厦门国贸(600755) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	4194	4163	5428	6702	12438	10782	17865	14336	8479	11434
交易性金融资产	1024	2345	1932	2850	3647	4292	3056	1639	3410	3053
应收票据	783	1039	853	1	59	85	320	69	24	38
应收账款	3384	3168	3739	3279	3795	5554	9140	9987	12482	14297
预付款项	4279	5759	6557	7873	12507	15507	21641	21545	14106	18289
其他应收款	1789	4912	4957	4154	3325	2429	2745	4248	3724	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	43	14	21	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	4	12	4	0	6	2	1	0	0	0
存货	23568	29909	30674	39706	49953	31352	29266	31608	25648	31087
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	335	679	884	1069	851	2067	819	175	307	307
其他流动资产	6169	5482	4524	2909	3164	3004	2489	2273	3453	8956
流动资产合计	48355	60220	61556	72044	94596	80495	93600	87355	73750	94174
非流动资产
可供出售金融资产	1003	1196	986	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	295	1326	1117	914	886	1606	969	682	1484	1593
长期股权投资	1318	2881	3588	8814	9686	7751	8077	9587	9830	9821
投资性房地产	785	2018	2113	1930	1859	1824	1766	1836	893	875
固定资产	1351	1581	2049	2214	2666	2896	4533	5048	5885	0
在建工程	50	251	24	18	12	195	553	419	285	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	216	212	136	127	141	138	303	4484	3398	3388
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	48	48	4	4	1	1	1	421	438	438
长期待摊费用	58	69	46	43	44	24	35	61	194	186
递延所得税资产	1293	1459	1586	1771	1773	1345	1501	1254	1546	1566
其他非流动资产	0	36	2768	788	21	81	48	321	30	28
非流动资产合计	6418	11161	14419	17429	18820	17251	19382	25772	25946	25876
资产总计	54773	71381	75975	89473	113416	97746	112982	113127	99696	120051
流动负债
短期借款	2889	7756	8148	10793	11323	4079	14811	14772	6625	15379
交易性金融负债	2962	1539	1229	3006	915	516	61	36	68	52
应付票据	5705	6979	10878	10845	12816	14881	17430	22812	22060	29458
应付账款	2063	2909	3055	4528	4386	4819	7688	8247	6074	5489
预收款项	13994	12906	10862	14033	20	28	31	10	0	1
应付职工薪酬	313	517	614	663	713	875	1117	930	1054	1052
应交税费	607	681	1311	1228	952	1226	1494	576	526	645
应付利息	39	55	45	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	8	89	74	41	55	41	95	297	208
其他应付款	894	3525	4286	3145	4512	1438	1652	2762	2390	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	276	540	947	1193	1289	3786	1476	1332	4807	3513
其他流动负债	210	1862	716	1235	2624	2580	4608	1955	2330	3584
流动负债合计	32667	41718	44687	54230	63823	59218	72991	68602	55424	74952
非流动负债
长期借款	1215	1611	3467	5123	10478	1513	1199	4887	3787	3726
应付债券	2437	1419	1461	2156	3481	998	0	0	997	997
长期应付款	50	226	195	175	478	129	75	444	33	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	48	90	27	19	17	0	83	100	40	40
递延所得税负债	400	275	134	263	255	229	375	101	115	107
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4191	3663	5311	7751	14730	2984	1913	5901	6035	5902
负债合计	36857	45381	49998	61981	78553	62201	74903	74503	61459	80854
股东权益
股本	1665	1816	1816	1850	1946	2118	2201	2204	2167	2167
资本公积	1792	3029	2897	2930	3491	4625	4726	4783	4571	4566
盈余公积	339	409	544	666	907	1094	1136	1138	1138	1138
库存股	0	0	0	0	85	65	416	432	164	164
未分配利润	4738	6064	7037	8020	9485	11324	13291	13336	12329	12318
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	15373	23023	23507	24773	26191	29091	30225	32636	33030	34982
少数股东权益	2543	2977	2470	2718	8672	6453	7854	5988	5208	4215
股东权益合计	17916	26000	25977	27492	34863	35544	38079	38624	38237	39197
负债和股东权益总计	54773	71381	75975	89473	113416	97746	112982	113127	99696	120051

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	98077	164651	206598	218047	351089	464756	521945	468247	354440	328094
营业收入	98077	164651	206598	218047	351089	464756	521945	468247	354440	328094
营业总成本	96158	163070	204500	215958	348236	460816	516632	466271	354427	328205
营业成本	92801	157870	199521	211397	344356	456748	512442	461835	349110	322987
营业税金及附加	814	1494	894	892	719	305	436	499	488	488
销售费用	1397	1873	1976	1823	1734	2185	2286	2066	2249	2266
管理费用	204	247	242	243	261	304	380	473	514	483
财务费用	700	1088	1359	1228	1167	1274	1085	1346	1977	1889
资产减值损失	242	497	508	-263	-310	-390	-1168	-1320	-2107	-1904
公允价值变动净收益	-247	379	-502	631	0	-19	0	0	0	0
投资收益	123	1386	1687	348	666	1053	1781	693	2221	2270
对联营企业和合营企业的投资收益	103	152	153	98	348	325	105	23	95	126
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1795	3410	3378	3178	3730	5030	5601	2035	474	461
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	78	19	26	219	20	95	203	582	119	135
营业外支出	44	600	66	25	26	24	115	67	139	127
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1829	2829	3338	3373	3724	5101	5689	2551	454	469
所得税	447	655	871	915	817	1311	1165	500	247	292
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1382	2174	2467	2457	2907	3790	4524	2051	207	176
归属于母公司所有者的净利润	1043	1907	2192	2309	2612	3438	3594	1915	626	637
少数股东损益	339	267	275	148	295	352	930	136	-418	-461
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-81	36	174	79	90	51
综合收益总额	0	0	0	0	2826	3826	4698	2130	297	227
归属于母公司所有者的综合收益总额	1123	1980	1945	2317	2533	3480	3741	1990	708	682
归属于母少数股东的综合收益总额	340	267	275	148	293	346	957	140	-411	-455

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	113207	183002	225168	242175	385186	538154	573287	530487	373077	339779
收到的税费返还	578	566	630	566	736	549	1328	576	692	769
收到其他与经营活动有关的现金	2312	3048	6452	3832	6961	5215	6949	3090	3156	2175
经营活动现金流入小计	116098	186616	232251	246573	392883	543918	581564	534153	376925	342723
购买商品、接受劳务支付的现金	106128	185652	218873	240086	385187	523619	571064	522455	371132	316561
支付给职工以及为职工支付的现金	775	923	1115	1082	1163	1357	1593	1874	1935	1910
支付的各项税费	2094	2858	2003	2545	2883	2861	2883	2628	1630	1554
支付其他与经营活动有关的现金	4812	5605	5953	6438	5335	8204	5658	3991	3159	4950
经营活动现金流出小计	113810	195039	227943	250152	394567	536041	581198	530948	377856	324975
经营活动产生的现金流量净额	2288	-8423	4308	-3578	-1685	7878	366	3206	-931	17748
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1262	7494	3768	12293	10673	11175	7065	9926	29006	33504
取得投资收益收到的现金	66	183	194	209	185	237	144	146	120	115
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	28	24	55	10	176	77	11	21	24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	6	460	0	282	882	34	1227	1258	1225
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	292	2098	2020	1071	14	249	10	10
投资活动现金流入小计	1348	7712	4738	14655	13170	13541	7334	11558	30415	34878
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341	479	699	314	692	516	1241	2303	1509	946
投资支付的现金	8140	4399	3648	14641	11588	12705	5885	9820	30489	37271
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	277	0	1904	0	0	93	0	537	35	35
支付其他与投资活动有关的现金	0	2724	1035	773	215	779	1255	155	64	64
投资活动现金流出小计	8758	7602	7287	15728	12495	14093	8381	12815	32098	38316
投资活动产生的现金流量净额	-7410	110	-2548	-1072	675	-552	-1047	-1257	-1683	-3438
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	7446	6324	6878	3910	10408	5254	6900	8083	7699	6693
取得借款收到的现金	42486	48027	60927	82173	111241	133543	147538	148020	105003	84037
发行债券收到的现金	16055	7096	8192	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3505	887	2211	4827	7106	7618	19574	29893	27905	35318
筹资活动现金流入小计	69492	62334	78208	90910	128754	146415	174013	185996	140606	126048
偿还债务支付的现金	63005	48411	68122	76342	104226	141860	138330	146962	106272	105081
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	956	1393	2565	2781	2442	3151	2853	3232	2789	3319
支付其他与筹资活动有关的现金	19	4140	8806	8189	14324	11403	25835	37918	34435	42292
筹资活动现金流出小计	63980	53944	79493	87313	120992	156415	167017	188112	143496	150692
筹资活动产生的现金流量净额	5512	8390	-1284	3597	7762	-10000	6995	-2116	-2890	-24644
汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	-48	21	-10	-20	22	44	-103	12	-10
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	450	29	496	-1063	6733	-2652	6358	-271	-5491	-10344
期初现金及现金等价物余额	3202	3652	3936	4432	3369	10102	7450	13808	13537	8046
期末现金及现金等价物余额	3652	3681	4432	3369	10102	7450	13808	13537	8046	-2298