水井坊(600779) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	725	1030	1026	1243	1330	1890	1912	2350	2124	1398
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	17	82	34	29	2	7	3	2	118	393
预付款项	13	40	6	34	36	77	16	25	15	12
其他应收款	3	2	2	3	2	7	15	14	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	0	1	5	1	3	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	803	920	1345	1520	1879	2197	2443	2452	3216	3396
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	32	24	35	22	8	0	21	61	72	85
流动资产合计	1595	2104	2449	3043	3265	4187	4410	4904	5564	5327
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	15	14	10	10	10	9	9	9	8	8
固定资产	436	417	522	531	538	501	483	721	2701	0
在建工程	8	28	12	81	228	705	1620	2186	293	0
工程物资	0	0	1	1	1	0	3	2	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	54	64	65	123	123	120	130	163	157	153
开发支出	7	9	6	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	6	9	4	3	2	1	14	18	40	41
递延所得税资产	79	121	113	146	197	235	332	400	390	408
其他非流动资产	4	24	16	8	6	118	34	16	18	14
非流动资产合计	609	685	749	903	1102	1704	2637	3521	3609	3612
资产总计	2204	2789	3198	3946	4367	5891	7047	8425	9173	8939
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	85	143	96	149	149	27	2	49	34	76
应付账款	193	276	306	329	482	988	1163	1043	1306	1066
预收款项	89	169	160	371	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	53	82	83	73	91	75	89	112	157	133
应交税费	56	99	141	185	166	242	196	375	309	238
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	132	298	436	521	576	681	640
其他应付款	247	392	522	568	263	458	518	589	501	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	4	0	5	6	6	1	1
其他流动负债	1	30	0	0	31	44	37	30	16	8
流动负债合计	725	1191	1310	1810	2216	3233	3561	4000	3955	3527
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	2	2	3	5	15	14	22	21	26	33
非流动负债合计	9	18	31	24	15	26	28	31	30	44
负债合计	734	1209	1341	1834	2231	3259	3589	4031	3985	3571
股东权益
股本	489	489	489	489	488	488	488	488	488	488
资本公积	400	400	400	400	396	395	419	415	307	307
盈余公积	356	386	411	411	411	411	411	411	411	411
库存股	0	0	0	14	9	125	172	136	131	141
未分配利润	226	307	558	827	850	1463	2313	3216	4113	4303
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1470	1580	1857	2112	2136	2632	3458	4394	5188	5368
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1470	1580	1857	2112	2136	2632	3458	4394	5188	5368
负债和股东权益总计	2204	2789	3198	3946	4367	5891	7047	8425	9173	8939

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1176	2048	2819	3539	3006	4632	4673	4953	5217	5242
营业收入	1176	2048	2819	3539	3006	4632	4673	4953	5217	5242
营业总成本	918	1602	2052	2467	2042	2969	3098	3293	3449	3413
营业成本	280	429	511	606	475	717	725	834	900	890
营业税金及附加	155	301	428	562	468	736	735	777	796	832
销售费用	250	551	854	1064	841	1227	1279	1308	1307	1244
管理费用	181	226	270	250	280	305	355	362	428	426
财务费用	-6	-11	-13	-23	-23	-37	-33	-26	-20	-19
资产减值损失	58	107	0	-7	-13	-5	-13	-20	-13	-12
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	258	446	780	1102	965	1669	1633	1698	1822	1830
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	1	1	3	3	3	2	7	3	3
营业外支出	3	30	50	4	9	36	3	6	27	30
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	268	417	732	1100	958	1636	1632	1699	1797	1802
所得税	44	82	153	274	227	437	416	431	456	457
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	225	335	579	826	731	1199	1216	1269	1341	1345
归属于母公司所有者的净利润	225	335	579	826	731	1199	1216	1269	1341	1345
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	731	1199	1216	1269	1341	1345
归属于母公司所有者的综合收益总额	225	335	579	826	731	1199	1216	1269	1341	1345
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1293	2489	3166	4049	3601	5340	5241	5636	5348	5150
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	19	23	33	57	59	54	122	103	106	75
经营活动现金流入小计	1312	2512	3198	4106	3660	5393	5363	5742	5457	5228
购买商品、接受劳务支付的现金	193	587	907	824	842	924	929	927	1124	1393
支付给职工以及为职工支付的现金	168	251	346	340	310	412	480	451	561	579
支付的各项税费	377	610	784	1114	1014	1533	1666	1627	1778	1734
支付其他与经营活动有关的现金	192	453	730	959	649	895	974	1003	1250	1251
经营活动现金流出小计	930	1901	2767	3238	2815	3764	4049	4008	4713	4957
经营活动产生的现金流量净额	382	611	431	868	845	1629	1314	1734	744	270
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41	0	0	1	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	41	225	0	1	0	0	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26	86	132	215	218	538	953	974	509	397
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	246	86	132	215	218	538	953	974	509	397
投资活动产生的现金流量净额	-205	138	-132	-214	-218	-538	-953	-974	-509	-397
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	6	0	38	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	6	0	38	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	225	303	427	542	447	280	310	339	381
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	15	3	122	59	8	122	60
筹资活动现金流出小计	37	225	303	442	545	569	339	318	460	441
筹资活动产生的现金流量净额	-37	-225	-303	-436	-545	-531	-339	-318	-460	-441
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	-0	1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	141	525	-4	217	83	560	21	442	-225	-568
期初现金及现金等价物余额	364	504	1029	1025	1243	1325	1885	1907	2349	2123
期末现金及现金等价物余额	504	1029	1025	1243	1325	1885	1907	2349	2123	1556