航发动力(600893) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1861	1835	1672	6267	9016	5933	6812	4554	8235	2191
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	348	203	321	1337	1235	1448	1418	2266	1275	1249
应收账款	1259	1362	1337	4886	4084	6368	6691	8214	9383	14891
预付款项	241	306	299	1128	1005	1045	509	686	487	602
其他应收款	58	42	54	389	276	195	174	194	157	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	5	0	2	0	2	0	0
存货	2173	2231	2701	10782	11254	12163	13064	14242	18544	23343
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0
其他流动资产	0	0	19	54	47	74	92	108	60	103
流动资产合计	5940	5978	6404	24849	26917	27227	28761	30268	38188	42487
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	455	515	455	425	381	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	97	52	54	3
长期股权投资	37	37	24	1062	1259	1181	1180	1402	1478	1555
投资性房地产	0	0	0	87	81	76	49	48	46	45
固定资产	1857	1896	1864	10102	11069	13197	14622	15000	16497	0
在建工程	164	162	207	4196	4653	3846	2972	2886	2956	3156
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	434	410	420	2303	2241	2197	2176	2083	2100	2083
开发支出	2	1	1	45	64	126	91	96	181	290
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	2	34	25	18	22	11	3	7
递延所得税资产	9	13	24	290	317	309	276	246	262	259
其他非流动资产	0	0	0	553	477	714	1014	1032	848	835
非流动资产合计	2503	2520	2542	19127	20701	22118	22925	23236	24927	25499
资产总计	8443	8498	8946	43976	47618	49345	51685	53504	63115	67986
流动负债
短期借款	1756	1900	1587	8664	9740	10508	6314	5889	2787	7637
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	387	523	867	4758	5085	4627	4502	6649	7588	5926
应付账款	782	716	699	5209	4323	6286	5795	6062	7428	11481
预收款项	337	177	157	1344	2341	846	1598	1572	2847	0
应付职工薪酬	12	14	20	177	191	240	271	305	307	373
应交税费	53	9	41	120	195	227	196	235	175	79
应付利息	0	0	0	36	17	44	14	13	7	7
应付股利	3	3	3	4	5	46	41	203	271	263
其他应付款	207	97	267	3114	3388	4740	6474	6872	5380	3892
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	100	38	75	1234	737	1856	118	125	5	2
其他流动负债	103	82	251	1504	31	2	25	34	30	46
流动负债合计	3740	3560	3967	26164	26053	29422	25347	27959	26825	31863
非流动负债
长期借款	575	680	578	3896	6213	5192	1420	235	230	692
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	29	0	0	12	55	2	0	0	101	0
专项应付款	0	-69	-202	-3405	-4711	-5857	-6576	-6807	-2084	0
预计负债	0	0	0	23	23	22	23	17	17	17
递延所得税负债	0	0	0	35	33	25	27	20	50	58
其他非流动负债	2	4	16	0	32	0	0	0	0	0
非流动负债合计	606	616	392	2190	3340	1042	-3510	-4994	-255	-932
负债合计	4346	4176	4359	28354	29393	30464	21837	22965	26570	30930
股东权益
股本	1090	1090	1090	1949	1949	1949	2250	2250	2250	2666
资本公积	2389	2389	2404	9699	9847	9862	19129	19089	20706	26891
盈余公积	47	71	100	246	298	351	403	444	494	494
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	470	665	877	2318	3017	3542	4182	4914	5496	5806
外币报表折算差额	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3995	4220	4486	14250	15061	15612	25792	26429	28690	35620
少数股东权益	102	102	101	1371	3164	3269	4056	4110	7855	1436
股东权益合计	4097	4323	4587	15622	18225	18881	29848	30539	36545	37056
负债和股东权益总计	8443	8498	8946	43976	47618	49345	51685	53504	63115	67986

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	6806	7104	7927	26764	23480	22217	22555	23102	25210	27884
营业收入	6806	7104	7927	26764	23480	22217	22555	23102	25210	27884
营业总成本	6504	6777	7541	26165	22720	21313	21805	22163	24252	26655
营业成本	5824	6012	6745	22723	19284	17883	18276	19029	21004	23619
营业税金及附加	9	9	9	29	31	43	83	90	80	70
销售费用	85	97	94	190	205	219	254	214	327	333
管理费用	447	495	504	2093	2103	2222	2316	1746	1881	1730
财务费用	118	130	133	1024	967	821	737	421	421	289
资产减值损失	21	34	55	108	131	124	140	220	-106	-88
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	139	136
投资收益	-5	-5	-12	362	301	84	328	179	83	107
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	-5	-12	42	40	42	38	40	82	93
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	297	322	375	961	1060	988	1190	1238	1348	1584
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	25	24	236	275	211	48	112	52	31
营业外支出	7	4	12	17	21	34	34	32	53	27
非流动资产处置净损失	5	4	11	14	11	24	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	304	343	387	1180	1314	1165	1204	1318	1346	1589
所得税	52	59	57	178	238	249	269	234	237	274
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	253	284	329	1002	1076	916	935	1084	1109	1315
归属于母公司所有者的净利润	259	292	330	936	1033	891	960	1064	1077	1298
少数股东损益	-6	-7	-0	65	43	25	-25	20	31	17
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	259	292	330	895	921	826	869	970	1115	1359
归属于母少数股东的综合收益总额	-7	-7	-1	65	43	26	-25	20	31	17

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5426	6392	7844	27750	26901	18518	23518	21122	30940	28969
收到的税费返还	42	28	37	109	83	82	105	126	84	72
收到其他与经营活动有关的现金	95	70	87	2002	2186	1541	1889	2040	3054	4977
经营活动现金流入小计	5563	6490	7968	29861	29170	20141	25512	23288	34078	34018
购买商品、接受劳务支付的现金	3803	4758	6025	23047	18832	14210	16868	14263	19986	23606
支付给职工以及为职工支付的现金	1078	1108	1220	5020	5384	5689	6075	6213	6492	6161
支付的各项税费	63	114	89	379	400	469	452	397	425	370
支付其他与经营活动有关的现金	263	333	316	1251	1614	1697	1145	1205	2081	3105
经营活动现金流出小计	5207	6313	7650	29696	26230	22065	24539	22078	28984	33242
经营活动产生的现金流量净额	356	177	318	165	2940	-1924	973	1210	5094	777
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	581	30	115	49	59	77	97
取得投资收益收到的现金	0	0	0	37	221	44	46	20	21	26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	1	5	13	3	7	10	6	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	102	3	-0	146	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	9	0	45	93	3	3
投资活动现金流入小计	0	2	2	725	276	162	293	182	107	130
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239	182	275	2344	2207	2295	1986	1743	2451	2645
投资支付的现金	0	0	8	23	262	0	0	23	0	8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	3	0	4	1	0	13	240	0	0
投资活动现金流出小计	239	185	284	2370	2470	2296	2000	2007	2451	2653
投资活动产生的现金流量净额	-239	-183	-282	-1645	-2194	-2134	-1706	-1825	-2345	-2523
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	14	19	0	3448	1410	0	9604	56	5500	-1000
取得借款收到的现金	2166	2695	3108	18596	21629	25200	23083	17395	18410	14915
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	7	2	2	130	344	474	852	811	1016	980
筹资活动现金流入小计	2187	2716	3110	22174	23383	25674	33539	18262	24926	14895
偿还债务支付的现金	1629	2517	3079	19032	20225	23493	30832	18433	22266	11869
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173	203	203	1102	1329	1130	1131	668	753	740
支付其他与筹资活动有关的现金	8	15	4	51	23	76	96	472	983	384
筹资活动现金流出小计	1811	2735	3286	20185	21577	24699	32059	19573	24001	12993
筹资活动产生的现金流量净额	376	-19	-175	1988	1806	975	1480	-1311	924	1903
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18	-1	-23	1	33	17	-25	30	12	-24
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	475	-26	-163	509	2584	-3066	721	-1896	3687	132
期初现金及现金等价物余额	1386	1861	1835	5662	6171	8755	5689	6410	4514	8201
期末现金及现金等价物余额	1861	1835	1672	6171	8755	5689	6410	4514	8201	8333

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