兰州民百(600738) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	507	574	2156	838	598	147	300	491	316	222
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	2	2	3	1	1	41	59	96	154	186
预付款项	0	0	1	5	6	9	13	41	44	69
其他应收款	22	14	96	26	9	10	8	14	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1028	1411	1703	1479	165	170	195	64	56	38
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	4	6	6	0	0
其他流动资产	15	39	48	6	10	24	6	5	7	14
流动资产合计	1574	2042	4007	2354	788	405	586	717	595	547
非流动资产
可供出售金融资产	116	116	326	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	237	229	229	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	99	107	93	50	50
投资性房地产	384	2440	994	952	907	1123	2207	2249	1900	1876
固定资产	327	354	360	274	1384	1318	229	196	401	0
在建工程	0	4	0	0	4	3	4	2	19	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	1	2	9	136	130	31	29	52	51
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	22	9	10	9	16	19	33	24	22
递延所得税资产	1	21	25	2	1	2	8	11	51	51
其他非流动资产	0	0	2	1	0	0	0	0	0	80
非流动资产合计	833	2959	1717	1365	2558	3110	3078	2861	2899	2959
资产总计	2407	5001	5724	3719	3345	3514	3664	3578	3495	3507
流动负债
短期借款	250	250	200	200	100	120	183	48	96	115
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	200	200	133	248	240	148	82	81	71	63
预收款项	450	768	829	207	2	5	19	260	487	438
应付职工薪酬	21	26	24	24	16	15	15	16	17	10
应交税费	9	34	386	96	18	47	25	37	28	31
应付利息	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2
其他应付款	94	656	686	860	643	626	659	441	152	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	30	163	0	1	1	80	37	75	66	63
其他流动负债	0	0	0	0	18	18	18	17	16	20
流动负债合计	1056	2099	2260	1639	1178	1200	1187	1118	1073	1064
非流动负债
长期借款	105	1067	403	480	480	447	536	491	456	418
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
递延所得税负债	0	0	34	0	0	2	4	4	48	48
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	107	1069	439	482	482	473	559	509	507	468
负债合计	1163	3168	2699	2121	1660	1673	1745	1628	1580	1532
股东权益
股本	369	783	783	773	773	773	761	761	761	761
资本公积	400	388	388	338	338	338	249	271	273	273
盈余公积	69	73	216	254	269	283	306	316	320	320
库存股	0	0	0	140	140	140	0	75	131	131
未分配利润	405	588	1638	372	444	585	596	668	707	766
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1243	1833	3025	1598	1685	1840	1912	1941	1931	1990
少数股东权益	0	0	0	0	0	2	7	9	-17	-16
股东权益合计	1243	1833	3025	1598	1685	1842	1918	1950	1914	1974
负债和股东权益总计	2407	5001	5724	3719	3345	3514	3664	3578	3495	3507

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1027	1366	1383	1883	599	643	756	880	666	650
营业收入	1027	1366	1383	1883	599	643	756	880	666	650
营业总成本	940	1165	1187	1595	460	421	679	665	417	402
营业成本	772	900	900	1330	247	197	411	399	223	215
营业税金及附加	23	42	41	62	24	39	49	39	37	37
销售费用	62	66	77	56	40	38	53	78	47	44
管理费用	64	84	109	108	118	120	122	114	87	83
财务费用	15	71	57	39	30	26	44	35	23	23
资产减值损失	2	1	4	0	0	0	-23	-17	-16	-16
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	1846	77	6	-0	1	-5	-45	-44
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-4	-5	-17	-4	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	87	202	2041	363	154	219	129	145	116	114
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	4	0	1	1	3	5	4	4
营业外支出	3	6	8	6	16	1	10	1	1	1
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	86	197	2037	358	139	218	122	149	118	117
所得税	24	54	452	112	52	64	39	66	72	74
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	62	143	1584	246	87	154	83	83	46	43
归属于母公司所有者的净利润	62	143	1584	246	87	155	86	83	73	68
少数股东损益	0	0	0	0	0	-1	-3	0	-26	-25
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	87	154	83	83	46	43
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	143	1584	246	87	155	86	83	73	68
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-1	-3	0	-26	-25

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1352	1855	1706	1591	868	1091	1169	847	568	539
收到的税费返还	0	1	0	0	0	0	21	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	25	29	24	33	35	39	48	1174	1561	1667
经营活动现金流入小计	1377	1884	1731	1624	902	1130	1239	2020	2129	2207
购买商品、接受劳务支付的现金	1151	1281	1249	994	724	728	802	347	107	93
支付给职工以及为职工支付的现金	69	93	113	99	79	73	77	84	87	84
支付的各项税费	85	200	180	517	163	103	138	131	144	141
支付其他与经营活动有关的现金	37	62	61	63	47	33	38	1135	1649	1742
经营活动现金流出小计	1341	1636	1603	1673	1012	938	1056	1698	1986	2060
经营活动产生的现金流量净额	36	248	128	-49	-110	192	183	323	143	146
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	223	0	0	18	164	28	26
取得投资收益收到的现金	0	-0	0	0	5	3	5	6	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	8	5	0	0	8	8	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	2345	130	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	61	62	13	34	28	26	1	4
投资活动现金流入小计	0	1	2406	423	23	38	52	204	38	39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	59	89	60	17	285	59	81	36	131
投资支付的现金	0	0	0	0	0	137	52	0	210	100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	41	448	89	60	17	423	111	81	246	231
投资活动产生的现金流量净额	-41	-448	2317	363	6	-385	-59	123	-208	-193
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	395	0	0	0	3	8	2	0	3
取得借款收到的现金	385	350	470	550	200	120	932	815	161	153
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	240	0	0	0	32	16	14	-1
筹资活动现金流入小计	385	745	710	550	200	123	972	832	176	156
偿还债务支付的现金	352	466	1117	473	300	133	749	959	154	192
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	101	457	1508	52	34	101	38	53	52
支付其他与筹资活动有关的现金	0	3	0	200	0	206	117	86	92	34
筹资活动现金流出小计	371	570	1574	2180	352	374	966	1083	299	277
筹资活动产生的现金流量净额	14	175	-865	-1630	-152	-251	6	-250	-124	-122
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	-1	-1	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	10	-24	1581	-1316	-256	-444	130	194	-189	-168
期初现金及现金等价物余额	495	589	564	2145	829	573	129	259	453	263
期末现金及现金等价物余额	504	564	2145	829	573	129	259	453	263	95

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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