中航沈飞(600760) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	336	373	300	229	154	300	9247	9315	7568	5653
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	419	79	219	98	25	9	3	12	149	180
应收账款	149	293	462	272	152	35	1756	2376	3931	5125
预付款项	164	108	122	108	83	88	1168	486	578	810
其他应收款	13	14	78	158	76	90	14	12	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	638	489	493	516	377	237	7920	9771	10486	5420
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	50	0	8	171	49	10	34	12
流动资产合计	1719	1357	1726	1382	875	931	20158	21981	22755	21346
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	1	1	101	81	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	229	472	440	411	369
投资性房地产	0	104	0	0	0	13	210	200	193	185
固定资产	983	1003	937	1115	1185	345	2861	3368	3663	3471
在建工程	444	404	476	250	124	10	1394	1088	843	1027
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	345	370	380	308	324	138	1015	1022	988	954
开发支出	9	0	1	2	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	0	0	0	0	2	4	5	6
递延所得税资产	22	21	23	22	19	17	114	145	185	229
其他非流动资产	0	0	0	14	21	14	61	112	129	110
非流动资产合计	1804	1903	1818	1711	1675	768	6232	6458	6469	6402
资产总计	3523	3259	3544	3093	2550	1699	26389	28439	29224	27748
流动负债
短期借款	838	855	764	627	711	500	218	224	34	28
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	336	199	408	136	43	118	378	536	1120	1416
应付账款	578	586	759	640	664	162	5604	8234	9772	10940
预收款项	91	95	115	122	103	59	11069	9492	7155	22
应付职工薪酬	33	35	40	35	25	9	147	155	152	99
应交税费	20	35	26	8	11	33	115	54	23	97
应付利息	0	2	3	7	2	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
其他应付款	104	59	83	235	248	88	200	201	260	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	113	168	147	252	27	100	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	269	389	539	707
流动负债合计	2113	2035	2345	2088	1834	1069	18000	19284	19055	14559
非流动负债
长期借款	300	165	105	100	100	0	450	450	450	2450
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	14	8	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	1	0	-96	-195	-310	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
其他非流动负债	124	117	109	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	424	282	214	222	205	58	1082	951	846	2696
负债合计	2537	2317	2559	2311	2039	1126	19082	20236	19901	17255
股东权益
股本	345	345	345	345	345	345	1397	1400	1400	1400
资本公积	553	553	553	553	558	576	6069	6140	6154	6165
盈余公积	14	14	14	14	14	14	14	14	38	38
库存股	0	0	0	0	0	0	0	71	71	71
未分配利润	-144	-180	-163	-304	-524	-496	-363	381	1234	2386
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	218	211	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	767	731	749	607	393	439	7133	7863	8688	9857
少数股东权益	218	211	236	175	117	133	174	341	634	635
股东权益合计	986	943	985	782	511	572	7307	8204	9323	10492
负债和股东权益总计	3523	3259	3544	3093	2550	1699	26389	28439	29224	27748

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3699	3003	3187	2523	1697	1154	19459	20151	23761	26781
营业收入	3699	3003	3187	2523	1697	1154	19459	20151	23761	26781
营业总成本	3931	3132	3344	2696	2073	1278	18757	19277	22753	25514
营业成本	3504	2802	2972	2359	1622	1089	17608	18319	21647	24311
营业税金及附加	5	10	9	5	6	10	49	34	38	37
销售费用	143	111	125	119	99	49	35	15	10	10
管理费用	150	140	149	155	156	93	1018	758	778	735
财务费用	23	66	62	57	73	34	34	-88	-65	-44
资产减值损失	106	3	27	2	119	3	14	68	-64	-111
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	6	64	109	-33	-34	-39
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-18	0	-33	-28	-39
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-232	-129	-157	-173	-371	-60	788	865	1015	1658
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	32	96	214	17	36	89	26	1	1	1
营业外支出	1	1	2	13	2	9	5	1	2	9
非流动资产处置净损失	0	1	1	2	1	9	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-201	-35	55	-169	-336	20	808	864	1014	1650
所得税	7	8	13	4	3	1	105	119	133	230
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-209	-43	42	-173	-339	19	704	746	881	1420
归属于母公司所有者的净利润	-197	-36	18	-142	-221	28	707	743	878	1419
少数股东损益	-12	-7	24	-31	-118	-8	-3	2	3	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	-0	-0	0	-0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-197	-36	18	-142	-221	28	764	729	809	1338
归属于母少数股东的综合收益总额	-12	-7	24	-31	-118	-8	-3	2	3	2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1774	2073	1795	1812	1221	997	26355	17444	19487	15962
收到的税费返还	1	0	0	0	0	0	0	5	5	0
收到其他与经营活动有关的现金	112	168	88	36	155	273	511	405	642	55
经营活动现金流入小计	1887	2241	1883	1848	1377	1270	26865	17854	20134	16017
购买商品、接受劳务支付的现金	1705	1503	1279	1265	850	603	20217	13949	17280	17411
支付给职工以及为职工支付的现金	233	213	231	234	217	149	2670	2763	2998	3105
支付的各项税费	72	94	101	98	77	42	240	283	313	335
支付其他与经营活动有关的现金	200	216	201	184	131	345	473	624	691	-346
经营活动现金流出小计	2211	2025	1812	1781	1276	1138	23599	17619	21282	20505
经营活动产生的现金流量净额	-324	216	71	66	101	133	3266	235	-1148	-4487
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	19	24	24
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	7	1	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	192	55	75	71	309	1	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	1	123	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	100	53	63	133	0	0	-24
投资活动现金流入小计	0	0	192	155	129	134	572	22	27	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200	54	62	29	15	36	681	612	561	700
投资支付的现金	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	50	50	50	180	223	0	0	0
投资活动现金流出小计	200	54	112	79	65	246	903	612	561	700
投资活动产生的现金流量净额	-200	-54	80	76	64	-112	-331	-590	-534	-698
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	40	0	1644	71	0	0
取得借款收到的现金	1068	1089	1260	1112	775	881	2055	234	38	2034
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	265	390	97	352	233	340	299	367	153	47
筹资活动现金流入小计	1333	1479	1357	1464	1048	1221	3998	673	192	2081
偿还债务支付的现金	466	1152	1432	1150	916	775	2072	230	228	44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70	81	70	63	89	39	71	21	25	235
支付其他与筹资活动有关的现金	205	345	131	377	248	337	169	0	0	0
筹资活动现金流出小计	740	1578	1633	1590	1253	1151	2312	250	253	279
筹资活动产生的现金流量净额	594	-99	-276	-126	-205	70	1686	423	-62	1802
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	-0	14	14
现金及现金等价物净增加额	70	63	-125	17	-40	90	4619	66	-1744	-3384
期初现金及现金等价物余额	147	217	281	156	174	134	4627	9246	9312	7568
期末现金及现金等价物余额	217	281	156	173	134	224	9246	9312	7568	4184

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