国投电力(600886) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	4341	5131	7601	8436	9690	8887	11639	11358	10170	26566
交易性金融资产	0	0	845	859	1040	111	131	138	142	18
应收票据	451	485	579	462	287	85	44	7	14	6
应收账款	2578	3552	5234	4962	7058	9583	8972	14033	15834	15572
预付款项	380	370	355	305	106	424	187	305	154	244
其他应收款	65	158	97	161	533	249	577	899	1012	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	6	12	4	9	6	0	0	0	0	0
应收股利	21	0	0	0	0	123	123	0	0	0
存货	1068	1183	1517	1159	955	1270	1217	1296	1681	1376
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1711	1385	1146	925	1034	767	256	675	767	745
流动资产合计	10620	12275	17378	24934	20831	21697	23322	28773	29843	45681
非流动资产
可供出售金融资产	90	95	189	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	518	531	1127	511	1135	3350	4956	7155	11756	9287
长期股权投资	8847	8730	10524	9707	9937	9338	9760	10142	9985	10042
投资性房地产	116	110	103	97	90	110	115	108	103	101
固定资产	126884	134491	140795	133285	134452	184686	194836	198443	197609	0
在建工程	49891	46024	44270	48492	55400	11075	12291	16789	29027	0
工程物资	504	4	38	302	36	150	42	509	1241	0
固定资产清理	7	8	0	0	6	4	33	33	7	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4737	4494	4404	4734	4734	5588	5665	6116	6385	6393
开发支出	0	0	0	23	25	28	13	0	6	7
商誉	402	414	409	431	0	109	108	146	146	146
长期待摊费用	214	210	190	169	183	143	142	116	102	92
递延所得税资产	205	237	288	400	618	946	1055	1041	975	976
其他非流动资产	257	665	993	1522	1643	3786	5390	6917	7579	8104
非流动资产合计	192671	196013	203331	199788	208079	219709	234978	248590	266694	264300
资产总计	203291	208288	220708	224722	228909	241406	258300	277363	296537	309981
流动负债
短期借款	7918	4741	5764	5303	7234	8591	11299	9412	9279	11422
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1150	820	422	506	215	1127	461	1123	962	741
应付账款	5561	4835	4678	3002	3073	3605	4087	5295	7151	6879
预收款项	257	583	407	146	15	7	5	6	6	7
应付职工薪酬	324	218	253	230	92	104	146	206	288	362
应交税费	730	733	1135	699	856	1040	1346	1316	2265	2254
应付利息	547	547	527	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	169	5	261	147	144	78	71	88	83	118
其他应付款	6959	6366	4978	5747	6296	9968	16894	15962	17559	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	8677	13982	15717	11297	15559	9931	10449	12394	18962	19570
其他流动负债	4522	1225	1027	1545	2507	3514	0	1	1	1
流动负债合计	36813	34056	35169	34220	36053	37987	44762	45811	56565	57781
非流动负债
长期借款	103535	108887	111704	110295	103441	104016	106364	113672	117794	119226
应付债券	3000	3000	2200	4495	5322	8991	10989	11958	8914	8981
长期应付款	2297	848	780	772	495	588	338	1046	711	0
专项应付款	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	653	515	415	297	191	181	23	49	43	42
递延所得税负债	31	42	47	42	134	400	523	646	788	824
其他非流动负债	0	0	0	0	0	160	573	608	635	647
非流动负债合计	109760	113525	115357	116107	110271	115321	119916	129434	130898	132126
负债合计	146573	147580	150525	150327	146324	153308	164678	175246	187463	189907
股东权益
股本	6786	6786	6786	6786	6966	7454	7454	7454	7454	8004
资本公积	6471	6471	6469	6461	7762	10950	10948	10969	10974	17435
盈余公积	1067	1396	1734	2099	2478	2815	3085	3447	3900	3900
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	14273	15806	18547	21179	24431	24423	26818	30951	33273	35316
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	28680	30555	37692	40383	47227	51475	54514	59067	61987	71073
少数股东权益	28037	30152	32492	34012	35359	36623	39107	43051	47087	49001
股东权益合计	56718	60708	70183	74394	82585	88098	93621	102117	109074	120074
负债和股东权益总计	203291	208288	220708	224722	228909	241406	258300	277363	296537	309981

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	29271	31645	41011	42433	39320	43766	50489	56712	57819	56833
营业收入	29271	31645	41011	42433	39320	43766	50489	56712	57819	56833
营业总成本	21591	25370	32083	33349	28581	37550	41494	43080	42755	41579
营业成本	15101	18803	24440	25852	21679	30950	34311	36250	36150	35123
营业税金及附加	458	564	962	947	947	942	971	939	1068	1123
销售费用	6	8	7	31	28	29	37	46	60	63
管理费用	936	999	1205	1367	1695	1306	1480	1769	1895	1938
财务费用	5042	4878	5071	4779	4194	4291	4655	3975	3412	3155
资产减值损失	49	119	397	-204	-500	-321	-184	-250	-238	-243
公允价值变动净收益	0	0	45	9	-10	12	-82	-23	40	22
投资收益	808	346	522	1046	1349	102	273	697	1086	1088
对联营企业和合营企业的投资收益	631	346	521	624	716	46	239	700	875	877
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	8487	7555	9684	10237	11606	6450	9412	14048	15824	15990
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1039	55	114	132	186	167	80	209	30	21
营业外支出	609	95	69	52	82	32	59	42	148	134
非流动资产处置净损失	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	8917	7514	9729	10317	11710	6585	9433	14215	15706	15877
所得税	1057	955	1352	1586	1933	1372	1753	2055	3681	3690
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	7860	6559	8377	8731	9776	5213	7680	12160	12025	12188
归属于母公司所有者的净利润	3916	3232	4364	4755	5516	2456	4081	6705	6643	6686
少数股东损益	3943	3327	4013	3976	4261	2757	3600	5455	5382	5502
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	25	211	402	-22	113	113
综合收益总额	0	0	0	0	9801	5425	8083	12139	12138	12300
归属于母公司所有者的综合收益总额	4000	3246	4424	4457	5548	2694	4433	6659	6735	6778
归属于母少数股东的综合收益总额	3942	3327	4013	3980	4253	2730	3649	5480	5403	5523

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	33632	35895	44852	47548	43379	45824	55207	57105	60456	59796
收到的税费返还	821	947	159	48	73	349	810	119	165	155
收到其他与经营活动有关的现金	362	311	491	637	624	943	713	1100	680	620
经营活动现金流入小计	34814	37154	45502	48234	44075	47116	56730	58324	61300	60571
购买商品、接受劳务支付的现金	7502	10574	17105	17542	13328	22566	24071	25278	23166	21327
支付给职工以及为职工支付的现金	1857	2037	2482	2673	2475	2797	3259	3810	4127	4289
支付的各项税费	5639	5600	5878	6499	6761	6010	6651	6878	8312	8581
支付其他与经营活动有关的现金	749	802	818	1166	768	1112	786	1089	1038	899
经营活动现金流出小计	15747	19013	26284	27880	23332	32484	34767	37056	36643	35096
经营活动产生的现金流量净额	19067	18141	19219	20354	20743	14631	21964	21268	24657	25475
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	13	0	0	378	1290	1199	77	3	799	799
取得投资收益收到的现金	797	479	304	514	789	798	490	501	442	552
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	11	20	7	2	35	29	5	100	44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	6	0	413	1001	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	8	662	0	22	148	1	666	4223
投资活动现金流入小计	811	495	333	1974	3083	2055	745	510	2007	5618
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17309	11655	10245	10044	10190	9277	15206	20253	21766	20684
投资支付的现金	5001	0	2285	131	1295	1000	680	20	9	9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1426	17	944	527	1839	846	377	136	0	57
支付其他与投资活动有关的现金	556	0	561	2	1	20	170	758	2882	2935
投资活动现金流出小计	24292	11672	14035	10704	13325	11143	16434	21167	24657	23685
投资活动产生的现金流量净额	-23482	-11176	-13702	-8730	-10242	-9088	-15689	-20656	-22650	-18067
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3031	1954	5499	977	4020	8691	2530	1827	6106	13063
取得借款收到的现金	41384	29840	28587	30273	31985	45070	48824	43695	54633	58605
发行债券收到的现金	1199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	400	27	40	30	34	45	22	3	309	309
筹资活动现金流入小计	46014	31821	34126	31280	36038	53806	51375	45525	61048	71977
偿还债务支付的现金	31888	27239	26678	30390	34641	49180	45654	35797	47551	48708
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11448	10646	10348	11434	10665	11000	9129	9935	12065	11949
支付其他与筹资活动有关的现金	236	73	125	164	42	27	167	731	4584	11914
筹资活动现金流出小计	43572	37959	37151	41989	45349	60206	54949	46464	64200	72571
筹资活动产生的现金流量净额	2442	-6138	-3025	-10708	-9310	-6401	-3574	-939	-3152	-593
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-8	7	62	-86	-35	26	38	-22	189
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1969	818	2498	978	1105	-893	2726	-290	-1167	7004
期初现金及现金等价物余额	6123	4154	4972	7470	8448	9553	8660	11386	11096	9929
期末现金及现金等价物余额	4154	4972	7470	8448	9553	8660	11386	11096	9929	16934