上海九百(600838) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	245	249	310	386	206	305	325	378	434	424
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	23	19	18	18	13	10	7	6	7	10
预付款项	2	4	3	3	4	2	3	2	1	3
其他应收款	1	1	1	1	1	1	1	2	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	21	19	18	18	16	19	18	18	16	19
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	1	1	6	2	5	1	1	1
流动资产合计	293	294	353	429	246	339	360	406	462	459
非流动资产
可供出售金融资产	414	372	220	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	547	547	536	528	499	506	468	474	456	474
投资性房地产	0	0	0	0	306	300	288	277	265	263
固定资产	122	118	115	112	44	41	40	39	43	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	94	91	87	84	81	77	74	70	67	66
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	4	4	4	4	5	5
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
非流动资产合计	1178	1127	959	1016	1249	1350	1197	1185	1204	1182
资产总计	1470	1421	1311	1444	1496	1689	1557	1591	1666	1641
流动负债
短期借款	60	20	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	8	8	9	9	7	5	2	3	2	3
预收款项	54	51	42	35	4	4	4	2	2	2
应付职工薪酬	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
应交税费	4	1	1	1	1	1	2	1	1	1
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	12	9	9	10	14	15	12	12	12	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	6	6	7	6	5
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	139	90	62	56	59	67	62	62	59	57
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	88	77	39	57	63	83	47	44	60	50
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	88	77	39	57	63	104	64	58	67	60
负债合计	227	167	101	113	123	171	126	120	126	117
股东权益
股本	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401
资本公积	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184
盈余公积	73	84	95	102	108	119	124	131	136	136
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	323	354	413	474	491	567	583	622	640	653
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1244	1254	1210	1331	1373	1518	1431	1471	1540	1524
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1244	1254	1210	1331	1373	1518	1431	1471	1540	1524
负债和股东权益总计	1470	1421	1311	1444	1496	1689	1557	1591	1666	1641

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	90	91	71	74	93	99	69	87	93	93
营业收入	90	91	71	74	93	99	69	87	93	93
营业总成本	108	107	84	83	123	121	95	110	119	118
营业成本	48	50	28	31	77	73	53	63	73	72
营业税金及附加	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2
销售费用	20	20	18	17	22	24	18	18	18	18
管理费用	45	39	40	39	26	25	25	30	30	30
财务费用	2	-2	-4	-5	-4	-2	-3	-4	-4	-4
资产减值损失	-9	-0	1	0	-2	-0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	18	59	-108	-7	46	29
投资收益	206	114	111	107	85	100	70	79	68	69
对联营企业和合营企业的投资收益	104	108	104	103	80	94	61	74	61	62
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	188	98	98	100	55	104	50	63	43	45
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	1	0	0	0	3	0	0	-0
营业外支出	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	187	97	99	99	53	102	52	62	42	44
所得税	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	183	97	99	99	53	102	52	62	42	44
归属于母公司所有者的净利润	183	97	99	99	53	102	52	62	42	44
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	18	59	-108	-7	46	29
综合收益总额	0	0	0	0	72	161	-56	56	88	73
归属于母公司所有者的综合收益总额	120	65	-15	152	72	161	-56	56	88	73
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	106	113	74	78	101	106	76	94	103	101
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	12	3	6	7	14	10	8	10	8	8
经营活动现金流入小计	118	117	80	85	114	116	84	103	110	109
购买商品、接受劳务支付的现金	53	58	27	35	63	51	34	40	51	54
支付给职工以及为职工支付的现金	35	34	33	32	29	32	32	34	35	38
支付的各项税费	8	10	7	6	4	6	4	5	5	5
支付其他与经营活动有关的现金	28	29	25	21	19	20	12	15	17	17
经营活动现金流出小计	124	131	92	94	116	110	82	95	108	113
经营活动产生的现金流量净额	-6	-14	-12	-9	-2	6	2	8	2	-4
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	106	0	0	0	0	0	9	0	0	0
取得投资收益收到的现金	111	114	122	116	115	93	107	72	87	87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	29	0	8	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	217	114	123	116	115	122	116	80	87	87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	0	1	1	263	6	1	10	5	3
投资支付的现金	0	0	0	1	0	0	60	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	0	0	1	2	263	6	61	10	5	3
投资活动产生的现金流量净额	216	114	122	114	-148	115	56	70	82	84
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	60	20	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	60	20	0	0	0	0	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	112	60	20	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	56	29	30	30	16	31	16	19	19
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	7	7	9	9	9
筹资活动现金流出小计	144	116	49	30	30	23	38	25	28	28
筹资活动产生的现金流量净额	-84	-96	-49	-30	-30	-23	-38	-25	-28	-28
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	127	4	61	75	-180	99	20	53	57	52
期初现金及现金等价物余额	118	245	249	310	386	206	305	325	377	434
期末现金及现金等价物余额	245	249	310	386	206	305	325	377	434	486

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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