北京城乡(600861) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	888	513	451	385	381	271	6387	7791	7577	7898
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	40	155	106	641
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
应收账款	43	34	30	24	11	16	3100	3829	4441	4641
预付款项	9	9	16	25	11	8	101	150	210	246
其他应收款	22	26	20	91	12	7	3318	2994	2651	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1299	995	556	541	531	503	39	3	8	10
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	150	140	0	0
其他流动资产	31	40	33	27	25	15	37	35	49	76
流动资产合计	2293	1617	1106	1093	970	819	13179	15106	15052	16318
非流动资产
可供出售金融资产	7	10	7	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	22	21	21
长期股权投资	9	2	2	2	2	10	172	202	230	238
投资性房地产	276	427	784	637	611	585	559	172	120	0
固定资产	1733	1586	1509	1433	1358	1287	1749	87	77	0
在建工程	54	2	1	3	0	3	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	46	43	41	39	37	34	98	88	98	96
开发支出	0	0	0	0	0	0	5	4	1	1
商誉	0	0	0	0	0	0	31	21	21	21
长期待摊费用	15	280	274	264	235	199	216	53	48	43
递延所得税资产	34	24	17	19	21	25	254	208	236	198
其他非流动资产	1	1	1	1	1	0	156	121	300	300
非流动资产合计	2175	2375	2637	2408	2275	2171	3606	1254	1372	1192
资产总计	4468	3992	3743	3501	3246	2990	16785	16359	16424	17510
流动负债
短期借款	2	202	505	390	380	201	300	400	370	350
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	300	279	204	149	99	84	1153	1532	2225	2331
预收款项	588	217	125	137	26	25	20	3	5	0
应付职工薪酬	63	70	54	53	48	47	308	248	238	195
应交税费	163	174	157	29	17	17	292	386	302	422
应付利息	8	7	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	2	2	2	2	2	8	3	5	3
其他应付款	185	164	142	148	136	130	7476	6396	5172	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	7	119	110	112	109
其他流动负债	0	0	0	0	3	3	37	34	29	27
流动负债合计	1311	1115	1190	907	837	631	9961	9390	8908	9248
非流动负债
长期借款	400	90	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	296	297	70	72	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	20	9	7	7
递延所得税负债	14	13	12	12	12	9	91	78	62	59
其他非流动负债	0	0	0	0	2	3	3	0	0	0
非流动负债合计	757	460	109	133	33	46	372	233	155	146
负债合计	2068	1575	1299	1039	869	677	10333	9623	9063	9394
股东权益
股本	317	317	317	317	317	317	317	566	566	566
资本公积	857	788	789	790	790	791	1607	1584	1584	1584
盈余公积	620	628	628	628	628	628	628	633	648	648
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	553	595	608	607	526	462	2689	3232	3735	4325
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2353	2334	2347	2341	2261	2198	5241	6015	6533	7123
少数股东权益	47	83	97	120	115	115	1212	721	828	993
股东权益合计	2401	2418	2444	2462	2376	2314	6452	6736	7361	8117
负债和股东权益总计	4468	3992	3743	3501	3246	2990	16785	16359	16424	17510

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2583	2223	1919	2156	704	697	32339	38312	43032	43318
营业收入	2583	2223	1919	2156	704	697	32339	38312	43032	43318
营业总成本	2418	2110	1886	2130	794	761	31827	37767	42189	42564
营业成本	1773	1500	1334	1481	346	289	29790	35669	40495	40842
营业税金及附加	140	117	35	-1	31	37	206	418	266	278
销售费用	244	221	255	350	211	200	636	566	541	549
管理费用	222	260	246	286	193	228	1080	992	908	903
财务费用	39	13	15	13	13	8	-79	-83	-70	-53
资产减值损失	0	-1	-1	0	0	0	-1	-0	0	0
公允价值变动净收益	0	-0	-0	2	0	0	0	-1	0	0
投资收益	6	1	0	0	0	-0	7	70	1	359
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-0	-0	-0	-0	-1	2	-5	-2	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	172	114	57	38	-78	-65	1019	1177	1402	2067
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	2	2	1	2	3	15	7	5	4
营业外支出	12	1	0	5	0	0	17	7	61	66
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	160	115	59	34	-77	-62	1017	1177	1345	2006
所得税	69	32	14	20	-1	-1	279	309	307	457
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	92	83	45	13	-76	-60	737	868	1038	1548
归属于母公司所有者的净利润	89	85	40	10	-74	-64	414	548	791	1172
少数股东损益	3	-2	4	4	-2	3	323	320	247	377
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-76	-60	737	868	1038	1549
归属于母公司所有者的综合收益总额	87	87	38	10	-74	-64	414	547	792	1172
归属于母少数股东的综合收益总额	3	-2	4	4	-2	3	323	320	247	377

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3064	2055	2037	1963	890	827	32866	40036	44354	44108
收到的税费返还	5	0	0	0	0	2	5	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	131	55	64	50	38	29	694	767	716	1112
经营活动现金流入小计	3200	2110	2100	2013	928	858	33566	40803	45070	45220
购买商品、接受劳务支付的现金	1748	1427	1530	1407	450	367	29382	35598	39365	39168
支付给职工以及为职工支付的现金	183	208	227	255	184	188	1306	1207	1072	890
支付的各项税费	208	227	111	170	70	72	2123	2312	2851	2984
支付其他与经营活动有关的现金	208	221	194	248	181	135	685	1042	1476	705
经营活动现金流出小计	2347	2083	2062	2081	885	762	33497	40159	44764	43747
经营活动产生的现金流量净额	853	27	38	-68	43	96	69	644	306	1473
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	304	103	100	0	0	9	1540	1309	1697	1963
取得投资收益收到的现金	7	1	0	0	0	1	5	6	3	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	5	173	75	0	7	0	0	66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	21	0	412
收到其他与投资活动有关的现金	9	8	4	7	5	4	4	1	0	0
投资活动现金流入小计	321	113	109	180	79	14	1556	1338	1700	2443
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	242	52	51	19	10	68	70	33	38
投资支付的现金	300	212	100	1	0	0	1120	1433	1673	2465
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	19	0	482	0	0
投资活动现金流出小计	349	455	152	53	19	29	1188	1986	1706	2504
投资活动产生的现金流量净额	-28	-342	-43	127	60	-15	368	-648	-6	-61
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	72	14	28	0	5	0	1585	27	26
取得借款收到的现金	895	200	503	387	377	219	5780	7256	5810	5990
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	6	4	2	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	904	279	520	417	378	224	5780	8841	5837	6016
偿还债务支付的现金	1318	310	520	503	457	397	5801	7156	5840	6145
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102	78	54	40	28	11	175	148	458	458
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	8	205	145	125	137
筹资活动现金流出小计	1420	388	574	543	485	416	6181	7449	6424	6740
筹资活动产生的现金流量净额	-516	-109	-53	-125	-108	-192	-401	1392	-587	-723
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	0	0	6	4	-3	-0
其他原因对现金的影响	20	0	4	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	308	-424	-58	-66	-4	-111	42	1392	-290	689
期初现金及现金等价物余额	576	932	508	450	384	380	6330	6372	7764	7479
期末现金及现金等价物余额	884	508	450	384	380	269	6372	7764	7474	8167

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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