上海机电(600835) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	13939	14414	13209	12418	11815	11741	12193	12975	13290	13101
交易性金融资产	0	0	0	0	0	8	9	7	7	7
应收票据	406	629	1318	1401	2104	1302	926	577	480	447
应收账款	2052	2501	2279	2289	3076	3833	4565	4366	4261	4666
预付款项	2681	1892	1484	2018	1542	1904	1895	2208	1595	1568
其他应收款	207	170	161	175	190	200	223	232	233	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	59	52	54	47	48	67	89	112	147	125
应收股利	0	0	152	28	28	43	61	0	0	0
存货	7388	8746	8981	8723	9250	9382	8941	8336	6073	5983
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	18	29	12	11	8	18	22	22	1	1
其他流动资产	48	71	238	187	159	192	194	205	204	146
流动资产合计	26798	28504	28450	28707	29681	30520	30918	30700	28538	28061
非流动资产
可供出售金融资产	216	145	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	6	7	3	4	19	1	1	0	10	9
长期股权投资	2192	2311	2342	2477	3317	3272	3216	3170	3256	3348
投资性房地产	61	59	89	85	81	76	72	84	77	75
固定资产	1622	1557	1531	1684	1705	1843	1781	1665	1529	0
在建工程	204	220	278	179	279	67	43	58	55	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	402	394	362	352	350	338	327	301	282	280
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
商誉	12	12	0	0	0	0	4	4	0	0
长期待摊费用	24	26	22	3	3	1	1	2	2	2
递延所得税资产	203	284	332	345	398	534	553	588	614	608
其他非流动资产	0	0	1	2	2	170	202	242	375	435
非流动资产合计	4943	5016	5211	5481	6491	6692	6589	6517	6627	6750
资产总计	31741	33520	33662	34188	36172	37212	37507	37217	35166	34812
流动负债
短期借款	30	34	39	43	39	41	44	66	12	15
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	79	105	114	148	180	176	332	232	498	190
应付账款	1793	2249	2785	3131	3248	3817	3999	3933	3979	4032
预收款项	16126	16409	0	1	0	0	34	6	1	4
应付职工薪酬	550	545	484	739	913	905	1029	1126	1124	1115
应交税费	296	337	223	124	197	207	205	249	222	132
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	0	0	135	0	0	0	0	0
其他应付款	782	956	1072	1118	1312	1246	1157	1316	1421	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	26	29	30	33	28	36	36
其他流动负债	91	81	86	82	76	78	77	64	48	46
流动负债合计	19749	20717	20156	20122	21421	22149	21522	20632	18470	17798
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	55	38	62	67	57	65	66	71	77	81
其他非流动负债	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	402	373	376	395	364	427	400	376	353	354
负债合计	20151	21090	20532	20517	21785	22576	21922	21008	18823	18152
股东权益
股本	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
资本公积	2040	2039	2039	2038	1942	1942	1942	1942	1942	1942
盈余公积	1321	1321	1321	1321	1321	1321	1321	1321	1321	1321
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4707	5577	6414	6986	7635	8022	8662	9176	9426	9630
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9215	10036	10804	11375	11928	12315	12954	13467	13717	13921
少数股东权益	2376	2395	2326	2295	2459	2321	2631	2742	2626	2739
股东权益合计	11590	12431	13130	13670	14387	14636	15584	16209	16342	16659
负债和股东权益总计	31741	33520	33662	34188	36172	37212	37507	37217	35166	34812

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	18939	19471	21234	22116	23394	24717	23570	22321	20682	20583
营业收入	18939	19471	21234	22116	23394	24717	23570	22321	20682	20583
营业总成本	16870	17216	19195	20594	21486	22857	22030	20878	19375	19297
营业成本	14781	15227	17179	18466	19393	20691	19931	18736	17371	17312
营业税金及附加	148	118	88	71	89	90	87	111	96	89
销售费用	690	707	724	717	651	720	712	660	595	571
管理费用	1348	1298	649	714	764	720	747	837	830	819
财务费用	-283	-219	-266	-229	-201	-195	-235	-256	-282	-255
资产减值损失	186	85	0	-7	-10	-75	3	-24	-101	-96
公允价值变动净收益	0	0	-9	25	0	0	0	0	0	0
投资收益	565	335	307	300	292	300	288	269	350	377
对联营企业和合营企业的投资收益	276	280	305	283	286	294	280	257	336	362
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2633	2626	2353	1878	1936	1232	1630	1685	1468	1461
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	140	76	74	40	38	55	39	32	24	23
营业外支出	15	1	1	1	2	1	1	3	4	4
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2758	2701	2426	1917	1971	1285	1667	1713	1488	1479
所得税	344	340	290	189	186	113	133	151	137	135
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2414	2361	2136	1728	1786	1173	1534	1563	1351	1344
归属于母公司所有者的净利润	1449	1390	1268	1080	1130	811	981	1000	937	929
少数股东损益	965	971	867	649	656	362	552	563	414	416
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	1785	1173	1534	1563	1351	1344
归属于母公司所有者的综合收益总额	1448	1342	1269	1080	1129	811	981	1000	937	929
归属于母少数股东的综合收益总额	965	971	867	649	656	362	552	563	414	416

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21700	21615	21552	22709	24541	26001	24084	23773	18746	18511
收到的税费返还	20	10	4	4	4	2	3	3	0	1
收到其他与经营活动有关的现金	235	633	244	221	235	368	302	417	353	346
经营活动现金流入小计	21955	22258	21799	22935	24780	26371	24389	24192	19100	18858
购买商品、接受劳务支付的现金	16730	17204	18269	19821	20150	21653	19791	19005	14328	14028
支付给职工以及为职工支付的现金	964	971	940	937	1662	1790	1842	2026	2060	2069
支付的各项税费	890	925	1041	622	601	749	696	684	554	562
支付其他与经营活动有关的现金	1371	1228	1360	1382	1272	1458	1366	1212	1262	1213
经营活动现金流出小计	19955	20328	21611	22762	23684	25650	23696	22927	18203	17872
经营活动产生的现金流量净额	2000	1930	188	173	1096	720	694	1265	897	986
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	228	72	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	263	167	125	295	244	330	326	376	265	204
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	3	0	1	1	2	67	64	214	212
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	513	904	1385	987	1257	82	141	114	371	601
投资活动现金流入小计	1145	1147	1510	1284	1501	414	533	553	849	1017
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	501	170	264	282	273	164	148	135	72	116
投资支付的现金	40	23	0	0	0	0	0	0	2	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	779	0	16	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5	1	0	129	0	136	109	600	631	479
投资活动现金流出小计	546	195	264	410	1058	300	273	735	706	598
投资活动产生的现金流量净额	599	952	1246	873	443	114	261	-181	143	420
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
取得借款收到的现金	30	34	39	43	142	41	51	70	40	23
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	30	34	39	43	142	41	53	70	40	23
偿还债务支付的现金	48	30	34	39	145	39	53	48	94	69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1148	1247	1420	1079	857	1011	528	852	1155	1155
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	30	260	40	43	43	44	44
筹资活动现金流出小计	1196	1277	1455	1148	1261	1090	624	943	1293	1268
筹资活动产生的现金流量净额	-1167	-1242	-1416	-1105	-1119	-1049	-571	-873	-1253	-1245
汇率变动对现金及现金等价物的影响	14	-29	15	4	-26	-8	21	4	-5	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1446	1611	34	-55	394	-223	404	214	-219	156
期初现金及现金等价物余额	4460	5905	7517	7551	7641	8035	7812	8216	8431	8212
期末现金及现金等价物余额	5905	7517	7551	7496	8035	7812	8216	8431	8212	8368