华域汽车(600741) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	12355	12928	13472	15659	15574	29895	32588	30431	32839	34295
交易性金融资产	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
应收票据	1844	2072	1949	2479	2903	4446	4835	7027	2234	1525
应收账款	7672	9419	10734	11772	18756	21087	24849	23891	23312	27857
预付款项	494	492	730	813	907	763	939	734	843	993
其他应收款	286	463	775	1129	2267	2712	3651	4576	4476	3805
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	6	7	16	26	16	23	38	65	62	60
应收股利	284	199	183	345	331	398	203	404	253	407
存货	3737	3779	3805	3982	5445	7343	9944	11412	11116	8564
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	750	995	1717	565	534	1165	1716	2280	2259	1973
流动资产合计	27428	30354	33380	36796	46732	67832	78763	80901	83517	85410
非流动资产
可供出售金融资产	2101	2775	2534	5133	4259	3969	3711	3087	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5582	6163	7690	8364	8911	11141	12443	13743	13958	12799
投资性房地产	43	25	227	252	178	221	417	381	344	240
固定资产	4646	5658	6261	7303	10777	14625	16204	20532	22406	23686
在建工程	673	1052	1346	1894	2213	3404	4080	4597	3414	3593
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	851	933	1700	1674	2021	2600	2798	3649	3861	4185
开发支出	2	1	4	4	4	2	2	2	0	0
商誉	74	74	74	74	74	72	72	853	853	853
长期待摊费用	180	201	199	282	391	396	499	733	1105	1036
递延所得税资产	455	503	644	885	2366	2736	3134	4140	4478	4982
其他非流动资产	150	500	212	580	675	612	1250	1069	668	263
非流动资产合计	14757	17886	20890	26446	31868	39780	44610	52786	55611	56289
资产总计	42185	48240	54271	63242	78600	107612	123373	133687	139127	141699
流动负债
短期借款	918	860	1411	480	1567	1519	4055	5251	6580	7054
交易性金融负债	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0
应付票据	1592	1521	1934	2129	1998	4403	4650	5236	4167	4458
应付账款	11226	12694	15011	17055	25451	33172	40900	42118	44172	43082
预收款项	626	968	994	1583	804	1005	1090	1177	1377	0
应付职工薪酬	1293	1604	1818	2134	2698	3370	3433	3252	3484	3632
应交税费	233	293	562	673	545	1526	1414	1423	1012	1077
应付利息	2	2	30	36	34	25	24	19	19	20
应付股利	114	165	145	240	409	335	842	766	779	706
其他应付款	1372	1716	2087	2177	4508	6155	6211	7571	7272	9577
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	76	122	37	2013	85	166	4102	1254	1007	1157
其他流动负债	0	0	0	0	0	52	1	10	0	0
流动负债合计	17453	19946	24038	28520	38107	51729	66723	68078	69869	72089
非流动负债
长期借款	54	10	905	404	526	1283	633	4315	3816	5325
应付债券	0	0	4000	2800	2800	2800	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	12	11	10	0	36	0
专项应付款	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	178	199	339	441	602	1975	2138	2572	2464	2802
递延所得税负债	565	703	749	1287	1452	1203	1199	1297	1440	1618
其他非流动负债	790	776	889	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1650	1688	6881	6204	6865	10039	6716	10981	10557	12804
负债合计	19103	21634	30919	34724	44972	61768	73438	79059	80426	84893
股东权益
股本	2583	2583	2583	2583	2583	3153	3153	3153	3153	3153
资本公积	8722	9230	6260	5304	6125	12686	12796	12878	12814	13151
盈余公积	417	605	874	1106	1459	1835	2147	2620	3034	3034
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4845	6852	8908	11682	14672	18328	21326	25480	28141	28563
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	16566	19270	18625	23619	27267	38097	41284	45364	49423	50149
少数股东权益	6515	7336	4727	4899	6360	7747	8651	9263	9279	6657
股东权益合计	23082	26606	23352	28517	33628	45844	49934	54628	58702	56806
负债和股东权益总计	42185	48240	54271	63242	78600	107612	123373	133687	139127	141699

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	52299	57889	69329	73973	91120	124296	140487	157170	144024	130153
营业收入	52299	57889	69329	73973	91120	124296	140487	157170	144024	130153
营业总成本	48286	53581	64786	69984	86679	118403	134438	151725	139294	127109
营业成本	43787	48436	58453	62557	78081	106075	120160	135484	123195	111752
营业税金及附加	122	156	196	216	279	549	605	567	493	458
销售费用	660	789	895	907	1071	1529	1912	2238	1961	1638
管理费用	3703	4306	5256	6150	7143	10175	11720	8161	8031	7607
财务费用	-83	-137	-109	81	-2	-105	-92	-115	-57	71
资产减值损失	97	31	95	73	106	180	132	257	-177	-234
公允价值变动净收益	0	0	-7	34	-35	7	0	0	0	0
投资收益	1810	1813	2538	2760	2956	3513	3877	5065	3809	3003
对联营企业和合营企业的投资收益	1594	1658	2104	2455	2634	3349	3712	4018	3363	2641
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	5823	6121	7074	6782	7363	9414	10305	10966	9157	6571
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	155	160	159	244	424	625	236	658	416	174
营业外支出	35	59	44	45	60	178	49	101	138	132
非流动资产处置净损失	11	13	20	22	21	76	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	5943	6222	7188	6982	7727	9861	10492	11522	9435	6613
所得税	597	676	842	786	798	1278	1361	1077	919	469
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5346	5546	6346	6196	6929	8582	9131	10446	8516	6144
归属于母公司所有者的净利润	2990	3104	3461	4456	4783	6076	6554	8027	6463	4639
少数股东损益	2355	2442	2884	1740	2145	2507	2577	2418	2053	1505
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	2749	3609	3267	6406	4269	5743	6320	7399	7512	4498
归属于母少数股东的综合收益总额	2352	2442	2880	1740	2211	2554	2557	2443	2053	1473

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	61195	63732	80076	89805	100122	144647	157674	186593	146295	130098
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	326	287	283	366	864	517	924	1085	1722	1942
经营活动现金流入小计	61521	64019	80358	90171	100986	145164	158598	187678	148017	132040
购买商品、接受劳务支付的现金	49500	51377	64596	72988	80573	109059	122188	149464	107133	95243
支付给职工以及为职工支付的现金	3149	3821	4238	4802	6998	13118	15150	16599	15908	14121
支付的各项税费	1931	2134	2662	3496	4543	5880	6531	5578	5099	4040
支付其他与经营活动有关的现金	2308	1859	2070	2791	3013	5732	6243	6661	10220	8267
经营活动现金流出小计	56889	59192	73566	84077	95126	133789	150112	178302	138360	121671
经营活动产生的现金流量净额	4633	4827	6793	6094	5860	11375	8486	9376	9656	10369
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1779	1299	3161	2839	2193	2727	2369	1355	1001	928
取得投资收益收到的现金	747	1269	1684	1750	2142	2306	3040	2891	2972	3800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84	158	62	260	183	371	253	63	582	484
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	0	0	0	22	11	0	0	140	77
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388
投资活动现金流入小计	2623	2726	4908	4849	4540	5415	5662	4310	4696	5677
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1582	2488	3504	3415	3273	4496	5994	7525	5706	4953
投资支付的现金	2100	1978	3608	1462	2056	3186	3232	2182	590	1336
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11	184	6299	271	0	0	255	1421	38	14
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	3692	4650	13410	5147	5329	7682	9480	11128	6334	6304
投资活动产生的现金流量净额	-1070	-1924	-8503	-299	-789	-2267	-3818	-6819	-1638	-627
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	83	79	61	2	276	4817	114	100	89	62
取得借款收到的现金	910	860	2484	733	1567	2453	4523	9148	6270	5133
发行债券收到的现金	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	69	96	0	165	0	0	-38
筹资活动现金流入小计	992	939	6544	804	1939	7270	4802	9248	6359	5157
偿还债务支付的现金	945	958	860	1461	2287	1568	1684	8157	6002	4648
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1614	2310	3405	2798	3330	4337	5033	5726	5518	4686
支付其他与筹资活动有关的现金	132	70	165	118	1389	53	0	384	475	2634
筹资活动现金流出小计	2691	3338	4430	4377	7006	5959	6717	14267	11995	11968
筹资活动产生的现金流量净额	-1699	-2399	2114	-3573	-5067	1311	-1915	-5019	-5636	-6811
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-3	6	27	-6	23	-5	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1864	503	404	2219	10	10446	2746	-2438	2377	2926
期初现金及现金等价物余额	10170	12034	12538	12978	15197	19029	29475	32221	29783	32160
期末现金及现金等价物余额	12034	12538	12941	15197	15208	29475	32221	29783	32160	35086