创业环保(600874) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1199	1906	1826	2080	1664	2139	3252	2613	2757	2472
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	2	10	16	3	8	8	28	34	28
应收账款	1815	1930	2081	2493	1959	2326	2745	3262	3590	4037
预付款项	153	125	24	39	26	21	35	20	22	25
其他应收款	151	94	36	65	24	29	16	21	97	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	24	18	14	15	17	22	31	36	41	37
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	23	17	20	241	197	228	199	196
其他流动资产	49	85	157	73	82	51	64	29	109	119
流动资产合计	3393	4160	4171	4797	3795	4837	6349	6236	6857	7018
非流动资产
可供出售金融资产	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	309	295	254	236	1647	3812	4476	4829	5129	5146
长期股权投资	0	0	195	195	195	195	193	189	190	190
投资性房地产	98	87	84	0	0	0	0	0	8	8
固定资产	413	384	347	642	809	973	911	1287	1489	0
在建工程	4	21	151	159	10	30	0	421	240	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6234	6906	10375	11759	12000	10332	10130	10895	10946	10878
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	405	320	150	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	0	0	4	13	19	7	32	72	73
其他非流动资产	188	598	109	196	331	451	421	414	218	251
非流动资产合计	7248	8293	11516	13194	15008	16228	16621	18225	18298	18493
资产总计	10641	12453	15687	17991	18803	21065	22970	24461	25155	25511
流动负债
短期借款	0	499	200	200	0	146	1	2	29	52
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	107	128	176	231	295	430	511	669	947	871
预收款项	956	931	0	0	0	0	0	0	1	0
应付职工薪酬	34	45	54	66	86	105	93	106	105	47
应交税费	69	64	69	86	57	47	54	69	111	113
应付利息	0	0	44	43	2	0	0	0	0	0
应付股利	1	2	2	1	0	3	4	7	8	9
其他应付款	408	627	1412	1490	954	956	894	1029	1052	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	212	870	243	853	1596	957	1276	2011	2093	2039
其他流动负债	10	8	0	20	0	0	0	1	20	21
流动负债合计	1798	3173	2670	3549	3517	3211	3347	4307	4588	4327
非流动负债
长期借款	510	582	2052	3007	4228	7197	7097	7258	7414	7776
应付债券	1394	698	1796	1797	1099	250	878	630	500	500
长期应付款	285	264	266	263	248	196	169	141	103	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	33	33	10	12	14	15	0	0	0	0
递延所得税负债	126	120	139	126	101	120	86	87	86	90
其他非流动负债	43	40	38	36	34	32	30	28	28	29
非流动负债合计	3839	3866	6403	7300	7704	9750	10121	9938	9770	10110
负债合计	5637	7039	9072	10849	11221	12961	13467	14245	14358	14437
股东权益
股本	1427	1427	1427	1427	1427	1427	1570	1570	1570	1570
资本公积	399	399	431	431	431	438	1111	1115	1115	1115
盈余公积	445	480	517	558	619	677	722	787	850	850
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2473	2811	3443	3758	4114	4578	5076	5650	6133	6388
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4744	5117	5818	6174	6591	7120	8479	9122	9669	9924
少数股东权益	259	297	797	968	990	984	1023	1094	1128	1151
股东权益合计	5004	5414	6615	7142	7582	8104	9502	10216	10797	11074
负债和股东权益总计	10641	12453	15687	17991	18803	21065	22970	24461	25155	25511

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1959	2148	2448	2851	3364	4536	4522	4665	4827	4850
营业收入	1959	2148	2448	2851	3364	4536	4522	4665	4827	4850
营业总成本	1526	1617	1928	2437	2680	3605	3491	3410	3637	3643
营业成本	1150	1291	1559	1940	2185	3188	2986	2845	2907	2924
营业税金及附加	46	57	50	46	49	45	46	47	61	67
销售费用	10	6	5	7	16	12	15	11	10	9
管理费用	116	140	129	169	178	225	221	240	249	250
财务费用	152	100	162	199	239	117	180	213	345	328
资产减值损失	52	22	0	-27	-35	-152	-106	-170	-148	-148
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-4	0	0	0	0	0	-4	-4	2	3
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	0	0	0	0	0	-2	-4	2	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	429	717	692	632	723	897	970	1103	1043	1062
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	194	4	7	2	2	1	2	6	5	5
营业外支出	1	2	4	5	7	2	2	3	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	622	719	695	630	718	896	969	1106	1047	1066
所得税	154	200	168	101	112	177	157	203	176	182
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	468	519	527	529	606	719	813	903	871	884
归属于母公司所有者的净利润	443	508	501	507	570	693	751	865	807	810
少数股东损益	25	11	26	22	36	26	61	38	63	73
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	606	719	813	903	871	884
归属于母公司所有者的综合收益总额	443	508	501	507	570	693	751	865	807	810
归属于母少数股东的综合收益总额	25	11	26	22	36	26	61	38	63	73

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1706	2345	2628	2877	2384	3765	3641	3885	4139	4237
收到的税费返还	172	153	99	38	92	21	21	2	3	0
收到其他与经营活动有关的现金	82	303	180	94	63	142	52	77	45	41
经营活动现金流入小计	1960	2800	2908	3008	2540	3928	3714	3965	4187	4278
购买商品、接受劳务支付的现金	669	827	1166	1354	1330	2215	2018	2189	1872	2004
支付给职工以及为职工支付的现金	236	257	292	338	352	435	474	445	482	468
支付的各项税费	448	497	646	365	265	262	257	282	318	328
支付其他与经营活动有关的现金	203	307	69	66	61	79	54	57	132	108
经营活动现金流出小计	1557	1888	2173	2123	2008	2991	2802	2973	2805	2907
经营活动产生的现金流量净额	404	912	734	885	532	937	912	992	1382	1370
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	55	1	4	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	344	733	6	20	6	1	41	22	0	0
投资活动现金流入小计	344	734	7	75	7	5	41	23	0	9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	461	861	1868	2059	1543	839	667	1666	686	912
投资支付的现金	0	380	0	0	0	0	0	0	9	9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	592	0	0	673	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	26	0	12	15	4	41	59	0	50	50
投资活动现金流出小计	487	1241	2471	2074	1547	1552	726	1666	746	971
投资活动产生的现金流量净额	-142	-507	-2464	-1999	-1540	-1547	-685	-1643	-745	-963
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	19	27	174	151	18	3	817	72	20	33
取得借款收到的现金	203	728	2085	2404	2700	6065	2589	2557	3145	3157
发行债券收到的现金	700	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
筹资活动现金流入小计	922	755	3360	2554	2718	6068	3406	2630	3166	3190
偿还债务支付的现金	1068	201	1550	831	1689	4453	1895	1910	2977	2757
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263	246	164	351	435	563	605	638	690	673
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	38	48	41	41
筹资活动现金流出小计	1331	447	1715	1182	2124	5016	2538	2596	3708	3471
筹资活动产生的现金流量净额	-409	308	1645	1372	594	1052	867	34	-543	-281
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-42	-47	13	31	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-147	713	-85	258	-414	441	1095	-617	94	127
期初现金及现金等价物余额	1329	1181	1894	1809	2066	1653	2094	3188	2571	2665
期末现金及现金等价物余额	1181	1894	1809	2066	1653	2094	3188	2571	2665	2792

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