一汽富维(600742)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.16(元)
  • 每股净资产
    12.02(元)
  • 每股现金流
    7.75(元)
  • 净资产收益率
    9.62(%)
  • 总资产收益率
    4.96(%)
  • 毛利率
    9.70(%)
  • 利润增长率
    1.22(%)
  • 资产负债比
    56.92(%)
  • 市盈率
    6.8(倍)
  • 市净率
    0.65(倍)
  • 市盈增长比率
    3.75(倍)
  • EV / EBIT
    14.73(倍)
  • 市销率
    0.18(倍)
  • 市值(亿)
    39.90(亿元)

注：以上数据是基于一汽富维(600742)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
一汽富维(600742)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

汽车车轮

 2629 2
2011-06-30

汽车外饰件

 774 21
2011-06-30

其他业务(补充)

 50 28
一汽富维(600742)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

工业

 3454 7
一汽富维(600742)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 3454
财务分析
一汽富维(600742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 43.08 0.00
2019-12-31 42.36 20.37
2018-12-31 59.01 21.35
2017-12-31 58.48 15.91
2016-12-31 58.62 19.39
2015-12-31 63.24 20.39
2014-12-31 65.03 22.16
2013-12-31 64.62 21.53
2012-12-31 70.04 19.83
2011-12-31 71.07 20.32
2010-12-31 70.92 18.96
历史平均 64.56 19.98
行业平均 40.32 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
一汽富维(600742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.11 56.92
2019-12-31 1.06 57.64
2018-12-31 1.32 40.99
2017-12-31 1.40 41.52
2016-12-31 1.53 41.38
2015-12-31 1.43 36.76
2014-12-31 1.30 34.97
2013-12-31 1.19 35.38
2012-12-31 1.32 29.96
2011-12-31 1.51 28.93
2010-12-31 1.43 29.08
历史平均 1.38 35.44
行业平均 1.16 59.76
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 一汽富维(600742)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.11低于历史平均水平1.38，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.11低于行业平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 一汽富维(600742)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.57高于历史平均水平0.35，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.57低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
一汽富维(600742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 9.70 4.01 9.62 4.96
2019-12-31 8.33 3.99 9.74 4.40
2018-12-31 7.29 4.47 10.20 6.50
2017-12-31 6.65 4.56 10.26 6.57
2016-12-31 6.54 4.38 9.96 6.28
2015-12-31 5.92 4.63 10.73 6.40
2014-12-31 5.77 5.38 15.21 9.32
2013-12-31 5.35 4.40 11.69 7.31
2012-12-31 5.59 5.87 13.48 9.42
2011-12-31 6.54 7.31 16.79 12.37
2010-12-31 5.93 10.00 26.11 17.26
历史平均 6.18 5.67 13.83 9.05
行业平均 15.17 4.66 8.55 3.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 一汽富维(600742)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.10高于历史平均水平0.06，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.10低于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 一汽富维(600742)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 一汽富维(600742)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
一汽富维(600742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 30.68 0.00 2.87 1.24
2019-12-31 16.80 5.41 2.60 1.10
2018-12-31 16.74 6.81 2.46 1.45
2017-12-31 11.92 9.06 2.46 1.44
2016-12-31 10.25 7.40 2.45 1.43
2015-12-31 9.71 6.79 2.19 1.38
2014-12-31 12.58 7.82 2.67 1.73
2013-12-31 10.99 7.71 2.57 1.66
2012-12-31 11.13 8.09 2.29 1.60
2011-12-31 12.89 8.33 2.38 1.69
2010-12-31 12.16 9.11 2.43 1.73
历史平均 12.04 7.90 2.43 1.57
行业平均 7.76 4.85 1.97 0.80
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 一汽富维(600742)（以下简称“本公司”）当前存货周转率30.68高于历史平均水平12.04，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率30.68高于行业平均水平7.76，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 一汽富维(600742)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.87高于历史平均水平2.43，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.87高于行业平均水平1.97，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 一汽富维(600742)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.24低于历史平均水平1.57，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率1.24高于行业平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
一汽富维(600742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 587 6104 3933
2019-12-31 536 5501 1709
2018-12-31 495 4849 1164
2017-12-31 468 4558 1507
2016-12-31 427 4290 1693
2015-12-31 425 3963 912
2014-12-31 553 3634 524
2013-12-31 369 3154 321
2012-12-31 391 2901 487
2011-12-31 428 2550 373
2010-12-31 571 2185 160
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
一汽富维(600742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 2.54 17.30
2019-12-31 5.06 56.85
2018-12-31 4.18 42.76
2017-12-31 3.03 45.23
2016-12-31 1.55 24.75
2015-12-31 1.65 23.89
2014-12-31 1.25 13.39
2013-12-31 3.13 32.14
2012-12-31 1.13 10.82
2011-12-31 1.50 14.82
2010-12-31 0.60 6.67
历史平均 2.00 23.83
行业平均 2.80 48.72
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
一汽富维(600742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.65 6.80
2019-12-31 1.09 11.23
2018-12-31 1.04 10.24
2017-12-31 1.53 14.93
2016-12-31 1.59 15.97
2015-12-31 1.55 14.45
2014-12-31 1.63 10.73
2013-12-31 1.20 10.28
2012-12-31 1.29 9.57
2011-12-31 1.66 9.88
2010-12-31 2.92 11.20
历史平均 1.60 11.92
行业平均 1.55 18.23
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
一汽富维(600742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.85 1.16
2019-12-31 11.85 1.06
2018-12-31 9.98 0.97
2017-12-31 16.51 1.11
2016-12-31 16.13 1.01
2015-12-31 29.04 2.01
2014-12-31 28.05 2.61
2013-12-31 17.91 1.74
2012-12-31 17.70 1.85
2011-12-31 20.00 2.02
2010-12-31 30.21 2.70
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

一汽富维(600742)的前一交易日收盘价为7.86元， 我们给予的估值为10.32元， 安全边际率为31.30%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予一汽富维(600742)低估评级。

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