津劝业(600821) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	131	74	102	14	1041	564	2625	292	1028	497
交易性金融资产	26	25	26	0	26	878	100	90	256	114
应收票据	0	0	0	0	0	0	79	181	188	298
应收账款	0	0	0	0	2217	3752	5323	5890	7988	7652
预付款项	0	1	0	0	59	21	140	61	222	114
其他应收款	29	23	4	1	45	131	160	88	87	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	8	5	2	2	5	5	5	44	22	365
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
其他流动资产	12	13	11	13	174	273	241	214	297	280
流动资产合计	206	140	145	30	3605	5735	8999	6889	10256	9881
非流动资产
可供出售金融资产	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	210	223	223
长期股权投资	735	661	516	503	89	631	1024	867	1328	1325
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	758	624	602	524	8359	15325	17549	18864	21831	0
在建工程	3	2	2	2	365	216	1315	618	781	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	35	22	21	20	17	51	90	145	216	214
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	689	1274	1503	1508	2166	2186
长期待摊费用	15	12	11	6	477	446	465	567	629	626
递延所得税资产	0	0	0	0	104	284	358	373	556	560
其他非流动资产	0	0	0	0	640	828	774	1336	1569	1819
非流动资产合计	1550	1324	1155	1054	10717	19536	23696	25044	29814	30687
资产总计	1756	1464	1301	1084	14322	25270	32695	31933	40070	40568
流动负债
短期借款	462	288	338	355	0	0	85	90	1	629
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	50	100	0	0	619	516	1299	749	2044	1330
应付账款	164	104	135	47	628	87	207	261	328	207
预收款项	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0
应付职工薪酬	8	9	8	9	62	88	139	149	168	188
应交税费	6	5	11	20	72	90	85	63	70	80
应付利息	14	13	16	0	1	0	0	0	0	0
应付股利	2	2	2	2	21	93	93	93	93	93
其他应付款	227	130	249	638	91	3542	2591	1562	1901	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	0	299	0	873	977	1281	1808	1978	2119
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	65	6	29	69
流动负债合计	934	652	1060	1074	2368	5397	5917	4824	6642	6591
非流动负债
长期借款	18	0	0	0	8517	14304	17574	17299	21389	21297
应付债券	296	298	0	0	0	0	0	0	1547	2047
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	3	3	8	16	11	11
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	317	299	1	1	8523	14565	17951	17715	23439	23863
负债合计	1252	951	1061	1074	10891	19961	23868	22539	30081	30454
股东权益
股本	416	416	416	416	1221	1536	1997	1997	1997	1997
资本公积	179	179	179	179	2436	3444	5657	5618	5646	5649
盈余公积	97	97	97	97	97	97	97	149	208	208
库存股	0	0	0	0	0	0	0	21	170	170
未分配利润	-187	-179	-453	-680	-595	-115	615	1166	1565	1685
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	505	514	240	12	3160	4963	8369	8943	9295	9421
少数股东权益	0	0	-0	-2	271	346	458	451	695	692
股东权益合计	505	514	239	10	3431	5309	8827	9394	9990	10113
负债和股东权益总计	1756	1464	1301	1084	14322	25270	32695	31933	40070	40568

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	272	206	159	70	1357	1957	3082	3328	3612	3622
营业收入	272	206	159	70	1357	1957	3082	3328	3612	3622
营业总成本	428	382	290	286	1148	1479	2242	2508	2713	2760
营业成本	223	158	125	52	503	717	1149	1431	1622	1656
营业税金及附加	9	7	11	14	16	9	44	39	36	39
销售费用	12	9	8	7	2	0	1	4	3	3
管理费用	129	140	98	98	214	206	201	232	215	221
财务费用	51	55	44	59	409	545	840	788	820	825
资产减值损失	4	12	4	-58	0	0	-29	-73	-126	-126
公允价值变动净收益	-1	-1	1	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	58	184	-144	-12	19	6	50	145	301	279
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-74	-145	-13	13	-2	31	139	238	216
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-99	9	-274	-228	230	491	867	918	1068	1012
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	0	8	28	42	63	4	-36
营业外支出	0	0	0	0	2	0	17	7	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-99	9	-274	-228	236	519	892	974	1068	974
所得税	0	0	0	0	22	17	102	114	161	167
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-99	9	-274	-228	214	502	790	860	908	806
归属于母公司所有者的净利润	-99	9	-274	-227	56	481	732	802	803	705
少数股东损益	0	0	-0	-2	158	22	57	58	105	101
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	214	502	790	860	908	806
归属于母公司所有者的综合收益总额	-99	9	-274	-227	56	481	732	802	803	705
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	-2	158	22	57	58	105	101

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	313	211	167	66	1035	1572	5069	5745	5008	5339
收到的税费返还	0	0	0	1	33	115	517	52	23	22
收到其他与经营活动有关的现金	63	40	32	32	22	39	48	24	27	29
经营活动现金流入小计	376	251	198	99	1090	1727	5635	5821	5058	5390
购买商品、接受劳务支付的现金	350	257	119	147	78	449	1962	2873	2360	2923
支付给职工以及为职工支付的现金	69	65	55	48	96	131	136	224	235	229
支付的各项税费	17	8	5	5	62	120	372	446	435	458
支付其他与经营活动有关的现金	76	44	24	31	94	106	120	122	146	157
经营活动现金流出小计	512	373	203	232	330	805	2589	3666	3176	3767
经营活动产生的现金流量净额	-136	-122	-5	-133	760	922	3045	2155	1881	1623
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	92	0	0	29	3412	3946	5708	4759	2336	2949
取得投资收益收到的现金	1	1	1	1	7	11	20	2	27	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	211	0	0	15	8	106	70	191	236
投资活动现金流入小计	93	370	1	30	3434	3965	5835	4831	2555	3201
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	3	3	0	2117	4353	3659	2081	1284	1742
投资支付的现金	0	0	0	0	3439	5344	5317	4447	2368	2886
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	756	191	255	283	247	291
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	229	254	133	876	419	407
投资活动现金流出小计	1	3	3	0	6541	10143	9364	7687	4318	5327
投资活动产生的现金流量净额	92	367	-2	29	-3108	-6177	-3529	-2856	-1763	-2126
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	464	1312	2694	0	0	0
取得借款收到的现金	687	694	504	289	4362	6044	6284	4875	7204	7190
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1550	2050
收到其他与筹资活动有关的现金	295	0	0	396	100	42	82	3	10	12
筹资活动现金流入小计	982	694	504	685	4927	7398	9059	4877	8764	9251
偿还债务支付的现金	862	888	434	571	1724	1880	5430	5336	6423	7070
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	59	36	51	389	547	827	997	1146	1123
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	48	0	102	155	269	82	611	551
筹资活动现金流出小计	897	946	517	622	2214	2582	6525	6511	8180	8743
筹资活动产生的现金流量净额	84	-253	-13	63	2712	4817	2534	-1634	584	508
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	41	-7	-19	-41	365	-439	2050	-2335	702	6
期初现金及现金等价物余额	41	81	74	55	627	992	553	2603	267	970
期末现金及现金等价物余额	81	74	55	14	992	553	2603	267	970	975

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