大晟文化(600892)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    大晟时代文化投资股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心3510-30单元
  • 公司简称：
    大晟文化
  • 法人代表：
    周镇科
  • 公司董秘：
    方吉槟
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0755-82359089
  • 公司网址：
     
  • 上市时间：
    1996-03-14
  • 发行数量(万股)：
    30570000
  • 发行价格(元)：
    1.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    公开拍卖
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600892
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.12(元)
  • 每股净资产
    0.12(元)
  • 每股现金流
    0.06(元)
  • 净资产收益率
    -98.37(%)
  • 总资产收益率
    -21.10(%)
  • 毛利率
    84.86(%)
  • 利润增长率
    100.13(%)
  • 资产负债比
    76.05(%)
  • 市盈率
    -34.85(倍)
  • 市净率
    34.28(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.3(倍)
  • EV / EBIT
    -33.73(倍)
  • 市销率
    12.47(倍)
  • 市值(亿)
    22.71(亿元)

注：以上数据是基于大晟文化(600892)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
大晟文化(600892)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

WDZ-DCYJ系列

 11 5
2011-06-30

盘元HPB235（钢材）

 8 4
2011-06-30

YH系列

 4 4
2011-06-30

FTYKR系列

 4 6
2011-06-30

CEFR/DA系列

 2 6
2011-06-30

VDE系列

 1 5
2011-06-30

薄皮机车线

 0 7
2011-06-30

BVR

 0 4
2011-06-30

YZW系列

 0 6
2011-06-30

vv

 0 4
大晟文化(600892)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电线电缆

 125 5
2011-06-30

钢材贸易

 46 4
大晟文化(600892)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华中

90
2011-06-30

西南

55
2011-06-30

华北

26
财务分析
大晟文化(600892)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 23.95 0.00
2024-12-31 28.93 0.59
2023-12-31 53.83 0.79
2022-12-31 53.55 0.75
2021-12-31 39.99 0.68
2020-12-31 51.78 0.49
2019-12-31 41.57 0.32
2018-12-31 64.64 0.24
2017-12-31 71.66 0.32
2016-12-31 67.77 0.41
2015-12-31 56.47 0.47
历史平均 29.97 7.48
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
大晟文化(600892)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.85 76.05
2024-12-31 0.87 71.07
2023-12-31 1.01 46.17
2022-12-31 0.74 46.45
2021-12-31 0.81 60.01
2020-12-31 1.29 48.22
2019-12-31 1.23 58.43
2018-12-31 2.45 35.36
2017-12-31 1.68 28.34
2016-12-31 1.34 32.23
2015-12-31 1.20 43.53
历史平均 1.07 70.03
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 大晟文化(600892)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.85低于历史平均水平1.07，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.85低于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 大晟文化(600892)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.76高于历史平均水平0.70，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.76高于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业上游。
大晟文化(600892)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 84.86 -41.82 -98.37 -21.10
2024-12-31 89.52 -43.04 -83.35 -21.35
2023-12-31 85.88 -12.88 -13.70 -9.48
2022-12-31 90.94 12.50 13.39 6.80
2021-12-31 94.52 -50.97 -73.48 -23.89
2020-12-31 61.95 9.76 8.73 5.03
2019-12-31 77.11 -295.16 -224.96 -86.64
2018-12-31 82.50 -562.99 -134.07 -83.30
2017-12-31 73.23 96.14 15.24 10.82
2016-12-31 59.24 42.75 9.14 6.09
2015-12-31 76.56 -5.74 -0.06 -0.04
历史平均 35.87 -47.89 67.29 -7.22
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 大晟文化(600892)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.85高于历史平均水平0.36，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.85高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 大晟文化(600892)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.42高于历史平均水平-0.48，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率-0.42低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 大晟文化(600892)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.98低于历史平均水平0.67，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.98低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
大晟文化(600892)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.85 0.00 2.11 0.50
2024-12-31 0.56 84.28 1.71 0.50
2023-12-31 1.65 93.40 1.37 0.74
2022-12-31 0.86 72.24 1.02 0.54
2021-12-31 0.47 69.07 1.17 0.47
2020-12-31 2.95 105.81 0.99 0.52
2019-12-31 0.54 90.88 0.71 0.29
2018-12-31 0.18 62.14 0.23 0.15
2017-12-31 0.46 34.89 0.16 0.11
2016-12-31 7.57 34.99 0.21 0.14
2015-12-31 0.10 1.51 0.01 0.01
历史平均 49.91 32.24 4.57 0.99
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 大晟文化(600892)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.85低于历史平均水平49.91，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.85低于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 大晟文化(600892)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.11低于历史平均水平4.57，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率2.11高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 大晟文化(600892)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.50低于历史平均水平0.99，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.50低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
大晟文化(600892)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -65 66 34
2024-12-31 -64 76 57
2023-12-31 -19 141 80
2022-12-31 24 177 65
2021-12-31 -113 154 112
2020-12-31 23 268 130
2019-12-31 -568 252 139
2018-12-31 -1129 842 187
2017-12-31 300 1970 306
2016-12-31 153 1670 134
2015-12-31 -1 1517 906
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
大晟文化(600892)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
大晟文化(600892)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 34.28 -34.85
2024-12-31 36.90 -44.27
2023-12-31 20.05 -146.31
2022-12-31 15.91 118.82
2021-12-31 18.31 -24.92
2020-12-31 10.54 120.77
2019-12-31 11.18 -4.97
2018-12-31 5.68 -4.24
2017-12-31 2.66 17.47
2016-12-31 6.56 71.74
2015-12-31 8.04 -12447.33
历史平均 79.94 -1188.69
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
大晟文化(600892)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.04 -0.12
2024-12-31 5.04 -0.11
2023-12-31 5.04 -0.03
2022-12-31 5.04 0.04
2021-12-31 5.04 -0.20
2020-12-31 5.04 0.04
2019-12-31 5.04 -1.01
2018-12-31 8.55 -2.02
2017-12-31 9.37 0.54
2016-12-31 78.31 1.09
2015-12-31 87.24 -0.01
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

大晟文化(600892)的前一交易日收盘价为4.06元， 我们给予的估值为-17.94元， 安全边际率为-541.87%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予大晟文化(600892)高估评级。

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