新钢股份(600782)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.06(元)
  • 每股净资产
    8.2(元)
  • 每股现金流
    0.92(元)
  • 净资产收益率
    0.77(%)
  • 总资产收益率
    0.45(%)
  • 毛利率
    1.62(%)
  • 利润增长率
    40.46(%)
  • 资产负债比
    46.66(%)
  • 市盈率
    57.8(倍)
  • 市净率
    0.45(倍)
  • 市盈增长比率
    1.29(倍)
  • EV / EBIT
    171.37(倍)
  • 市销率
    0.3(倍)
  • 市值(亿)
    116.39(亿元)

注：以上数据是基于新钢股份(600782)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
新钢股份(600782)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

中板

 3095 8
2011-06-30

线材

 3076 6
2011-06-30

厚板

 2997 7
2011-06-30

其他

 1230 1
2011-06-30

冷轧卷板

 1059 -4
2011-06-30

螺纹钢及元钢

 1044 5
2011-06-30

金属制品

 823 6
2011-06-30

其他业务(补充)

 628 6
2011-06-30

电工钢板

 306 -7
2011-06-30

钢坯

 65 3
新钢股份(600782)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

工　 业

 19321 5
2011-06-30

其他业务(补充)

 628 6
新钢股份(600782)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

中南地区

 8971
2011-06-30

华东地区

 7976
2011-06-30

出 口

 1961
2011-06-30

其他(补充)

 628
2011-06-30

西南地区

 223
2011-06-30

东北地区

 190
财务分析
新钢股份(600782)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 53.34 0.00
2024-12-31 50.98 29.66
2023-12-31 51.58 28.44
2022-12-31 50.74 28.47
2021-12-31 47.24 23.76
2020-12-31 46.24 23.62
2019-12-31 49.36 21.64
2018-12-31 46.88 24.83
2017-12-31 41.79 32.34
2016-12-31 31.10 37.49
2015-12-31 30.35 40.46
历史平均 32.46 38.84
行业平均 41.80 48.47
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新钢股份(600782)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.91 46.66
2024-12-31 0.93 49.02
2023-12-31 1.08 48.42
2022-12-31 1.11 49.26
2021-12-31 1.12 52.76
2020-12-31 1.04 53.76
2019-12-31 1.15 50.64
2018-12-31 1.33 53.12
2017-12-31 1.21 58.21
2016-12-31 0.92 68.90
2015-12-31 0.89 69.65
历史平均 0.99 67.54
行业平均 0.70 58.20
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新钢股份(600782)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.91低于历史平均水平0.99，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.91高于行业平均水平0.70，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新钢股份(600782)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.47低于历史平均水平0.68，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.47低于行业平均水平0.58，说明本公司经营风险处于行业下游。
新钢股份(600782)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 1.62 0.57 0.77 0.45
2024-12-31 0.95 0.13 0.13 0.10
2023-12-31 1.90 0.73 1.87 0.98
2022-12-31 3.21 1.06 3.98 1.97
2021-12-31 6.25 4.27 16.05 7.59
2020-12-31 5.92 3.79 11.49 5.26
2019-12-31 8.96 5.92 15.72 7.59
2018-12-31 14.39 10.38 31.12 14.20
2017-12-31 10.97 6.28 23.30 9.45
2016-12-31 6.39 1.68 5.87 1.76
2015-12-31 3.42 0.21 0.75 0.19
历史平均 6.56 2.10 6.66 2.89
行业平均 6.19 2.30 3.85 1.72
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新钢股份(600782)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.02低于历史平均水平0.07，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.02低于行业平均水平0.06，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新钢股份(600782)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.02，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新钢股份(600782)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新钢股份(600782)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 8.58 0.00 1.47 0.78
2024-12-31 9.38 2.69 1.57 0.80
2023-12-31 14.42 4.72 2.61 1.34
2022-12-31 15.96 6.53 3.66 1.86
2021-12-31 15.74 7.49 3.76 1.78
2020-12-31 11.22 5.87 3.00 1.39
2019-12-31 10.90 5.92 2.60 1.28
2018-12-31 9.04 5.51 2.92 1.37
2017-12-31 8.71 4.65 3.60 1.50
2016-12-31 8.09 2.78 3.36 1.04
2015-12-31 9.36 2.22 2.96 0.90
历史平均 8.04 3.23 3.77 1.20
行业平均 7.93 1.77 2.05 0.86
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新钢股份(600782)（以下简称“本公司”）当前存货周转率8.58高于历史平均水平8.04，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率8.58高于行业平均水平7.93，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新钢股份(600782)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.47低于历史平均水平3.77，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.47低于行业平均水平2.05，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新钢股份(600782)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.78低于历史平均水平1.20，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.78低于行业平均水平0.86，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
新钢股份(600782)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 201 26139 2931
2024-12-31 33 26127 4159
2023-12-31 498 26568 4249
2022-12-31 1046 26298 4334
2021-12-31 4351 27115 4817
2020-12-31 2700 23498 4416
2019-12-31 3414 21711 3867
2018-12-31 5905 18976 5512
2017-12-31 3111 13351 6926
2016-12-31 503 8574 995
2015-12-31 61 8104 2659
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新钢股份(600782)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.23 97.09
2023-12-31 3.37 94.80
2022-12-31 2.25 30.47
2021-12-31 11.24 36.64
2020-12-31 11.24 59.05
2019-12-31 4.49 18.68
2018-12-31 1.77 4.86
2017-12-31 0.27 1.79
2016-12-31 0.45 8.31
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.92 13.81
行业平均 2.61 55.58
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新钢股份(600782)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.45 57.80
2024-12-31 0.54 427.02
2023-12-31 0.53 28.12
2022-12-31 0.54 13.56
2021-12-31 0.52 3.26
2020-12-31 0.60 5.26
2019-12-31 0.65 4.16
2018-12-31 0.86 2.75
2017-12-31 1.57 6.75
2016-12-31 1.09 18.51
2015-12-31 0.97 130.00
历史平均 0.96 30.48
行业平均 0.86 21.27
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新钢股份(600782)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 4.45 0.06
2024-12-31 4.45 0.01
2023-12-31 4.45 0.16
2022-12-31 4.45 0.33
2021-12-31 4.45 1.36
2020-12-31 4.45 0.85
2019-12-31 4.45 1.07
2018-12-31 5.09 1.85
2017-12-31 6.58 0.98
2016-12-31 3.34 0.18
2015-12-31 5.65 0.04
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新钢股份(600782)的前一交易日收盘价为3.65元， 我们给予的估值为9.08元， 安全边际率为148.77%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新钢股份(600782)低估评级。

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