王府井(600859) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	5204	6958	5872	5975	5851	8027	6031	6950	8625	6194
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	110	78	106	73	81	169	243	282	165	205
预付款项	315	312	30	22	22	123	699	356	271	403
其他应收款	108	507	398	331	997	1315	240	186	801	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	363	399	382	387	412	395	769	921	1006	1054
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	226	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	156	79	123	212	171
流动资产合计	6101	8254	6788	7014	7363	10185	8060	8817	11080	8943
非流动资产
可供出售金融资产	376	1270	2300	2246	1592	980	733	347	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	112	399	627	593	565	689	872	864	1187	1310
投资性房地产	213	204	196	207	641	672	1739	1927	1869	1819
固定资产	2314	2304	2362	2210	2180	2733	4645	4915	5167	5004
在建工程	27	102	39	36	22	862	24	85	45	81
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1039	1215	979	950	944	1027	988	957	894	855
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	30	57	30	30	30	30	858	893	863	863
长期待摊费用	562	649	660	402	559	551	842	797	784	690
递延所得税资产	68	68	60	61	57	59	105	98	84	76
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	1324	2005	1713	1596
非流动资产合计	4741	6268	7252	6735	6590	7603	12129	12888	13026	12629
资产总计	10842	14523	14040	13749	13954	17788	20189	21705	24106	21572
流动负债
短期借款	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	1701	1779	1873	1695	1614	1855	2645	2409	2373	2049
预收款项	2526	3160	2782	2071	1654	1609	1634	1648	1681	163
应付职工薪酬	354	333	304	224	226	259	394	376	269	202
应交税费	280	203	152	90	109	207	321	351	290	197
应付利息	0	21	21	21	21	21	11	21	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
其他应付款	558	605	441	414	458	679	1703	1839	1743	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	539	1099	80	545
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	1014	2037	191
流动负债合计	5419	6101	5573	4515	4086	4631	7255	8757	8474	6602
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	148	600	663	685	730
应付债券	0	2180	2186	2191	2196	2198	1099	496	2483	1989
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	49	50	0	0	130	24	24	5	75	7
递延所得税负债	13	61	11	83	93	56	368	255	267	241
其他非流动负债	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	65	2294	2199	2345	2481	2486	2145	1469	3566	3021
负债合计	5484	8395	7772	6860	6566	7117	9400	10226	12040	9623
股东权益
股本	463	463	463	463	463	776	776	776	776	776
资本公积	3240	3273	3236	3205	3205	5830	4508	4959	4959	4964
盈余公积	467	543	630	965	1257	1325	1402	1489	1594	1594
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1192	1651	1934	2004	2179	2278	3163	3548	4068	3986
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5363	5930	6263	6884	7382	10377	10168	10801	11398	11320
少数股东权益	-5	198	5	5	5	294	621	678	669	629
股东权益合计	5358	6128	6268	6889	7387	10671	10789	11479	12066	11949
负债和股东权益总计	10842	14523	14040	13749	13954	17788	20189	21705	24106	21572

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	16761	18264	19790	18277	17328	17795	26085	26711	26789	13019
营业收入	16761	18264	19790	18277	17328	17795	26085	26711	26789	13019
营业总成本	15919	17347	18904	17489	16451	17004	24749	25112	25384	12344
营业成本	13634	14730	15867	14485	13615	13990	20681	21052	21258	9728
营业税金及附加	184	194	221	181	176	198	265	281	244	200
销售费用	1510	1768	2118	2102	2092	2067	2859	2897	2919	1529
管理费用	516	543	578	594	623	727	956	983	912	826
财务费用	74	112	119	115	-54	21	-15	-122	-1	-4
资产减值损失	1	0	1	13	-0	-0	2	20	-51	-63
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	71	-80
投资收益	-2	-11	86	168	183	-3	-18	6	45	64
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	-17	-13	-13	-17	-83	-49	-8	29	30
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	841	906	972	956	1060	789	1335	1629	1528	674
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	13	31	13	20	86	12	101	19	32
营业外支出	4	3	21	40	144	26	4	27	102	108
非流动资产处置净损失	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	852	917	982	929	936	849	1343	1703	1445	598
所得税	230	245	285	293	274	283	411	477	500	312
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	621	672	697	636	661	566	932	1226	945	286
归属于母公司所有者的净利润	583	673	694	636	661	575	910	1201	961	326
少数股东损益	39	-1	3	0	0	-9	22	25	-16	-40
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	503	706	657	852	692	463	1062	912	961	326
归属于母少数股东的综合收益总额	39	-1	3	0	0	-9	22	25	-16	-40

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19962	21772	22456	20393	19263	19630	29330	29999	29818	25740
收到的税费返还	45	29	0	0	0	0	12	0	9	17
收到其他与经营活动有关的现金	97	131	327	167	361	263	463	637	339	342
经营活动现金流入小计	20104	21932	22784	20560	19624	19893	29805	30636	30166	26100
购买商品、接受劳务支付的现金	15504	17011	18182	16936	15643	15397	23140	23911	23614	21463
支付给职工以及为职工支付的现金	678	815	888	906	917	943	1179	1248	1277	1162
支付的各项税费	965	1176	1275	1030	934	931	1300	1366	1266	915
支付其他与经营活动有关的现金	1285	1191	1514	1515	1480	1642	2129	2589	2666	1816
经营活动现金流出小计	18432	20193	21859	20387	18974	18913	27748	29114	28822	25356
经营活动产生的现金流量净额	1672	1739	925	173	650	980	2058	1522	1344	744
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	0	0	0	34	13	0	0	15	14
取得投资收益收到的现金	3	5	105	179	203	85	31	14	26	48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11	7	1	0	11	1	14	29	7	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	301	0	8	0	340	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8	7	350	519	666	464	903	21	588	2846
投资活动现金流入小计	23	18	756	698	922	562	1288	63	636	2910
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	524	487	472	282	244	598	1242	1071	1046	1014
投资支付的现金	9	5	12	0	7	207	231	0	321	441
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	560	333	2188	60	39	2
支付其他与投资活动有关的现金	0	1533	1743	142	581	431	101	112	669	2677
投资活动现金流出小计	533	2025	2227	424	1392	1569	3762	1243	2074	4133
投资活动产生的现金流量净额	-510	-2007	-1470	274	-470	-1006	-2474	-1180	-1438	-1222
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1213	2	0	0	0	2948	25	32	26	5
取得借款收到的现金	0	0	0	0	3	148	352	2150	4130	789
发行债券收到的现金	0	2180	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	8	0	0	0	0	132	168	153	21	-27
筹资活动现金流入小计	1221	2182	0	0	3	3227	545	2334	4177	767
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	478	2303	1125	2168	3847
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125	139	435	343	306	546	510	413	531	557
支付其他与筹资活动有关的现金	2	23	98	1	1	2	2	228	109	28
筹资活动现金流出小计	127	161	533	344	307	1025	2815	1766	2807	4432
筹资活动产生的现金流量净额	1094	2020	-533	-344	-304	2202	-2270	568	1370	-3665
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-7	0	0	0	-4	9	1	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-399	-399
现金及现金等价物净增加额	2256	1753	-1086	103	-124	2176	-2691	919	1276	-4149
期初现金及现金等价物余额	2948	5204	6958	5872	5975	5851	8722	6031	6950	8226
期末现金及现金等价物余额	5204	6958	5872	5975	5851	8027	6031	6950	8226	4077

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