国电电力(600795) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3334	4922	4322	10422	11346	11765	21638	19166	15437	14556
交易性金融资产	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1534	1187	1631	2546	4610	1382	395	1406	1366	442
应收账款	5411	5785	6118	13658	15717	20440	21580	22045	28467	26627
预付款项	181	199	506	901	2109	3914	4761	3327	3301	3671
其他应收款	308	544	561	1064	14120	1449	1652	1530	1110	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	833	1186	642	542	312	1747	1164	1132	82	98
存货	2465	2228	2672	4159	4234	7254	6134	4976	6148	4543
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	13	5	45	22	28	0	13	0	48	48
其他流动资产	1627	1989	2124	2189	2044	4226	2900	4727	6488	7372
流动资产合计	15711	18048	18626	35715	46334	52719	60776	58684	62795	58758
非流动资产
可供出售金融资产	2124	1821	1482	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	159	187	179	283	236	234	221	148	31	15
长期股权投资	18000	19568	20720	19793	21322	13601	12921	15005	16404	17266
投资性房地产	219	291	276	299	284	121	102	103	187	217
固定资产	183738	196370	201349	273138	293014	270692	265585	276652	298381	0
在建工程	38071	27831	22092	16040	18917	43941	56991	82133	88288	0
工程物资	6159	3283	1246	3870	3435	1917	4291	7177	2021	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	35	136	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2693	2444	2519	8681	9826	9395	9697	10122	7034	7059
开发支出	0	0	3	25	268	369	382	679	600	652
商誉	433	431	355	991	1405	1358	1156	838	876	876
长期待摊费用	62	62	97	180	131	279	1306	1398	1232	1383
递延所得税资产	447	498	385	535	709	780	725	858	990	874
其他非流动资产	3450	3294	3182	3414	2775	2962	2660	4093	12711	14779
非流动资产合计	255555	256082	253885	329133	354256	345343	354143	399215	431141	441521
资产总计	271267	274130	272511	364848	400590	398062	414919	457899	493936	500280
流动负债
短期借款	27969	35429	24042	34847	36451	37798	43050	48944	30413	32295
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4863	2497	1016	1250	3261	7087	9138	6236	6705	5410
应付账款	12844	12582	12809	15177	18576	21837	24003	25974	27012	29265
预收款项	940	391	345	606	222	154	7	5	4	17
应付职工薪酬	282	288	383	900	1116	1120	1110	1274	1314	3171
应交税费	724	927	1205	1920	2582	3124	2482	2482	2572	1810
应付利息	644	501	713	798	0	0	0	0	0	0
应付股利	574	427	555	374	2148	1963	2882	1966	1948	2037
其他应付款	9916	6462	6458	6024	6451	15683	8455	7774	6521	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	9005	8570	19176	20599	31272	28067	24484	39531	34028	35689
其他流动负债	21746	10000	6450	9150	9335	7716	5217	8019	14520	8625
流动负债合计	89507	78074	73151	91645	112094	125231	121762	143020	125901	126280
非流动负债
长期借款	91091	105592	103053	121589	125098	132019	149640	175138	209212	212642
应付债券	2489	2492	8089	7594	3562	8426	7628	1697	721	704
长期应付款	7835	8264	8137	11386	7740	5376	4870	7315	8514	0
专项应付款	15	12	37	177	226	191	129	4	4	0
预计负债	0	12	0	29	53	28	3224	1054	27	23
递延所得税负债	29	31	28	324	386	422	509	529	475	526
其他非流动负债	4355	5669	7479	13994	10502	12524	14265	6295	13627	13660
非流动负债合计	107589	123397	128078	156554	149220	161505	182736	195453	236671	239167
负债合计	197095	201471	201229	248199	261314	286736	304498	338473	362572	365447
股东权益
股本	19650	19650	19650	19650	19650	17836	17836	17836	17836	17836
资本公积	5480	5374	5355	6060	19327	1393	684	980	934	934
盈余公积	4176	4542	4790	4790	5181	5181	5554	5743	6164	6164
库存股	0	0	0	0	2740	0	0	0	0	0
未分配利润	19016	18553	17579	19591	23787	17744	19694	22384	29080	30891
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	52020	51497	50775	53932	69533	45914	45163	48762	56034	57904
少数股东权益	22151	21162	20508	62717	69743	65411	65258	70664	75331	76928
股东权益合计	74172	72659	71282	116649	139276	111325	110422	119427	131365	134833
负债和股东权益总计	271267	274130	272511	364848	400590	398062	414919	457899	493936	500280

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	58416	59833	65490	116599	144302	168434	194674	180999	179182	173440
营业收入	58416	59833	65490	116599	144302	168434	194674	180999	179182	173440
营业总成本	51486	59050	66406	113367	129235	168620	181107	165918	164887	159357
营业成本	43473	49641	53303	96188	115461	156087	168609	154540	153674	148468
营业税金及附加	702	633	1003	1795	2130	2313	2367	1870	1872	1878
销售费用	33	37	71	152	190	44	34	32	16	13
管理费用	764	856	896	1064	1685	1744	1808	2025	2218	2128
财务费用	6019	6549	7613	9415	9309	7936	7550	6711	6551	6330
资产减值损失	495	1333	3514	-1571	-1823	-1842	-3646	-1542	-1394	-1394
公允价值变动净收益	6	-6	0	0	102	344	-335	355	148	-79
投资收益	1714	2476	3697	3096	4232	3256	1441	1585	7333	7155
对联营企业和合营企业的投资收益	1653	2040	2027	1402	1430	1291	116	1550	2285	2296
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	8650	3579	3154	7015	13635	-1430	12238	15289	20025	19678
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	527	395	199	544	191	399	479	896	850	896
营业外支出	68	190	290	319	272	338	2524	515	426	452
非流动资产处置净损失	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	9109	3784	3063	7240	13555	-1370	10194	15670	20448	20121
所得税	2090	1020	1254	2321	3400	1895	3366	3698	3805	3727
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	7018	2764	1809	4919	10155	-3265	6828	11972	16643	16394
归属于母公司所有者的净利润	4727	2223	1369	1869	4354	-1733	2821	5609	9831	9857
少数股东损益	2291	541	440	3050	5801	-1532	4006	6364	6812	6537
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	472	426	257	259	62	-166
综合收益总额	0	0	0	0	10627	-2839	7084	12231	16705	16228
归属于母公司所有者的综合收益总额	4701	1902	1391	1699	4837	-1300	3047	5835	9894	9693
归属于母少数股东的综合收益总额	2291	541	440	3055	5790	-1540	4038	6396	6810	6535

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	64182	64672	71715	124770	153562	186515	220403	213868	187524	182891
收到的税费返还	132	221	165	210	483	383	3669	1204	1192	1124
收到其他与经营活动有关的现金	1801	1198	1296	3416	7253	5407	6449	7433	5959	5046
经营活动现金流入小计	66116	66091	73175	128396	161297	192305	230521	222504	194674	189060
购买商品、接受劳务支付的现金	28566	34332	37162	70298	87876	137395	157886	132913	101038	97279
支付给职工以及为职工支付的现金	4834	4967	5558	10259	12860	13793	14720	15174	15799	15971
支付的各项税费	7764	5265	5816	10230	12587	10666	13083	13101	12598	12653
支付其他与经营活动有关的现金	1538	1749	1477	3888	5733	6328	7094	18733	9599	766
经营活动现金流出小计	42701	46313	50014	94675	119056	168183	192783	179921	139035	126670
经营活动产生的现金流量净额	23414	19778	23162	33722	42242	24122	37738	42584	55640	62390
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	18	492	587	100	400	2376	3554	5673	2022	1950
取得投资收益收到的现金	861	966	1434	1117	1768	1048	955	546	2224	2256
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	804	352	422	578	132	394	521	161	211	260
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	62	0	0	415	2436	184	2	6369	6369
收到其他与投资活动有关的现金	521	1227	19	470	313	1714	362	431	456	208
投资活动现金流入小计	2205	3099	2462	2265	3028	7968	5576	6812	11281	11042
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20024	15000	12702	12141	14980	21335	35702	49769	58096	57799
投资支付的现金	54	819	659	1571	783	2487	5953	2822	1035	1300
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	2	11	0	0	4283	572	525	412	412
支付其他与投资活动有关的现金	207	743	912	6	213	333	735	555	484	772
投资活动现金流出小计	20284	16565	14284	13718	15976	28438	42962	53672	60027	60283
投资活动产生的现金流量净额	-18080	-13466	-11822	-11453	-12948	-20470	-37387	-46860	-48745	-49241
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	636	600	1637	4134	608	3884	1380	1761	3375	3792
取得借款收到的现金	128144	119978	101258	133787	166020	183790	206650	189953	202023	184190
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	831	2091	3288	7378	2849	3050	3860	8741	25533	27146
筹资活动现金流入小计	129610	122668	106183	145299	169478	190724	211890	200456	230931	215128
偿还债务支付的现金	122052	109944	103047	141889	176672	174663	177479	168487	181575	167352
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11584	11450	11519	13282	14587	13644	12006	14548	14568	14590
支付其他与筹资活动有关的现金	1544	6007	3591	7273	8719	5317	18252	12492	45029	52915
筹资活动现金流出小计	135180	127401	118157	162444	199978	193624	207737	195527	241172	234857
筹资活动产生的现金流量净额	-5570	-4733	-11974	-17145	-30501	-2899	4153	4929	-10242	-19729
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-1	10	1	-0	9
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-236	1579	-635	5124	-1207	751	4515	654	-3348	-6571
期初现金及现金等价物余额	3553	3318	4897	4816	12036	10828	11982	16496	17150	13802
期末现金及现金等价物余额	3318	4897	4263	9940	10828	11580	16496	17150	13802	7231