大晟文化(600892) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	134	306	187	142	130	112	65	80	58	54
交易性金融资产	0	0	104	0	25	17	2	1	1	1
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	119	142	119	48	22	21	15	14	22	26
预付款项	251	86	25	18	15	1	3	8	63	87
其他应收款	8	135	54	14	2	9	7	4	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	19	184	193	81	39	25	22	20	31	32
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	542	169	30	19	24	20	8	7	10	11
流动资产合计	1073	1022	712	322	257	205	122	133	197	218
非流动资产
可供出售金融资产	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	138	362	146	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	78	75	72	69	66	63	60	0	0	0
固定资产	10	9	3	2	3	3	3	2	2	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	19	18	9	0	0	0	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1171	1287	387	249	244	159	159	138	111	111
长期待摊费用	1	8	5	2	2	1	2	1	1	0
递延所得税资产	6	8	17	7	7	12	16	19	21	21
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1425	1770	642	332	323	252	260	176	139	142
资产总计	2498	2792	1354	653	581	457	383	309	336	361
流动负债
短期借款	40	90	40	10	0	20	20	10	10	21
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	53	29	24	24	49	49	48	47	48	49
预收款项	27	54	64	93	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	23	29	36	30	45	36	10	12	10
应交税费	24	66	24	13	3	5	2	9	7	7
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0
其他应付款	610	318	81	30	44	11	13	15	94	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	31	21	20	40	40	83	4	4	3	3
其他流动负债	6	7	8	10	2	2	2	2	1	1
流动负债合计	798	607	290	262	200	253	166	132	226	258
非流动负债
长期借款	0	180	160	120	80	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	0	0	0	0	12	0	4	8	8
递延所得税负债	5	2	27	0	0	0	3	2	1	0
其他非流动负债	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	184	188	120	80	22	12	10	13	16
负债合计	805	791	479	382	280	274	178	143	239	274
股东权益
股本	140	559	559	559	559	559	559	559	559	559
资本公积	1576	1156	1157	1136	1128	1128	1128	1103	1103	1103
盈余公积	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-55	246	-883	-1451	-1427	-1541	-1518	-1530	-1594	-1604
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1670	1970	842	252	268	154	177	141	76	66
少数股东权益	23	31	33	19	33	29	28	26	21	20
股东权益合计	1693	2001	875	272	301	183	205	166	97	86
负债和股东权益总计	2498	2792	1354	653	581	457	383	309	336	361

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	356	314	200	192	299	214	208	227	167	182
营业收入	356	314	200	192	299	214	208	227	167	182
营业总成本	259	257	1437	589	275	226	203	265	198	216
营业成本	145	84	35	44	114	12	19	32	17	28
营业税金及附加	4	2	2	2	1	2	2	2	1	1
销售费用	19	34	5	9	30	58	48	112	83	89
管理费用	49	89	77	72	55	78	50	43	43	48
财务费用	13	5	17	14	12	9	5	2	2	2
资产减值损失	29	42	1226	-238	-6	-100	1	-23	-35	-35
公允价值变动净收益	0	0	104	-104	0	0	0	-0	-1	-1
投资收益	14	20	-43	-145	0	0	0	25	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	8	9	-47	-146	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	111	78	-1174	-646	30	-106	10	-35	-64	-69
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	64	292	94	74	2	10	17	14	0	0
营业外支出	2	1	5	0	0	12	0	4	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	173	370	-1085	-571	31	-108	27	-24	-70	-75
所得税	21	68	42	-5	2	1	1	5	2	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	152	302	-1128	-566	29	-109	26	-29	-72	-76
归属于母公司所有者的净利润	153	300	-1129	-568	23	-113	24	-19	-64	-65
少数股东损益	-1	2	1	2	6	4	2	-10	-8	-11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	29	-109	26	-29	-72	-77
归属于母公司所有者的综合收益总额	153	300	-1129	-568	23	-113	24	-19	-64	-66
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	2	1	1	6	4	2	-10	-8	-11

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	410	355	218	235	299	199	229	220	180	193
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	12	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	14	12	10	5	5	5	7	4	105	123
经营活动现金流入小计	424	367	228	240	304	204	248	224	285	317
购买商品、接受劳务支付的现金	139	153	38	32	31	9	14	23	83	115
支付给职工以及为职工支付的现金	31	60	107	107	107	114	134	124	85	85
支付的各项税费	40	48	84	37	24	8	17	8	16	16
支付其他与经营活动有关的现金	31	51	32	28	49	68	58	125	196	228
经营活动现金流出小计	242	312	261	204	212	198	222	280	380	444
经营活动产生的现金流量净额	182	55	-33	36	92	6	26	-56	-95	-127
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1094	1048	456	57	107	204	26	84	24	22
取得投资收益收到的现金	6	11	5	1	0	0	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	0	0	0	15	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	66	3	11	8	6	11	0	0
投资活动现金流入小计	1099	1060	527	62	118	212	33	181	25	22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	10	2	1	3	1	1	3	1	1
投资支付的现金	1648	855	315	48	132	195	18	84	19	16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	283	220	150	9	12	0	0	0	3	3
支付其他与投资活动有关的现金	0	50	63	3	0	0	0	0	1	1
投资活动现金流出小计	1932	1135	530	61	147	197	20	87	24	21
投资活动产生的现金流量净额	-832	-75	-3	0	-29	15	14	94	1	1
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6	0	1	0	0	0	0	0	6	8
取得借款收到的现金	40	420	40	10	0	20	20	20	10	21
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	94	246	130	65	0	0	0	16	70	89
筹资活动现金流入小计	140	666	171	75	0	20	20	36	86	118
偿还债务支付的现金	5	170	110	60	50	40	100	30	10	10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10	8	14	12	15	15	4	5	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	246	295	130	87	8	3	3	26	4	5
筹资活动现金流出小计	261	473	254	159	73	58	107	61	15	15
筹资活动产生的现金流量净额	-121	193	-83	-84	-73	-38	-87	-24	71	102
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-771	172	-120	-47	-10	-17	-47	14	-23	-24
期初现金及现金等价物余额	906	134	306	187	139	130	112	65	80	58
期末现金及现金等价物余额	134	306	187	139	130	112	65	80	57	34

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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