天津磁卡(600800) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	84	100	143	125	164	102	44	181	96	186
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	79	80	73	80	92	101	116	130	106	84
预付款项	5	7	12	8	9	9	7	6	6	368
其他应收款	92	210	43	174	20	42	27	3	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	2	4	5	0	0	0	0
存货	47	41	37	33	33	28	31	27	31	423
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
流动资产合计	310	439	308	422	321	287	226	346	241	1076
非流动资产
可供出售金融资产	44	0	0	11	11	11	11	15	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	192	180	180	176	158	165	153	127	119	101
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	182	166	143	77	72	68	64	62	92	2352
在建工程	29	22	21	32	32	32	33	32	0	3
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	166	49	38	37	37	36	35	17	17	246
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	0	0	0	0	0	0	0	179
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	12	12	12	0	0	0	4	2
非流动资产合计	612	418	395	345	323	312	295	253	273	2923
资产总计	922	857	703	767	644	599	520	600	514	4000
流动负债
短期借款	5	25	25	5	5	0	5	15	0	1227
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	92	96	94	95	95	93	92	91	85	387
预收款项	9	25	12	14	12	7	6	9	7	8
应付职工薪酬	20	19	18	14	11	11	11	11	9	8
应交税费	128	105	84	86	72	72	70	60	58	127
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
其他应付款	449	420	375	421	315	314	284	273	261	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	1	0	0	0	0	0	10	11	0	6
流动负债合计	713	699	617	644	519	506	488	480	429	2071
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	1	1	1	12	56	1	1	0	0	0
预计负债	192	98	23	24	6	6	7	0	0	0
递延所得税负债	9	0	0	0	0	0	0	0	3	3
其他非流动负债	1	1	1	0	1	1	1	2	2	2
非流动负债合计	203	100	25	37	63	9	9	2	5	5
负债合计	915	799	642	681	583	515	497	483	434	2076
股东权益
股本	611	611	611	611	611	611	611	611	611	1002
资本公积	150	124	154	135	135	135	135	135	135	1544
盈余公积	45	45	45	45	45	45	45	45	45	91
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-792	-712	-735	-681	-703	-674	-733	-639	-721	-722
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	14	68	75	110	89	118	59	153	88	1932
少数股东权益	-7	-10	-15	-25	-27	-34	-35	-36	-8	-8
股东权益合计	7	58	61	86	62	84	23	117	80	1924
负债和股东权益总计	922	857	703	767	644	599	520	600	514	4000

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	235	143	182	153	132	133	142	145	104	1845
营业收入	235	143	182	153	132	133	142	145	104	1845
营业总成本	310	224	231	210	187	218	194	185	186	1722
营业成本	163	126	141	121	105	108	114	117	96	1522
营业税金及附加	3	2	2	1	1	2	2	2	1	14
销售费用	13	6	10	11	9	9	6	3	5	12
管理费用	91	72	72	66	65	90	68	55	72	112
财务费用	4	4	5	3	-1	-0	0	0	-0	38
资产减值损失	36	14	1	8	8	9	3	-2	-0	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资收益	3	39	-14	4	4	-1	-8	39	-10	-24
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	4	2	-1	-8	-15	-8	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-72	-41	-63	-53	-50	-86	-60	73	-86	104
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	83	32	82	34	103	1	2	8	7
营业外支出	18	13	2	2	1	5	1	3	2	70
非流动资产处置净损失	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-89	30	-34	27	-17	12	-61	72	-80	42
所得税	0	11	0	9	7	0	0	0	0	32
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-89	19	-34	19	-24	12	-61	72	-80	10
归属于母公司所有者的净利润	-83	22	-29	22	-22	19	-60	72	-80	10
少数股东损益	-6	-3	-5	-3	-3	-7	-1	-1	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-101	-8	-28	22	-21	19	-60	72	-85	8
归属于母少数股东的综合收益总额	-6	-3	-5	-3	-3	-7	-1	-1	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	258	165	207	169	138	137	150	159	133	2236
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
收到其他与经营活动有关的现金	53	337	849	65	46	4	11	11	11	17
经营活动现金流入小计	311	503	1056	234	184	141	161	170	144	2264
购买商品、接受劳务支付的现金	138	89	142	102	100	76	104	111	105	1309
支付给职工以及为职工支付的现金	70	69	71	68	70	95	82	66	67	79
支付的各项税费	26	20	39	11	30	12	13	13	6	93
支付其他与经营活动有关的现金	49	371	955	88	43	46	33	23	40	78
经营活动现金流出小计	284	550	1206	269	243	229	232	213	217	1559
经营活动产生的现金流量净额	28	-47	-150	-35	-59	-88	-71	-43	-73	704
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	48	0	0	20	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	4	0	0	0	0	9	0	1	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	196	39	128	32	0	101	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0
投资活动现金流入小计	0	52	196	39	148	33	10	173	5	4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	9	3	2	2	2	2	2	1	2
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资活动现金流出小计	2	9	3	2	2	2	2	2	2	2
投资活动产生的现金流量净额	-1	44	193	37	146	31	8	170	3	2
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	40	36	0	5	0	5	15	0	1152
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	40	36	0	5	5	5	15	0	1152
偿还债务支付的现金	0	20	36	20	0	5	0	5	15	1421
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	1	1	0	0	0	0	0	371
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	58	0	0	0	0	58
筹资活动现金流出小计	0	20	37	21	58	5	0	5	15	1850
筹资活动产生的现金流量净额	-0	20	-1	-21	-53	0	5	9	-15	-698
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	8	0	1	0	-31	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	26	17	42	-19	35	-57	-58	137	-85	8
期初现金及现金等价物余额	58	84	100	143	125	159	102	44	180	121
期末现金及现金等价物余额	84	100	142	125	159	102	44	180	95	130

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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