茂业商业(600828) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	556	755	1075	1041	588	612	460	430	247	195
交易性金融资产	0	0	0	200	25	37	25	22	8	8
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	85	106	115	55	68	53	56	56	35	27
预付款项	208	250	297	373	360	284	108	113	78	77
其他应收款	806	791	1335	1109	432	385	659	558	469	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	42	84	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
存货	672	818	900	539	1061	1058	1123	1103	1093	1115
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	38	469	257	84	127	326	102	101	125	141
流动资产合计	2471	3192	4024	3485	2660	2755	2533	2383	2054	1972
非流动资产
可供出售金融资产	549	875	730	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	220	205	187	168	147	124	120
长期股权投资	0	0	228	263	282	289	284	76	0	0
投资性房地产	1417	4993	6160	6159	6248	6803	6780	7068	7053	7053
固定资产	7630	5046	4692	4638	4303	3964	3739	3561	3358	0
在建工程	47	93	57	78	1043	1082	1236	982	994	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1998	1919	1932	1887	1806	1703	1640	1561	1484	1465
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1308	1208	1213	1184	1245	1190	1174	1149	1121	1121
长期待摊费用	405	433	394	348	421	450	370	291	194	171
递延所得税资产	12	12	33	53	87	110	160	546	526	519
其他非流动资产	0	0	0	0	333	333	333	348	349	349
非流动资产合计	13367	14579	15438	15670	16586	18617	17972	17458	16644	16405
资产总计	15838	17770	19462	19156	19247	21373	20506	19841	18698	18378
流动负债
短期借款	1070	1561	1055	1265	1005	1023	963	912	874	879
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	2286	2121	2443	2136	2043	1630	1448	1212	1165	1143
预收款项	1170	958	1273	971	28	53	24	47	37	32
应付职工薪酬	29	42	33	30	27	27	24	21	21	22
应交税费	413	343	504	382	312	298	260	394	388	402
应付利息	10	17	10	13	1	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	93	26	26	26	0	1	1
其他应付款	871	825	1074	874	1207	956	862	888	840	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	576	624	1553	757	633	1033	1245	1832	903	890
其他流动负债	0	0	0	0	98	89	92	90	90	85
流动负债合计	6425	6492	7946	6522	6179	5843	5684	6104	5031	4917
非流动负债
长期借款	3695	3602	3076	2970	4099	4075	3632	2809	3095	2941
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	11	43	38	3	13	3	5	1	1
递延所得税负债	1243	1511	1734	1774	1831	1899	1944	2159	2064	2025
其他非流动负债	0	0	0	15	14	13	12	10	9	8
非流动负债合计	4954	5137	4876	4817	5958	7907	7111	6228	6155	5923
负债合计	11379	11630	12822	11339	12137	13750	12796	12332	11186	10840
股东权益
股本	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732
资本公积	312	400	70	75	-54	-54	-23	-23	-23	-23
盈余公积	309	377	69	167	178	176	181	180	180	181
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	609	1055	1633	2596	2375	2586	2658	2415	2408	2427
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3906	5211	5604	6749	6562	7065	7162	6964	6976	7003
少数股东权益	553	930	1036	1067	548	557	548	545	536	535
股东权益合计	4460	6141	6640	7816	7110	7622	7710	7509	7512	7538
负债和股东权益总计	15838	17770	19462	19156	19247	21373	20506	19841	18698	18378

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	9414	11761	13105	12234	3699	4168	3409	3165	2716	2534
营业收入	9414	11761	13105	12234	3699	4168	3409	3165	2716	2534
营业总成本	8579	10586	11444	10489	3256	3605	2978	2966	2615	2490
营业成本	6949	8456	9270	8433	1406	1588	1258	1293	1025	948
营业税金及附加	88	180	233	214	198	205	101	113	111	108
销售费用	1004	1165	1197	1117	1026	1018	924	915	887	866
管理费用	282	340	354	330	302	327	289	277	262	251
财务费用	254	341	331	330	324	468	405	368	329	316
资产减值损失	1	104	58	-29	-23	-55	-47	-195	-104	-104
公允价值变动净收益	-15	8	118	25	24	-46	49	-19	21	14
投资收益	13	321	21	29	36	16	1	-2	2	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	10	19	20	7	-4	-5	0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	834	1505	1803	1801	416	614	420	87	-36	-95
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	13	5	11	7	6	16	4	92	91
营业外支出	11	10	46	27	117	33	5	17	2	3
非流动资产处置净损失	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	837	1508	1762	1785	305	586	431	74	54	-7
所得税	265	421	455	388	91	167	98	30	24	9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	572	1087	1306	1397	214	419	333	44	30	-16
归属于母公司所有者的净利润	568	1035	1205	1259	213	409	342	51	37	-7
少数股东损益	4	53	102	137	1	10	-8	-6	-7	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	99	268	-16	41	21	23
综合收益总额	0	0	0	0	313	687	317	85	51	7
归属于母公司所有者的综合收益总额	635	1737	1657	1289	312	677	326	89	58	16
归属于母少数股东的综合收益总额	4	351	102	138	1	11	-9	-4	-7	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10308	13124	14860	13841	4135	4753	3634	3407	2831	2323
收到的税费返还	0	0	0	1	0	13	44	6	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	418	228	527	210	116	108	28	122	187	167
经营活动现金流入小计	10726	13352	15387	14051	4251	4874	3707	3535	3021	2493
购买商品、接受劳务支付的现金	7718	9877	10294	10312	1717	1852	1504	1636	1158	827
支付给职工以及为职工支付的现金	237	295	344	296	258	280	265	236	208	200
支付的各项税费	746	969	903	1018	635	581	325	351	329	346
支付其他与经营活动有关的现金	1346	1053	1173	1009	745	860	931	371	272	268
经营活动现金流出小计	10046	12194	12715	12635	3355	3572	3025	2595	1968	1641
经营活动产生的现金流量净额	680	1158	2672	1416	896	1302	682	941	1053	852
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2268	551	2128	503	990	250	571	83	104	164
取得投资收益收到的现金	13	6	8	13	15	5	5	4	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	79	186	250	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	14	83	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2282	571	2219	516	1005	333	762	336	107	167
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	921	102	78	157	625	234	193	74	54	56
投资支付的现金	2482	931	2867	543	540	303	100	65	50	20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2532	96	0	0	228	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	400	0	641	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	5935	1130	3345	700	2035	537	293	139	104	76
投资活动产生的现金流量净额	-3653	-559	-1126	-184	-1030	-203	469	197	3	91
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	4638	2541	2215	2955	4402	2310	1570	1948	2041	1266
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1033	307	513	212	82	33	48	530	809
筹资活动现金流入小计	4638	3574	2522	3468	4615	2392	1603	1996	2571	2076
偿还债务支付的现金	1704	2090	2439	3648	4015	2398	2293	2454	3026	2308
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412	828	951	515	818	619	644	642	362	352
支付其他与筹资活动有关的现金	19	1006	311	585	194	339	0	48	427	771
筹资活动现金流出小计	2134	3923	3701	4748	5026	3356	2938	3144	3816	3430
筹资活动产生的现金流量净额	2504	-349	-1179	-1280	-411	-964	-1335	-1148	-1244	-1354
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-470	249	367	-48	-545	134	-184	-11	-189	-411
期初现金及现金等价物余额	894	424	695	1063	1015	470	604	421	410	221
期末现金及现金等价物余额	424	674	1063	1015	470	604	421	410	221	-190

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