中粮糖业(600737) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1124	3911	2598	2344	974	1671	1353	1006	837	1925
交易性金融资产	1	5	0	3	28	0	8	1	0	0
应收票据	96	86	29	74	8	0	102	0	0	34
应收账款	798	867	1090	955	838	826	879	1140	1169	778
预付款项	935	152	1240	307	357	706	1105	374	423	678
其他应收款	2401	884	528	1031	1316	1225	2070	1814	1826	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
存货	6239	4248	3427	5185	6806	7156	7512	9679	8524	10311
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	22	925	26	27	24
其他流动资产	538	357	487	527	359	357	614	1062	805	963
流动资产合计	12477	10710	9481	10456	11227	12553	14713	15699	13894	16766
非流动资产
可供出售金融资产	54	59	89	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	54	39	27	12	12
长期股权投资	551	514	343	2	2	2	2	2	1	1
投资性房地产	26	25	23	23	22	20	20	19	18	18
固定资产	4469	4253	4118	4031	3977	3957	3834	3989	4794	0
在建工程	32	34	82	98	206	151	280	438	147	0
工程物资	3	3	3	2	2	2	2	2	2	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	903	1001	926	877	829	789	813	788	788	779
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	359	359	359	359	174	174	174	174	174	174
长期待摊费用	42	43	47	54	43	38	42	47	72	67
递延所得税资产	38	81	84	97	167	135	205	391	308	308
其他非流动资产	26	23	0	0	0	0	0	0	1	1
非流动资产合计	6503	6393	6074	5668	6299	6187	5359	5780	6209	6186
资产总计	18981	17102	15555	16125	17527	18740	20073	21479	20103	22952
流动负债
短期借款	6659	6182	2936	3636	1640	2341	2681	3668	3494	5838
交易性金融负债	1	4	18	1	8	16	0	48	0	0
应付票据	17	21	871	431	294	480	1025	31	39	400
应付账款	901	625	904	1855	2125	1754	1295	1100	1921	1227
预收款项	454	777	419	529	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	167	203	188	233	284	378	356	465	460	453
应交税费	132	144	175	121	125	149	159	178	146	101
应付利息	55	26	21	2	0	1	0	0	0	0
应付股利	2	1	1	1	6	6	1	0	5	0
其他应付款	902	529	1167	793	1245	982	1162	1999	1186	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	999	0	0	35	1235	36	30	12
其他流动负债	1200	0	0	0	123	326	133	95	58	107
流动负债合计	10644	8562	7715	7728	6954	7008	8925	9336	7973	10626
非流动负债
长期借款	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	994	996	0	0	1196	1198	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
预计负债	8	8	99	2	0	7	5	22	104	101
递延所得税负债	177	114	103	115	101	153	101	125	110	108
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1556	1232	298	201	1396	1549	280	307	367	406
负债合计	12200	9794	8012	7929	8351	8557	9205	9644	8339	11031
股东权益
股本	2052	2052	2052	2139	2139	2139	2139	2139	2139	2139
资本公积	4129	4150	4157	4644	4629	4629	4697	4628	4628	4628
盈余公积	220	239	239	261	354	359	423	531	768	768
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	166	620	763	1318	1487	1821	2253	3149	2850	3027
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6651	7181	7328	8067	9015	10018	10663	11603	11513	11666
少数股东权益	129	128	215	128	161	165	204	232	251	255
股东权益合计	6781	7309	7543	8195	9176	10183	10867	11835	11764	11921
负债和股东权益总计	18981	17102	15555	16125	17527	18740	20073	21479	20103	22952

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	13557	19157	17515	18425	21129	25160	26592	33114	32497	29723
营业收入	13557	19157	17515	18425	21129	25160	26592	33114	32497	29723
营业总成本	12971	17988	16631	17753	20008	24099	25341	29945	29729	27212
营业成本	11587	16060	14963	16139	18372	22556	24132	28442	28431	25958
营业税金及附加	58	117	102	101	77	99	112	216	124	121
销售费用	486	555	623	654	709	481	321	369	353	337
管理费用	581	626	565	612	632	770	682	823	765	770
财务费用	118	425	211	102	177	168	68	50	1	-11
资产减值损失	141	205	152	-37	-378	-337	-404	-589	-670	-686
公允价值变动净收益	-122	37	22	9	0	0	2	3	-2	-4
投资收益	187	-220	-87	53	17	47	106	14	-10	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	-80	-39	-171	18	-0	-0	-0	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	651	1000	839	806	752	779	994	2595	2129	1838
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	30	18	12	39	29	22	36	18	22	21
营业外支出	14	15	123	55	41	41	30	46	37	38
非流动资产处置净损失	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	668	1003	728	789	740	760	1000	2568	2114	1821
所得税	157	249	171	178	182	224	212	445	370	344
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	510	754	557	611	558	536	788	2124	1744	1477
归属于母公司所有者的净利润	515	740	504	580	529	520	748	2073	1713	1450
少数股东损益	-5	14	53	32	29	16	40	50	30	27
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	727	659	78	3	-22	339
综合收益总额	0	0	0	0	1284	1195	866	2127	1722	1816
归属于母公司所有者的综合收益总额	789	776	501	163	1230	1183	830	2077	1686	1789
归属于母少数股东的综合收益总额	12	-1	63	3	55	12	36	49	36	27

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15814	22108	19161	20831	24169	27992	30474	37996	34933	32229
收到的税费返还	69	84	114	110	123	71	215	148	151	190
收到其他与经营活动有关的现金	72	871	380	324	277	151	1893	6723	4695	4924
经营活动现金流入小计	15956	23062	19655	21264	24569	28214	32582	44866	39779	37343
购买商品、接受劳务支付的现金	14718	15124	14812	17710	21011	25769	28377	32940	29836	28313
支付给职工以及为职工支付的现金	756	872	910	1020	991	1194	1190	1221	1225	1219
支付的各项税费	421	962	600	616	574	589	922	1893	878	828
支付其他与经营活动有关的现金	1477	749	907	846	982	603	2160	7926	5206	4371
经营活动现金流出小计	17371	17707	17230	20192	23558	28155	32649	43979	37145	34732
经营活动产生的现金流量净额	-1415	5355	2425	1072	1011	59	-67	887	2634	2611
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1900	2778	3179	701	479	1886	0	927	8	7
取得投资收益收到的现金	26	44	28	8	2	36	53	49	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	45	11	37	9	11	11	6	1	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	94	0	0	0	2	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1959	2886	3312	747	490	1933	66	982	13	12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	714	547	418	380	307	387	437	652	739	760
投资支付的现金	2141	2040	3282	1086	1283	1216	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	236	0	0	18	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	3091	2587	3712	1484	1590	1602	437	652	739	760
投资活动产生的现金流量净额	-1132	299	-400	-737	-1101	331	-371	330	-726	-748
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	648	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	14490	12894	7496	10537	12720	10093	9664	12393	10894	9461
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	14490	12894	7961	11185	12720	10093	9664	12393	10894	9461
偿还债务支付的现金	12761	14826	10735	10840	13514	9384	9330	12508	11070	10147
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320	632	634	312	467	350	377	1231	1848	1806
支付其他与筹资活动有关的现金	11	0	0	589	5	35	34	98	40	40
筹资活动现金流出小计	13093	15458	11369	11741	13986	9769	9741	13838	12958	11993
筹资活动产生的现金流量净额	1398	-2564	-3409	-556	-1266	324	-77	-1445	-2063	-2532
汇率变动对现金及现金等价物的影响	43	-46	18	5	-12	-25	73	14	-6	1
其他原因对现金的影响	0	19	20	-25	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1107	3045	-1366	-216	-1368	689	-442	-214	-161	-668
期初现金及现金等价物余额	1977	869	3914	2548	2332	964	1653	1211	997	836
期末现金及现金等价物余额	869	3914	2548	2332	964	1653	1211	997	837	168

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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