北汽蓝谷(600733) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	375	298	287	218	107	65	78	6119	8969	6569
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	6580	1273	435
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	17250	20386	20288
预付款项	68	0	10	0	0	1	1	90	669	253
其他应收款	11	6	2	7	5	4	2	172	62	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	3	1	0	0	0	5	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	164	254	183	201	208	210	217	585	5752	5281
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	22	31	32
其他流动资产	19	9	0	0	49	12	32	2232	6247	1951
流动资产合计	637	568	485	426	369	292	329	33053	45959	35817
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	164	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	97	71	60
长期股权投资	0	0	0	0	40	40	40	161	414	522
投资性房地产	8	8	0	25	24	23	0	92	80	78
固定资产	8	8	8	17	16	15	15	4420	5687	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	907	1699	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	0	0	0	2143	2811	2291
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	1356	1648	2643
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	2	2	1	1	13	23	23
递延所得税资产	18	20	19	17	13	0	0	258	594	878
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	634	65	37
非流动资产合计	34	36	26	61	94	80	55	10246	13176	14040
资产总计	671	604	511	487	463	371	385	43298	59136	49856
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	3505	9763	8560
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	8473	9732	3351
应付账款	39	57	27	12	8	7	6	8590	6387	4582
预收款项	255	122	4	2	0	1	0	251	363	0
应付职工薪酬	3	2	2	1	1	1	1	297	281	70
应交税费	44	28	27	14	13	48	18	311	243	23
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	12	2	4
应付股利	0	0	0	25	25	25	25	0	0	0
其他应付款	56	88	82	62	62	14	54	1074	1691	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	70	937	711
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	165	1202	2596
流动负债合计	397	298	141	116	109	95	104	22748	30600	21773
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	2994	4156	5560
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	5559	6545
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	233	146	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	60	60	82	46	46	221	203	32
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	5	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	60	60	82	46	46	4307	10884	13108
负债合计	397	299	202	176	190	142	150	27056	41484	34881
股东权益
股本	198	198	198	198	198	198	198	3355	3494	3494
资本公积	73	73	73	73	73	73	73	13036	14108	14108
盈余公积	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-57	-29	-39	-26	-56	-89	-82	-135	-189	-3073
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	216	244	235	249	218	185	193	16260	17385	14518
少数股东权益	57	61	75	62	55	45	42	-18	267	458
股东权益合计	274	305	310	311	273	230	235	16243	17652	14975
负债和股东权益总计	671	604	511	487	463	371	385	43298	59136	49856

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	387	218	178	30	11	5	38	16438	23589	10027
营业收入	387	218	178	30	11	5	38	16438	23589	10027
营业总成本	385	180	130	27	23	12	34	17430	24991	13529
营业成本	198	119	85	12	8	3	23	14499	21394	9137
营业税金及附加	74	44	20	5	1	-3	1	52	81	67
销售费用	12	6	5	1	1	1	0	1457	1648	1176
管理费用	14	17	13	11	13	11	7	883	807	888
财务费用	-5	-5	-5	-4	-1	-0	2	82	483	767
资产减值损失	92	-1	11	1	1	0	0	402	-166	-735
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
投资收益	0	0	5	1	0	1	1	42	132	73
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-19	-3	-49
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2	38	52	4	-12	-5	5	145	-165	-2907
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	-0	1	11	1	0	0	12	12	-2
营业外支出	2	0	60	0	22	26	0	1	3	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1	38	-7	14	-33	-31	5	157	-156	-2911
所得税	27	7	10	2	5	13	-0	13	-159	-309
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-26	32	-18	12	-38	-43	5	144	4	-2602
归属于母公司所有者的净利润	-37	28	-21	13	-30	-33	8	155	92	-2522
少数股东损益	11	4	4	-1	-7	-10	-3	-11	-88	-79
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37	28	-21	13	-30	-33	8	155	68	-2529
归属于母少数股东的综合收益总额	11	4	4	-1	-7	-10	-3	-11	-87	-78

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	292	78	43	28	9	6	7	6398	11268	9403
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	139	347	862
收到其他与经营活动有关的现金	7	13	7	9	4	1	17	1305	1312	720
经营活动现金流入小计	299	92	50	37	13	7	24	7841	12926	10985
购买商品、接受劳务支付的现金	143	113	19	44	15	7	9	9831	16456	15847
支付给职工以及为职工支付的现金	18	18	17	7	7	6	4	656	1184	1374
支付的各项税费	68	34	17	40	5	12	32	298	627	414
支付其他与经营活动有关的现金	30	10	15	24	7	66	17	611	1038	746
经营活动现金流出小计	259	175	69	114	34	91	61	11395	19304	18381
经营活动产生的现金流量净额	40	-83	-19	-77	-21	-84	-37	-3554	-6378	-7396
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1	0	0	0	0	0	106	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	1	1	1	56	148	176
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	6	17	20	0	0	32	1	560	574
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	219	130	7685	10950	20600
投资活动现金流入小计	0	6	18	21	1	220	162	7742	11764	21350
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	1	10	33	1	0	0	1423	2598	1163
投资支付的现金	0	0	0	0	40	0	0	264	314	591
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	95	182	150	8376	14550	15900
投资活动现金流出小计	0	1	10	33	136	182	150	10064	17462	17654
投资活动产生的现金流量净额	-0	5	8	-12	-135	38	12	-2322	-5699	3696
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	24	0	0	0	0	1115	272
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	7034	18880	19378
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	3	38	1113	1977	2057
筹资活动现金流入小计	0	0	0	24	0	3	38	8148	21972	21707
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	570	4783	16176
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	11	0	0	0	111	501	885
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	1787	2653	1664
筹资活动现金流出小计	0	0	0	11	0	0	0	2469	7937	18725
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	14	0	3	38	5679	14035	2982
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	39	-78	-11	-75	-156	-43	13	-197	1958	-718
期初现金及现金等价物余额	336	375	298	287	212	56	13	5021	4930	6995
期末现金及现金等价物余额	375	298	287	212	56	13	26	4824	6888	6277

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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