18 0.18
2022-12-31 10.18 -0.15
2021-12-31 10.18 0.18
2020-12-31 10.18 0.05
2019-12-31 10.18 0.41
2018-12-31 6.89 0.16
2017-12-31 8.25 0.13
2016-12-31 8.47 0.07
2015-12-31 37.28 0.34
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

佳都科技(600728)的前一交易日收盘价为5.04元， 我们给予的估值为9.02元， 安全边际率为78.97%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予佳都科技(600728)低估评级。

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