一汽富维(600742) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	373	499	355	545	912	1693	1507	1164	1727	2766
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	343	160	386	414	382	966	526	592	1509	1372
应收账款	292	354	536	749	730	334	1063	1477	3962	4615
预付款项	133	170	138	143	162	160	327	339	595	679
其他应收款	108	20	98	12	7	32	24	98	345	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
应收股利	0	1	0	0	100	404	238	238	31	47
存货	506	651	816	844	956	1094	997	754	970	640
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	2	7	1	1	41	64	122	151	70
流动资产合计	1755	1857	2336	2707	3249	4724	4746	4783	9343	10591
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	145	236	236	236	442	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1100	1275	1515	1675	1599	1278	1543	1561	1264	2634
投资性房地产	180	179	197	187	177	166	163	141	43	41
固定资产	838	949	1228	1441	1453	1621	1406	1998	3284	0
在建工程	201	372	242	158	220	92	471	148	406	0
工程物资	7	9	2	1	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	1	1	0	1	0	3	3	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	35	133	167	176	170	209	202	200	432	419
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
长期待摊费用	5	6	3	1	7	10	8	11	137	138
递延所得税资产	1	5	12	11	14	25	61	68	249	292
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	2370	2928	3366	3796	3877	3636	4093	4573	6782	6979
资产总计	4125	4785	5703	6503	7126	8360	8839	9356	16125	17569
流动负债
短期借款	185	160	175	102	144	99	66	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	14	110	230	248	324	471	433	451	1085	1638
应付账款	682	855	1293	1445	1547	2006	2106	2194	6045	6471
预收款项	3	20	3	3	17	83	12	19	32	21
应付职工薪酬	78	80	96	77	68	89	101	140	374	477
应交税费	15	-4	11	24	-8	59	51	36	122	124
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	6	6	7	8	9	10	13	15	229	70
其他应付款	156	175	139	175	173	249	460	674	853	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	25	10	10	0	0	11	97	54	54	27
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	49	36	0	0
流动负债合计	1163	1412	1963	2080	2274	3079	3387	3619	8794	9576
非流动负债
长期借款	20	10	24	118	266	277	152	53	120	115
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	16	16	25	23	26	78	129
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	2	166	36
其他非流动负债	10	11	30	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	30	21	54	194	345	381	283	215	500	424
负债合计	1193	1434	2018	2274	2619	3460	3670	3835	9294	10000
股东权益
股本	212	212	212	212	212	423	423	508	508	669
资本公积	550	550	550	550	550	444	445	446	467	565
盈余公积	401	438	471	525	573	609	646	694	729	786
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1388	1700	1917	2337	2612	2791	3011	3161	3358	4023
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2550	2901	3154	3634	3963	4290	4558	4849	5501	6104
少数股东权益	381	450	532	595	544	610	611	672	1331	1465
股东权益合计	2932	3351	3685	4229	4507	4900	5169	5521	6831	7569
负债和股东权益总计	4125	4785	5703	6503	7126	8360	8839	9356	16125	17569

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	6981	7676	9472	11273	9864	11992	12733	13608	17771	21729
营业收入	6981	7676	9472	11273	9864	11992	12733	13608	17771	21729
营业总成本	6837	7580	9405	11130	9779	11789	12563	13372	17424	21183
营业成本	6525	7247	8966	10623	9280	11209	11886	12616	16291	19621
营业税金及附加	17	14	21	24	20	43	44	65	68	90
销售费用	47	36	44	54	52	70	68	82	215	304
管理费用	237	274	368	418	416	459	527	498	552	783
财务费用	9	7	5	11	10	4	3	-4	-3	-22
资产减值损失	2	1	1	-0	2	4	34	4	-5	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	375	367	379	495	399	351	421	433	389	367
对联营企业和合营企业的投资收益	354	336	345	462	323	315	404	365	300	277
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	519	463	446	639	484	555	607	689	746	948
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	6	4	4	4	13	17	1	8	2
营业外支出	0	2	1	8	4	2	1	5	3	1
非流动资产处置净损失	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	523	467	449	634	484	566	623	685	752	950
所得税	13	16	32	28	28	41	42	77	42	78
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	510	451	417	606	456	525	581	609	710	872
归属于母公司所有者的净利润	428	391	369	553	425	427	468	495	536	587
少数股东损益	82	59	48	53	31	98	113	114	174	285
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	428	391	369	553	425	427	467	495	649	312
归属于母少数股东的综合收益总额	82	59	48	53	31	98	113	114	174	285

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1914	2215	2643	3664	4079	5349	5569	6209	8090	14462
收到的税费返还	12	0	0	0	0	8	0	12	0	2
收到其他与经营活动有关的现金	17	27	51	17	11	13	22	27	55	124
经营活动现金流入小计	1942	2243	2694	3681	4090	5371	5591	6248	8145	14588
购买商品、接受劳务支付的现金	1132	1178	1694	2492	2763	3376	4064	4625	4954	8603
支付给职工以及为职工支付的现金	364	380	454	543	563	614	615	669	1029	1456
支付的各项税费	160	123	184	213	202	309	315	445	403	575
支付其他与经营活动有关的现金	90	102	125	130	153	192	182	212	485	940
经营活动现金流出小计	1745	1783	2458	3378	3681	4490	5175	5950	6871	11574
经营活动产生的现金流量净额	197	460	236	303	409	881	416	298	1274	3014
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	36	2	2	47	0	0
取得投资收益收到的现金	383	380	140	277	361	369	397	367	282	106
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	2	4	20	30	12	83	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	8	4	4	9	26	26	21	49	72
投资活动现金流入小计	388	390	146	285	426	428	437	518	330	178
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284	527	372	332	352	348	663	464	728	743
投资支付的现金	88	101	88	0	112	0	0	207	2	7
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0
投资活动现金流出小计	372	628	460	332	464	348	721	671	730	750
投资活动产生的现金流量净额	16	-238	-314	-48	-38	80	-284	-153	-399	-572
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10	49	49	48	0	0	0	30	0	86
取得借款收到的现金	225	198	209	291	323	134	102	0	120	120
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	20	21	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	235	247	258	359	343	134	102	30	120	206
偿还债务支付的现金	95	248	180	281	132	158	145	207	54	59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140	94	144	124	195	157	274	311	395	367
支付其他与筹资活动有关的现金	0	11	23	6	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	235	354	347	411	327	314	419	518	449	425
筹资活动产生的现金流量净额	0	-107	-89	-52	16	-180	-317	-488	-329	-219
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	2	8	5	7	-6	11	34	34
现金及现金等价物净增加额	213	115	-167	204	388	781	-185	-343	546	2223
期初现金及现金等价物余额	160	373	487	321	524	912	1693	1507	1164	1709
期末现金及现金等价物余额	373	487	321	524	912	1693	1507	1164	1709	3933

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