同济科技(600846) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1089	1325	3933	3451	3467	2931	4459	2197	2474	2693
交易性金融资产	0	0	0	7	7	7	6	6	7	7
应收票据	0	1	16	12	26	15	3	4	4	12
应收账款	322	479	612	862	615	594	796	770	957	881
预付款项	35	47	62	26	16	30	27	33	29	116
其他应收款	460	221	157	131	155	118	130	231	169	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	5512	5359	5384	5618	4998	3253	2791	3205	4870	5035
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	75	78	298	209	332	177	282	107	137	161
流动资产合计	7493	7509	10462	10317	9897	7796	9487	7535	10233	10602
非流动资产
可供出售金融资产	19	27	24	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	68	71	73	52	38	26	26
长期股权投资	281	275	329	361	332	368	351	377	399	416
投资性房地产	535	515	487	444	70	88	39	367	476	472
固定资产	193	165	157	145	129	94	87	91	107	0
在建工程	41	60	164	24	13	112	44	51	52	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	307	562	646	742	791	740	745	693	697	682
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	36	22	0	0	0	0	4	46	46
长期待摊费用	7	4	4	3	5	8	7	11	22	21
递延所得税资产	31	31	38	28	7	8	11	28	46	46
其他非流动资产	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1415	1675	1871	1835	1422	1505	1351	1683	1931	1923
资产总计	8909	9184	12333	12152	11318	9302	10838	9218	12163	12525
流动负债
短期借款	1000	842	810	910	1113	1100	1100	1486	1696	1862
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	5	4	0	23	122	19	67	18	32
应付账款	751	883	979	1583	1342	1547	2002	2102	2627	2517
预收款项	2228	1643	5291	3549	0	5	18	7	7	4
应付职工薪酬	2	6	11	39	40	28	43	49	64	7
应交税费	214	140	178	699	205	154	175	72	204	143
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1081	763	525	423	1301	645	591	346	638	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	71	64	358	729	6	32	5	6	15	16
其他流动负债	0	0	0	0	243	78	192	19	84	109
流动负债合计	5347	4346	8155	7933	7863	5464	7198	5291	7268	7489
非流动负债
长期借款	739	1930	1154	638	128	396	33	30	623	673
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
递延所得税负债	2	2	1	2	0	0	0	3	37	36
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	770	1942	1163	647	128	405	40	47	685	736
负债合计	6118	6287	9319	8579	7991	5869	7238	5339	7954	8224
股东权益
股本	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625
资本公积	224	199	199	198	49	35	23	23	23	23
盈余公积	130	143	157	198	218	231	301	301	301	301
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31
未分配利润	918	1097	1304	1771	2146	2497	2604	2880	3161	3248
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1909	2069	2287	2792	3036	3386	3553	3828	4077	4164
少数股东权益	882	828	727	781	291	47	46	51	133	136
股东权益合计	2791	2897	3014	3573	3327	3433	3599	3880	4210	4300
负债和股东权益总计	8909	9184	12333	12152	11318	9302	10838	9218	12163	12525

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3158	3627	3284	6351	6303	6132	3943	5673	4173	4079
营业收入	3158	3627	3284	6351	6303	6132	3943	5673	4173	4079
营业总成本	2859	3381	2985	5270	5381	5545	3656	5410	3999	3886
营业成本	2553	2998	2692	4299	4662	5148	3385	5101	3729	3663
营业税金及附加	96	113	70	642	437	112	45	58	-35	-91
销售费用	39	52	45	42	39	40	11	19	11	12
管理费用	151	176	177	207	208	211	208	201	233	245
财务费用	8	11	-30	25	10	-8	-31	-36	-19	-21
资产减值损失	11	32	14	-22	-2	-4	-3	-18	-8	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	1	10	0	3	0	-2	-2
投资收益	62	111	118	140	157	158	148	131	121	124
对联营企业和合营企业的投资收益	61	105	114	136	144	154	126	121	118	117
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	361	377	435	1233	1080	754	414	444	302	326
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	49	26	24	19	30	24	18	2	134	133
营业外支出	2	12	1	2	1	1	2	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	408	392	458	1250	1109	777	430	444	435	458
所得税	108	90	80	292	238	128	59	43	23	37
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	300	302	378	959	871	649	371	402	412	421
归属于母公司所有者的净利润	182	255	301	607	596	577	352	381	406	419
少数股东损益	119	47	76	351	275	72	19	20	6	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	16	0	3	0	-2	-2
综合收益总额	0	0	0	0	887	650	374	402	410	419
归属于母公司所有者的综合收益总额	180	248	300	608	606	577	355	381	404	417
归属于母少数股东的综合收益总额	118	43	76	351	281	72	19	20	6	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4255	3130	7061	4852	7167	4547	5183	3917	4444	4640
收到的税费返还	55	12	23	3	4	1	62	1	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	112	172	274	333	173	157	168	169	269	341
经营活动现金流入小计	4422	3314	7358	5189	7344	4705	5412	4086	4715	4982
购买商品、接受劳务支付的现金	2031	2426	2380	3504	4091	2910	2360	5351	3079	2900
支付给职工以及为职工支付的现金	246	354	452	557	590	627	572	664	699	794
支付的各项税费	387	426	451	626	873	326	361	267	240	288
支付其他与经营活动有关的现金	306	159	329	154	195	193	123	80	173	183
经营活动现金流出小计	2968	3366	3613	4842	5750	4056	3416	6363	4190	4164
经营活动产生的现金流量净额	1454	-52	3745	346	1594	649	1996	-2277	524	818
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6	17	4	0	172	0	34	6	2	2
取得投资收益收到的现金	65	86	79	103	322	138	115	129	101	101
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	4	0	1	26	72	64	36	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	15	0	0	0	4	0	0	0	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	6	0	0	0	0	0	2	31	31
投资活动现金流入小计	71	124	88	104	495	168	222	201	170	136
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39	88	72	66	111	145	26	28	19	16
投资支付的现金	0	50	18	0	85	0	0	37	31	22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	40	61	0	0	0	0	0	969	986
支付其他与投资活动有关的现金	6	0	0	0	183	360	31	52	31	31
投资活动现金流出小计	45	178	151	66	379	505	56	118	1051	1055
投资活动产生的现金流量净额	26	-53	-62	38	117	-337	165	83	-880	-919
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	2	0	0	0	0	0	0	1	0
取得借款收到的现金	1136	2619	1219	1210	1304	1455	1107	1676	2702	2616
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	362	10	0	0	649	50	0	0	18	18
筹资活动现金流入小计	1503	2631	1219	1210	1952	1505	1107	1676	2721	2634
偿还债务支付的现金	1228	1643	1733	1255	2357	1154	1496	1293	1907	1895
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298	223	408	538	385	401	237	166	203	195
支付其他与筹资活动有关的现金	1239	428	268	214	905	829	4	248	39	41
筹资活动现金流出小计	2765	2294	2409	2007	3647	2384	1737	1707	2149	2131
筹资活动产生的现金流量净额	-1262	337	-1190	-796	-1695	-879	-630	-31	572	504
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	218	231	2493	-412	15	-567	1532	-2225	216	403
期初现金及现金等价物余额	837	1055	1286	3779	3367	3382	2815	4347	2122	2338
期末现金及现金等价物余额	1055	1286	3779	3367	3382	2815	4347	2122	2338	2741

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