内蒙华电(600863) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	163	538	514	492	295	778	974	1595	709	1082
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	65	100	205	221	56	2	11	56	6	0
应收账款	1005	1571	2063	2216	2678	3760	4178	4313	4721	4556
预付款项	8	27	30	14	10	44	63	100	88	326
其他应收款	143	196	153	92	87	0	253	342	207	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	134	140	28	38	53	38	0	0
存货	389	383	404	359	372	590	523	304	555	483
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	202	323	182	368	416	344	626	242	242	250
流动资产合计	1975	3139	3686	3902	3942	5755	6681	6990	6528	6908
非流动资产
可供出售金融资产	990	714	719	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2182	1847	1798	1882	1977	1753	1882	1897	2133	2187
投资性房地产	50	48	85	81	76	72	55	52	51	50
固定资产	21440	28155	26101	28580	27105	0	25370	23371	23215	0
在建工程	6251	2760	4738	2363	3296	0	527	1940	2321	0
工程物资	1817	991	326	670	9	0	51	13	82	0
固定资产清理	150	150	146	111	36	0	31	21	9	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4157	4360	4232	4453	4397	4208	4384	4298	4167	4155
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	75	75	75	75	75	47	47
长期待摊费用	416	680	693	832	950	845	757	478	652	610
递延所得税资产	97	73	76	127	138	108	124	131	162	169
其他非流动资产	157	177	366	411	445	304	123	413	792	795
非流动资产合计	37707	39955	39279	40708	38915	35822	33506	32489	33349	33275
资产总计	39683	43094	42965	44609	42857	41577	40187	39479	39878	40183
流动负债
短期借款	4015	4444	2663	3790	2583	2197	1673	475	3313	3194
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	52	76	41	7	26	3	0	0	10	10
应付账款	1699	1782	1492	1521	2208	2316	2681	2069	1922	1236
预收款项	28	30	33	55	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	93	79	102	80	121	103	78	43	46	168
应交税费	60	155	337	225	133	850	435	207	211	232
应付利息	63	64	90	69	0	0	0	0	0	0
应付股利	221	217	349	323	147	127	93	227	305	305
其他应付款	2380	2571	2570	2918	2530	0	1214	990	1030	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3232	3763	2958	3273	2686	3080	2569	2043	2015	2970
其他流动负债	4	34	1034	530	67	37	42	38	33	180
流动负债合计	11846	13216	11669	12791	10565	10216	8829	6168	8965	9018
非流动负债
长期借款	11862	13523	11459	11460	12187	11919	10478	9612	6692	5814
应付债券	2100	2412	3192	2671	1749	0	0	0	0	0
长期应付款	167	0	0	0	0	0	0	129	323	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
预计负债	0	0	1	1	1	1	1	0	10	10
递延所得税负债	0	0	0	0	0	7	78	107	139	160
其他非流动负债	0	0	0	0	21	20	18	17	15	15
非流动负债合计	14331	16120	14843	14313	14122	12111	10731	10006	7336	6526
负债合计	26177	29336	26512	27103	24687	22327	19560	16174	16301	15544
股东权益
股本	5808	5808	5808	5808	5809	6527	6527	6527	6527	6527
资本公积	829	173	173	174	175	1581	1572	1574	1696	1696
盈余公积	1386	1437	1491	1624	1741	1752	1869	2038	2268	2268
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2229	2746	3267	3581	3376	3021	3898	4550	5341	6073
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10274	10554	13109	13992	14869	16224	17426	18322	17898	18757
少数股东权益	3232	3205	3344	3513	3302	3027	3200	4982	5679	5882
股东权益合计	13506	13758	16453	17506	18170	19251	20626	23305	23577	24639
负债和股东权益总计	39683	43094	42965	44609	42857	41577	40187	39479	39878	40183

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	9186	11783	13743	14477	15361	19001	23066	22525	22294	21774
营业收入	9186	11783	13743	14477	15361	19001	23066	22525	22294	21774
营业总成本	8815	11100	12424	13311	14441	18492	20343	19163	19240	18823
营业成本	7777	9722	10798	11729	13124	17044	19008	17797	17999	17610
营业税金及附加	267	374	469	403	428	681	701	900	884	870
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	26	25	26	26	24	26	34	30	49	49
财务费用	730	975	1030	879	848	735	587	389	272	258
资产减值损失	16	4	102	-278	-356	0	-413	-618	-294	-294
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-37	-253	86	71	-107	-92
投资收益	430	322	91	322	330	-48	180	185	367	347
对联营企业和合营企业的投资收益	105	-155	-43	88	121	-209	180	119	217	197
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	800	1017	1453	1528	904	518	2374	3016	3199	3045
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	22	8	12	23	83	12	85	53	54
营业外支出	31	12	12	12	10	55	4	575	376	377
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	795	1027	1449	1528	917	546	2381	2526	2876	2723
所得税	199	230	356	334	217	360	361	515	517	499
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	595	797	1094	1194	700	185	2020	2011	2359	2223
归属于母公司所有者的净利润	333	514	783	1104	759	497	1767	2005	2325	2181
少数股东损益	263	283	311	90	-60	-312	253	6	34	43
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-36	-253	86	71	-107	-92
综合收益总额	0	0	0	0	663	-68	2107	2082	2252	2132
归属于母公司所有者的综合收益总额	330	519	770	1093	722	244	1854	2076	2219	2089
归属于母少数股东的综合收益总额	262	283	310	90	-59	-312	253	6	34	43

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8231	10265	11632	12848	13210	18658	24431	24807	24400	24213
收到的税费返还	0	41	26	14	21	38	307	43	185	175
收到其他与经营活动有关的现金	187	200	264	194	256	164	219	217	208	203
经营活动现金流入小计	8419	10505	11923	13057	13486	18860	24957	25067	24792	24592
购买商品、接受劳务支付的现金	3166	3989	5018	5385	6122	12245	14298	14027	13904	13766
支付给职工以及为职工支付的现金	1427	1445	1517	1633	1712	2005	2144	2305	2430	2450
支付的各项税费	1241	1321	1681	1826	1543	1189	2687	2954	2665	2603
支付其他与经营活动有关的现金	443	427	423	331	197	280	674	448	689	753
经营活动现金流出小计	6277	7182	8639	9175	9573	15719	19803	19735	19688	19572
经营活动产生的现金流量净额	2142	3324	3284	3882	3913	3141	5154	5332	5103	5019
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	297	0	18	2	0	18	0	0	0
取得投资收益收到的现金	685	338	0	267	350	165	47	187	239	239
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	8	1	-0	8	15	39	3	53	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	701	774	14	286	360	181	103	190	293	244
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1821	1440	1129	2743	1159	1070	1184	2390	3749	4145
投资支付的现金	130	45	18	0	2	0	20	154	223	226
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1863	12	87	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	96	0	1	1	1	1	1	2	1
投资活动现金流出小计	1952	3444	1159	2831	1162	1070	1204	2544	3973	4372
投资活动产生的现金流量净额	-1250	-2670	-1146	-2545	-802	-890	-1101	-2355	-3681	-4128
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	2185	462	1112	1659	0	3500	952	957
取得借款收到的现金	9617	8579	7625	9686	8821	10673	4926	6729	5177	5779
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1863	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	9617	10442	9810	10148	9933	12332	4926	10228	6129	6737
偿还债务支付的现金	7990	9171	10424	9346	11412	12466	7412	10798	5301	4977
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1834	1414	1337	1849	1889	1717	1469	1727	1727	1717
支付其他与筹资活动有关的现金	630	168	206	297	10	0	21	32	1505	1522
筹资活动现金流出小计	10454	10753	11968	11492	13311	14183	8903	12557	8533	8216
筹资活动产生的现金流量净额	-837	-311	-2158	-1345	-3379	-1850	-3977	-2329	-2404	-1479
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	55	342	-20	-7	-268	401	77	648	-981	-588
期初现金及现金等价物余额	88	174	516	496	489	221	622	699	1347	366
期末现金及现金等价物余额	143	516	496	489	221	622	699	1347	366	-222

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