隧道股份(600820) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	12815	12477	13090	15048	17003	17993	20600	21824	23908	19119
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	485	465
应收票据	3	21	237	130	92	42	58	10	37	18
应收账款	14129	14056	15038	15331	16091	20786	20760	21834	22466	22215
预付款项	1253	1359	627	334	741	1135	1046	815	950	1064
其他应收款	1642	1870	1559	775	825	838	1145	1223	1037	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	3	5	4	1	2	36	30	37	30	30
存货	6463	8348	12450	16067	606	704	676	1175	1159	1350
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	384	286	760	1177	1216	1385	1392	1468	1339	1450
流动资产合计	36693	38508	43764	48918	55218	64923	81719	87165	98540	93008
非流动资产
可供出售金融资产	1249	577	305	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	11717	11509	12292	15446	18314	29612	29583	28687	29313	31493
长期股权投资	62	162	342	880	3176	4041	5486	8024	6694	6284
投资性房地产	7	7	7	7	914	891	869	846	3344	3367
固定资产	3249	3500	3233	2831	3442	3566	4457	4203	3621	0
在建工程	8932	8970	12360	16454	3682	5640	3626	3783	1070	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4226	4162	4188	4164	4051	4298	4756	4895	4942	4872
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
商誉	44	44	44	44	44	44	61	61	65	65
长期待摊费用	25	51	45	134	124	107	121	117	103	98
递延所得税资产	208	199	236	223	335	349	481	554	464	340
其他非流动资产	600	231	1155	1152	20074	15770	20964	22664	23510	23584
非流动资产合计	30320	29412	34206	41499	54241	64834	71158	74767	74204	75661
资产总计	67013	67920	77970	90417	109458	129757	152877	161932	172744	168669
流动负债
短期借款	3949	3511	3109	2120	7550	8613	7672	6102	5531	6390
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	262	116	144	508	575	739	291	18	0	0
应付账款	20376	21744	23754	28502	34562	49924	65153	73603	78546	73803
预收款项	7793	7721	9253	10245	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	83	84	62	49	328	321	313	292	400	251
应交税费	500	606	659	624	845	1048	1245	499	685	715
应付利息	51	36	65	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	5	4	4	4	6	4	12	4	28	57
其他应付款	2210	2107	2362	1951	2076	2031	2253	2057	1893	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	254	533	1189	1382	3857	4706	2409	4566	8319	8581
其他流动负债	435	0	0	0	409	484	1646	2751	5531	3642
流动负债合计	35917	36462	40600	45385	59612	76059	90570	97662	108237	102916
非流动负债
长期借款	10890	9325	13239	16535	19875	21370	22113	19981	19025	19298
应付债券	0	0	498	3066	2555	0	2542	5064	2522	2540
长期应付款	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
专项应付款	97	250	268	225	46	52	176	118	116	0
预计负债	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0
递延所得税负债	419	418	430	452	465	465	686	1027	1000	776
其他非流动负债	0	0	0	0	0	539	844	756	1559	1209
非流动负债合计	12846	11362	15842	21700	24592	24331	28187	28605	25116	24858
负债合计	48763	47824	56442	67085	84205	100390	118757	126266	133354	127774
股东权益
股本	3144	3144	3144	3144	3144	3144	3144	3144	3144	3144
资本公积	6833	6833	6833	6833	6564	6629	7006	6459	6378	6378
盈余公积	762	855	927	1020	1210	1325	1438	1516	1586	1586
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	6618	7832	9173	10619	11936	13406	15270	16958	18670	18963
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	17804	19056	20438	21954	23199	24912	27547	28949	34636	36249
少数股东权益	445	1040	1090	1377	2055	4455	6572	6716	4754	4646
股东权益合计	18250	20095	21528	23332	25254	29367	34120	35666	39390	40895
负债和股东权益总计	67013	67920	77970	90417	109458	129757	152877	161932	172744	168669

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	28828	31526	37266	43624	54014	62226	72297	74216	68816	65236
营业收入	28828	31526	37266	43624	54014	62226	72297	74216	68816	65236
营业总成本	28203	30722	35642	41870	52320	59573	69419	73338	66760	63123
营业成本	25412	27764	32577	38261	47989	54099	63439	66577	60452	57065
营业税金及附加	67	92	76	103	126	137	133	169	156	167
销售费用	20	17	20	21	23	9	5	7	7	6
管理费用	2025	2337	1186	1234	1376	1520	1685	1878	1933	1917
财务费用	584	465	451	605	693	1635	1471	1730	1581	1537
资产减值损失	95	46	57	0	-2	-25	-30	-75	-48	-46
公允价值变动净收益	1	0	0	0	4	-15	29	4	10	27
投资收益	1351	1359	817	873	992	241	945	2979	1442	1097
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	-2	-4	24	41	246	774	2964	1412	1066
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1978	2327	2537	2792	2788	2961	3874	3917	3734	3506
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	237	18	37	24	27	29	17	39	20	15
营业外支出	69	10	9	28	30	14	24	18	11	8
非流动资产处置净损失	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2146	2334	2565	2788	2785	2976	3867	3938	3743	3513
所得税	470	501	568	607	485	550	827	757	787	695
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1677	1833	1998	2181	2300	2427	3040	3181	2956	2818
归属于母公司所有者的净利润	1653	1810	1979	2137	2260	2393	2855	2945	2841	2729
少数股东损益	24	23	19	44	40	34	184	236	115	89
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-34	-31	51	14	-11	6
综合收益总额	0	0	0	0	2266	2396	3091	3194	2945	2824
归属于母公司所有者的综合收益总额	1662	1813	1929	2147	2226	2362	2907	2958	2831	2736
归属于母少数股东的综合收益总额	24	22	19	46	40	34	184	236	114	88

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	29205	33860	41155	46563	53817	54368	64993	69913	67025	65503
收到的税费返还	0	0	0	0	0	245	410	167	69	40
收到其他与经营活动有关的现金	1128	1020	796	1049	697	676	1249	1204	523	-1027
经营活动现金流入小计	30333	34881	41951	47611	54514	55289	66652	71283	67617	64516
购买商品、接受劳务支付的现金	20705	26903	35062	36936	44448	43687	52278	58176	53170	52259
支付给职工以及为职工支付的现金	2320	2703	2978	3517	4190	5053	5943	5888	5654	5514
支付的各项税费	1552	1637	1426	1450	1487	1769	1853	1909	1528	1690
支付其他与经营活动有关的现金	1797	2103	947	831	1227	1647	2531	2130	2677	1443
经营活动现金流出小计	26375	33347	40413	42734	51352	52155	62605	68103	63029	60906
经营活动产生的现金流量净额	3958	1534	1539	4877	3161	3134	4047	3181	4587	3610
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6017	3235	2671	1894	2638	365	499	1556	3920	4352
取得投资收益收到的现金	1348	793	710	875	906	17	111	149	704	690
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	58	165	53	29	39	544	123	137	133
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	759	0	0	-6	-12	659	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	7372	4844	3545	2823	3607	408	1813	1829	4760	5174
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1959	1925	1323	1298	1132	1866	3684	2061	1189	1412
投资支付的现金	4066	4725	6379	7885	14304	1685	1062	1506	998	1074
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1	0	0	0	0	87	57	0	37	37
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	6023	6650	7702	9183	15436	3638	4803	3567	2223	2522
投资活动产生的现金流量净额	1349	-1806	-4157	-6360	-11830	-3230	-2990	-1738	2537	2652
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	311	572	44	2760	767	2597	4566	63	4059	3962
取得借款收到的现金	7718	6262	10282	8384	16249	15990	14708	10365	14063	12397
发行债券收到的现金	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	35	191	50	63	95	84	116	5172	21491	22991
筹资活动现金流入小计	8064	7026	10875	11207	17111	18671	19390	15600	39613	39351
偿还债务支付的现金	10155	5986	6315	6010	6075	15065	16557	12105	24029	22994
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1501	1088	1305	1717	1752	2489	2536	3613	2839	2964
支付其他与筹资活动有关的现金	34	56	104	56	156	113	118	528	17464	20300
筹资活动现金流出小计	11689	7129	7724	7784	7983	17667	19212	16246	44333	46258
筹资活动产生的现金流量净额	-3625	-104	3151	3423	9127	1004	179	-646	-4720	-6907
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	26	-2	2	10	4	-36	16	-14	-23
其他原因对现金的影响	23	-11	-41	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1688	-350	532	1943	469	912	1199	812	2390	-669
期初现金及现金等价物余额	11041	12729	12379	12911	16297	16765	19030	20233	21045	23436
期末现金及现金等价物余额	12729	12379	12911	14853	16765	17678	20229	21045	23436	22767

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