红阳能源(600758) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2438	2809	1986	2429	2777	2690	2887	2393	2822	3547
交易性金融资产	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
应收票据	1806	2131	1317	731	981	1138	1473	911	952	721
应收账款	1414	995	1110	1442	1108	735	560	477	403	423
预付款项	292	513	401	830	508	99	77	67	33	34
其他应收款	198	156	155	57	38	55	23	18	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	58	58	0	0	0	0	0
存货	263	463	315	399	266	289	144	125	275	207
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
其他流动资产	58	457	350	140	125	113	64	132	69	41
流动资产合计	6481	7524	5633	6087	5877	5119	5228	4126	4568	4996
非流动资产
可供出售金融资产	640	0	10	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	12	12	9	13	13
长期股权投资	2	26	502	468	478	489	506	536	590	613
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	7256	6899	6891	6872	6583	6797	6457	6320	5914	0
在建工程	13	109	68	63	23	57	40	10	25	0
工程物资	2	3	4	4	3	3	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1840	1769	1819	1683	1595	2294	2270	2161	2049	2022
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
长期待摊费用	192	191	181	190	180	75	68	62	54	53
递延所得税资产	152	162	176	218	367	285	210	306	292	284
其他非流动资产	10	0	0	16	56	19	31	4	5	5
非流动资产合计	10110	9162	9654	9515	9258	10162	9704	9477	9004	8864
资产总计	16591	16686	15288	15602	15134	15281	14932	13603	13572	13859
流动负债
短期借款	5116	5544	5441	5458	5547	4770	4087	3818	3343	3687
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	780	588	625	591	460	769	943	412	331	367
应付账款	1281	1285	1207	1154	1201	1454	1604	1840	1771	1665
预收款项	572	881	564	527	9	6	1	1	1	1
应付职工薪酬	385	306	264	292	251	318	326	293	278	250
应交税费	101	50	46	51	32	133	220	93	171	149
应付利息	17	10	11	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
其他应付款	134	394	138	186	150	319	311	227	280	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	350	590	270	257	468	467	546	100	26	24
其他流动负债	23	23	23	0	20	22	21	21	12	11
流动负债合计	8760	9670	8588	8517	8674	8838	8613	7345	6733	6449
非流动负债
长期借款	1700	1240	1020	965	757	515	95	0	300	692
应付债券	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	10	10	10	10	10	77	135	127	116	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	56	44	54	447	461	469	458	447	445	453
递延所得税负债	0	0	23	55	95	120	149	269	265	258
其他非流动负债	0	0	0	0	45	35	37	70	86	83
非流动负债合计	2678	1453	1257	1647	1498	1374	1024	1023	1346	1741
负债合计	11438	11123	9845	10164	10172	10212	9637	8369	8078	8190
股东权益
股本	1331	1331	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322
资本公积	3409	3409	3419	3419	3419	3420	3421	3421	3422	3422
盈余公积	114	140	140	144	144	144	153	154	162	162
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	214	600	544	521	46	72	258	202	370	465
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5153	5563	5440	5437	4961	5069	5296	5237	5497	5673
少数股东权益	0	1	2	1	1	-0	-1	-2	-3	-3
股东权益合计	5153	5563	5443	5439	4962	5069	5295	5235	5494	5670
负债和股东权益总计	16591	16686	15288	15602	15134	15281	14932	13603	13572	13859

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	7161	7691	7311	6690	5055	5915	6619	5596	5526	5438
营业收入	7161	7691	7311	6690	5055	5915	6619	5596	5526	5438
营业总成本	7008	7147	7363	6759	5605	5634	5902	5472	5138	5071
营业成本	5780	5843	6210	5640	4571	4647	4892	4560	4235	4181
营业税金及附加	138	173	158	154	145	199	281	239	252	248
销售费用	124	162	143	104	53	41	42	45	45	45
管理费用	487	508	480	424	463	452	451	440	473	469
财务费用	431	401	345	352	374	294	234	187	133	128
资产减值损失	47	59	27	-7	-10	-69	-48	-36	-33	-24
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
投资收益	35	22	6	24	-4	19	17	29	54	60
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	2	23	16	19	17	29	54	60
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	188	564	0	-22	-527	263	660	132	480	483
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	45	24	199	100	5	17	5	60	21	22
营业外支出	4	41	23	7	32	47	39	20	86	83
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	229	547	176	71	-553	233	626	172	416	422
所得税	55	82	64	46	-86	207	432	149	215	209
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	174	465	112	25	-468	26	193	23	201	213
归属于母公司所有者的净利润	174	465	113	26	-467	27	195	24	202	214
少数股东损益	0	-0	-0	-1	-0	-0	-1	-1	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-468	26	193	23	201	213
归属于母公司所有者的综合收益总额	174	465	113	26	-467	27	195	24	202	214
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-0	-1	-0	-0	-1	-1	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6504	7442	7831	7037	5104	6082	6531	5633	5109	5283
收到的税费返还	0	0	1	2	0	39	84	19	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	523	630	415	456	1459	1307	392	332	292	327
经营活动现金流入小计	7027	8072	8247	7494	6563	7427	7007	5984	5401	5609
购买商品、接受劳务支付的现金	3935	3539	4134	3983	2279	2534	2142	1885	1342	1147
支付给职工以及为职工支付的现金	1201	1505	1696	1686	1596	1608	1798	1799	1846	1824
支付的各项税费	696	937	698	567	461	638	1040	954	771	762
支付其他与经营活动有关的现金	570	657	813	551	1440	775	357	578	428	531
经营活动现金流出小计	6402	6637	7343	6787	5776	5555	5338	5216	4387	4263
经营活动产生的现金流量净额	625	1435	904	708	787	1872	1669	768	1014	1346
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	349	640	0	11	6	57	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	24	34	4	1	0	2	0	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	2	129	1	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	311	190	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	374	674	317	331	6	59	0	1	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58	283	327	185	120	1091	119	125	105	102
投资支付的现金	701	25	484	0	0	61	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	300	190	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	759	608	1001	185	120	1152	119	125	105	102
投资活动产生的现金流量净额	-385	66	-684	146	-113	-1093	-119	-124	-104	-101
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	6033	6279	7085	7408	7371	5328	4880	4012	4101	4961
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	81	92	4	11	15	399	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	6115	6371	7091	7419	7386	5727	4880	4012	4102	4962
偿还债务支付的现金	7230	6866	7618	7173	6470	5274	4832	3945	4391	4736
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	451	447	495	370	282	210	184	217	149	145
支付其他与筹资活动有关的现金	307	383	87	694	1239	1654	763	89	1	1
筹资活动现金流出小计	7988	7696	8200	8237	7991	7138	5779	4251	4541	4882
筹资活动产生的现金流量净额	-1874	-1325	-1108	-818	-604	-1411	-899	-239	-439	80
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	50	0	0	147	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1633	175	-888	35	70	-632	651	405	471	1325
期初现金及现金等价物余额	3737	2103	2279	1391	1427	1496	865	1516	1921	2392
期末现金及现金等价物余额	2103	2279	1391	1427	1496	865	1516	1921	2392	3717

使用说明

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