宁波海运(600798) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	265	233	603	756	671	495	246	534	404	474
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	59	0	0	0	74	0	50	0
应收账款	103	136	333	313	445	349	361	293	367	386
预付款项	3	4	3	12	105	7	5	3	7	8
其他应收款	13	3	5	7	4	4	5	3	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	28	29	67	58	48	61	77	67	66	67
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	17	27	24	9	9	6	7	5	2	2
流动资产合计	429	433	1095	1156	1297	944	803	925	913	951
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	28	30	30	0	1	1	1	1	1	1
投资性房地产	0	0	0	0	0	8	7	6	17	17
固定资产	2096	2216	2909	2700	2472	2483	2612	2590	2410	0
在建工程	180	1	2	83	7	239	126	1	116	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3654	3552	3449	3325	3224	3056	2873	2666	2383	2310
开发支出	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	2	1	1	0	0	0	2	2
递延所得税资产	0	9	9	8	8	8	8	23	9	9
其他非流动资产	0	0	13	11	7	0	0	0	0	0
非流动资产合计	5958	5808	6414	6131	5823	6287	6081	5823	5410	5375
资产总计	6387	6241	7509	7286	7120	7232	6884	6748	6323	6326
流动负债
短期借款	560	419	421	249	185	113	190	225	80	35
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	114	129	304	246	208	231	231	196	282	268
预收款项	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	17	20	29	19	19	23	32	46	18	30
应交税费	24	31	78	75	51	85	12	30	12	9
应付利息	5	4	4	4	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	36	41	36	14	16	16	22	29	18	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	349	149	194	181	163	256	249	99	112	130
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
流动负债合计	1106	794	1069	788	644	727	737	628	524	513
非流动负债
长期借款	2065	2012	1833	1691	1567	1272	983	853	618	618
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	56	41	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	20	23	16	8	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2066	2055	1924	1765	1598	1371	1053	927	676	744
负债合计	3172	2848	2993	2553	2242	2098	1790	1554	1200	1257
股东权益
股本	1031	1031	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207
资本公积	1168	1168	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1187
盈余公积	230	238	246	252	259	286	302	310	316	316
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	289	399	808	896	982	1198	1199	1266	1247	1200
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2713	2831	3443	3537	3630	3871	3895	3972	3959	3914
少数股东权益	502	562	1072	1196	1248	1262	1200	1222	1163	1156
股东权益合计	3216	3393	4515	4733	4878	5134	5094	5193	5122	5070
负债和股东权益总计	6387	6241	7509	7286	7120	7232	6884	6748	6323	6326

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1132	1587	2571	2324	2282	2344	2073	2267	2432	2371
营业收入	1132	1587	2571	2324	2282	2344	2073	2267	2432	2371
营业总成本	985	1352	2137	1947	1995	1938	1906	2069	2414	2361
营业成本	787	1164	1902	1700	1795	1741	1717	1866	2245	2193
营业税金及附加	10	5	10	10	9	10	8	7	6	6
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	46	56	104	94	103	118	122	148	133	136
财务费用	141	127	120	107	87	68	60	49	30	27
资产减值损失	0	0	0	-35	0	-0	-0	0	-2	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-2	2	0	-29	0	1	4	33	17	17
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	2	0	-29	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	144	238	495	455	338	578	239	233	56	36
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0
营业外支出	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	145	235	497	455	339	578	237	233	56	37
所得税	20	26	122	128	76	141	54	58	24	25
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	125	209	375	328	262	437	183	175	32	12
归属于母公司所有者的净利润	88	149	236	166	166	315	114	112	22	0
少数股东损益	36	60	139	162	96	123	69	64	9	12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-1	6	1	2	1
综合收益总额	0	0	0	0	261	436	189	177	33	13
归属于母公司所有者的综合收益总额	89	148	237	166	165	314	120	113	24	2
归属于母少数股东的综合收益总额	36	60	139	162	96	123	69	64	9	12

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1134	1656	2647	2557	2270	2583	2130	2552	2435	2455
收到的税费返还	1	6	3	2	12	0	56	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	31	68	41	58	74	57	48	38	32	25
经营活动现金流入小计	1166	1730	2690	2618	2355	2639	2234	2590	2467	2481
购买商品、接受劳务支付的现金	426	789	1391	1289	1347	1187	1183	1247	1597	1576
支付给职工以及为职工支付的现金	165	182	271	301	300	338	370	397	299	278
支付的各项税费	51	47	136	178	152	142	167	105	74	63
支付其他与经营活动有关的现金	38	37	35	31	24	80	21	16	26	27
经营活动现金流出小计	679	1055	1834	1799	1822	1747	1742	1765	1996	1945
经营活动产生的现金流量净额	487	675	856	819	533	893	491	825	472	536
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	35	55	55
取得投资收益收到的现金	0	0	1	0	0	1	4	33	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	37	88	20	70	32	59	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	38	88	21	71	37	126	60	60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217	174	261	188	186	283	256	103	143	134
投资支付的现金	0	0	0	0	0	342	0	157	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	217	174	261	188	186	626	256	260	143	134
投资活动产生的现金流量净额	-217	-174	-223	-100	-166	-555	-218	-134	-84	-75
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1042	1811	430	330	324	113	240	230	205	155
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	37	22	0	0	0	0	1	3	0	0
筹资活动现金流入小计	1079	1834	430	330	324	113	241	233	205	155
偿还债务支付的现金	1041	2183	698	662	550	369	393	485	550	505
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148	160	230	216	208	257	291	129	140	136
支付其他与筹资活动有关的现金	78	18	20	20	15	60	20	23	35	33
筹资活动现金流出小计	1267	2361	948	898	774	686	704	637	725	674
筹资活动产生的现金流量净额	-189	-527	-518	-568	-450	-573	-463	-404	-520	-519
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	2	1	-3	0	0	-0	2	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	80	-25	118	153	-85	-235	-190	287	-130	-58
期初现金及现金等价物余额	178	258	486	603	756	671	436	246	534	403
期末现金及现金等价物余额	258	233	603	756	671	436	246	534	403	345

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