中航重机(600765) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	984	1395	1067	2674	3052	6130	5735	5601	5465	4624
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1744	1587	1503	1886	2254	2744	2759	3128	2433	2434
应收账款	2649	2481	3162	2552	2339	2635	3835	6180	8348	9157
预付款项	723	642	139	193	158	301	105	83	83	104
其他应收款	128	314	23	38	58	16	16	39	45	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2191	2109	2223	2449	3062	3232	3316	3994	4977	5587
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	210	119	95	103	235	125	11	53	132	105
流动资产合计	8628	8646	8213	10104	11519	15384	16057	19189	21613	22165
非流动资产
可供出售金融资产	41	14	12	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	5	8	9	9	8	0	0	0
长期股权投资	232	370	363	376	389	731	854	708	712	705
投资性房地产	0	0	0	0	0	11	11	10	22	21
固定资产	3146	2231	2603	2613	2630	2411	2418	5180	6068	0
在建工程	871	855	411	476	405	308	729	918	671	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	894	286	268	258	270	332	302	578	613	611
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
商誉	1	1	1	1	1	41	41	69	69	69
长期待摊费用	6	4	4	3	2	4	5	26	12	11
递延所得税资产	63	79	102	123	148	172	217	239	201	213
其他非流动资产	64	106	88	100	88	175	343	292	229	210
非流动资产合计	5319	3945	3857	4276	4147	4301	5043	8149	8712	8647
资产总计	13947	12591	12070	14380	15666	19685	21100	27338	30325	30812
流动负债
短期借款	2236	3094	1501	1759	1107	535	272	1310	1111	1324
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	987	892	1091	1326	1722	2285	3096	1349	1623	1752
应付账款	2294	2252	2467	2565	2838	2291	2761	5953	6595	7184
预收款项	659	608	44	49	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	62	56	56	68	80	106	114	96	105	103
应交税费	51	73	43	48	81	144	123	134	115	99
应付利息	54	15	0	3	0	0	0	0	0	0
应付股利	8	6	0	0	0	0	1	2	5	5
其他应付款	254	229	148	175	153	155	154	840	502	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1205	50	93	114	2	210	2001	247	396	558
其他流动负债	0	59	0	0	5	758	403	680	982	601
流动负债合计	7811	7333	5443	6106	6054	7314	9530	11326	11893	12531
非流动负债
长期借款	1509	795	1645	1302	2100	2104	336	1981	1968	1583
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	197	3	29	87	200	200	0	66	145	0
专项应付款	319	385	305	317	57	82	287	384	121	0
预计负债	34	63	0	0	0	0	2	0	0	0
递延所得税负债	16	16	21	27	59	32	51	85	91	90
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2097	1283	2015	1750	2441	2535	778	2650	2542	2123
负债合计	9908	8617	7458	7857	8495	9849	10309	13976	14435	14654
股东权益
股本	778	778	778	934	940	1052	1472	1471	1575	1575
资本公积	1385	1487	1681	2849	3175	4871	4452	4550	6743	6747
盈余公积	110	110	115	127	142	159	210	258	310	310
库存股	0	0	0	0	42	42	27	11	146	146
未分配利润	1209	1342	1644	2229	2651	3288	4257	5279	5468	5666
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3503	3744	4250	6129	6712	9360	10391	11568	13976	14185
少数股东权益	536	230	362	394	460	476	401	1794	1914	1973
股东权益合计	4039	3974	4612	6523	7171	9836	10791	13362	15890	16158
负债和股东权益总计	13947	12591	12070	14380	15666	19685	21100	27338	30325	30812

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5369	5663	5444	5985	6698	8790	10570	11576	10355	9737
营业收入	5369	5663	5444	5985	6698	8790	10570	11576	10355	9737
营业总成本	5188	5527	5444	5617	6034	7487	8754	9766	9718	9162
营业成本	3986	4209	4029	4419	4914	6300	7479	7964	7902	7371
营业税金及附加	22	24	30	24	35	29	30	70	78	76
销售费用	118	124	124	116	69	73	77	101	115	114
管理费用	702	708	551	518	595	657	757	845	913	919
财务费用	205	214	170	138	128	81	-22	23	34	34
资产减值损失	154	248	340	-95	-109	-175	-59	-104	-153	-170
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-5	-10	-1	-2	0	0
投资收益	-5	20	261	15	53	151	-11	11	-25	-24
对联营企业和合营企业的投资收益	-13	-7	-2	14	12	12	-5	30	-3	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	176	196	281	401	517	1140	1536	1681	865	749
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	134	26	20	9	5	10	4	8	8	8
营业外支出	21	56	8	1	9	7	6	2	8	8
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	288	166	294	408	514	1144	1534	1687	865	749
所得税	63	65	65	88	87	177	206	217	101	88
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	225	102	229	320	426	967	1328	1470	764	661
归属于母公司所有者的净利润	242	165	333	275	344	891	1200	1338	640	513
少数股东损益	-17	-63	-104	45	82	76	128	131	124	148
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-5	-10	-1	-2	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	421	957	1327	1467	764	661
归属于母公司所有者的综合收益总额	242	165	333	583	338	880	1199	1336	640	514
归属于母少数股东的综合收益总额	-17	-63	-104	45	82	76	128	131	124	148

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4284	4617	3833	4669	5343	7759	7938	9579	8481	8311
收到的税费返还	24	18	35	23	19	15	88	27	98	91
收到其他与经营活动有关的现金	285	303	137	189	346	224	263	343	486	533
经营活动现金流入小计	4593	4939	4004	4881	5708	7998	8289	9949	9065	8934
购买商品、接受劳务支付的现金	2982	2566	2257	2730	3424	4610	5406	6228	5879	5712
支付给职工以及为职工支付的现金	909	918	945	957	1053	1221	1349	1797	1920	1913
支付的各项税费	152	139	166	151	185	284	435	733	681	754
支付其他与经营活动有关的现金	374	406	250	259	388	365	324	491	664	752
经营活动现金流出小计	4418	4029	3619	4097	5050	6480	7514	9249	9144	9131
经营活动产生的现金流量净额	175	910	385	783	658	1518	774	700	-79	-196
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	21	0	3	0	180	29	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	9	3	0	1	1	198	51	2	3	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	15	0	0	2	1	1	52	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4	299	223	12	55	17	0	0	5	5
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	4	0	0	135	0	51	0	7
投资活动现金流入小计	38	317	231	14	237	381	52	106	9	15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	722	534	366	262	454	620	878	1193	1015	959
投资支付的现金	0	100	10	0	0	0	51	11	0	-3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1054	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	7	114	1	0	0	42	41	29	0	0
投资活动现金流出小计	729	748	377	262	454	662	970	2288	1015	955
投资活动产生的现金流量净额	-691	-431	-147	-248	-216	-281	-918	-2182	-1007	-941
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12	20	0	1304	42	2192	0	79	1963	1880
取得借款收到的现金	2907	4063	3965	1862	3789	906	508	3573	2389	2469
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	271	168	246	74	8	238	308	351	10	177
筹资活动现金流入小计	3190	4251	4211	3240	3839	3336	817	4004	4362	4526
偿还债务支付的现金	2541	4046	4447	1930	3531	1230	717	2678	2447	2851
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269	211	172	173	175	190	295	288	494	493
支付其他与筹资活动有关的现金	233	52	159	83	177	72	70	58	471	472
筹资活动现金流出小计	3043	4309	4778	2186	3883	1493	1082	3025	3412	3815
筹资活动产生的现金流量净额	146	-58	-566	1055	-44	1843	-265	978	950	711
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-2	2	1	-8	-4	12	3	3	3
其他原因对现金的影响	24	21	7	-3	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-368	419	-326	1591	390	3075	-396	-500	-132	-423
期初现金及现金等价物余额	1320	952	1371	1045	2636	3026	6101	6056	5555	5423
期末现金及现金等价物余额	952	1371	1045	2636	3026	6101	5705	5555	5423	5000

使用说明

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