广日股份(600894)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.94(元)
  • 每股净资产
    10.2(元)
  • 每股现金流
    3.4(元)
  • 净资产收益率
    9.18(%)
  • 总资产收益率
    5.51(%)
  • 毛利率
    15.57(%)
  • 利润增长率
    -15.20(%)
  • 资产负债比
    35.80(%)
  • 市盈率
    7.64(倍)
  • 市净率
    0.7(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.51(倍)
  • EV / EBIT
    14.15(倍)
  • 市销率
    0.86(倍)
  • 市值(亿)
    61.57(亿元)

注：以上数据是基于广日股份(600894)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
广日股份(600894)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

圆钢螺纹钢

 2839 -2
2011-06-30

冶金产品贸易

 256 0
2011-06-30

其他业务(补充)

 161 10
2011-06-30

其他产品

 157 14
2011-06-30

冶金原材料贸易

 7 8
广日股份(600894)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

制造业

 2996 -1
2011-06-30

贸易业

 367 -0
2011-06-30

其他业务(补充)

 59 32
2011-06-30

内部抵消

 -3 0
广日股份(600894)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 3130
2011-06-30

境外

 230
2011-06-30

其他(补充)

 59
财务分析
广日股份(600894)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 64.20 0.00
2024-12-31 62.76 9.43
2023-12-31 65.60 8.73
2022-12-31 69.34 7.66
2021-12-31 70.44 8.60
2020-12-31 70.84 9.34
2019-12-31 74.13 11.33
2018-12-31 73.88 12.59
2017-12-31 76.41 13.59
2016-12-31 74.07 10.92
2015-12-31 71.27 9.64
历史平均 52.70 13.80
行业平均 38.98 17.04
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
广日股份(600894)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.65 35.80
2024-12-31 1.60 37.24
2023-12-31 1.81 34.40
2022-12-31 1.87 30.66
2021-12-31 1.91 29.56
2020-12-31 1.88 29.16
2019-12-31 1.93 25.87
2018-12-31 1.90 26.12
2017-12-31 1.98 23.59
2016-12-31 1.79 25.93
2015-12-31 2.25 28.73
历史平均 1.51 47.30
行业平均 1.22 61.02
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 广日股份(600894)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.65高于历史平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.65高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 广日股份(600894)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.36低于历史平均水平0.47，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业下游。
广日股份(600894)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 15.57 11.08 9.18 5.51
2024-12-31 15.42 10.95 9.21 5.40
2023-12-31 14.24 9.77 8.23 4.91
2022-12-31 11.66 7.11 5.86 3.90
2021-12-31 11.46 8.25 7.67 5.25
2020-12-31 13.99 10.52 8.79 6.08
2019-12-31 14.09 6.90 5.68 4.06
2018-12-31 14.63 2.52 1.93 1.42
2017-12-31 18.27 8.68 5.85 4.54
2016-12-31 23.24 23.24 15.52 11.48
2015-12-31 22.08 44.71 33.39 23.27
历史平均 14.39 12.56 49.07 6.24
行业平均 19.38 6.54 7.85 3.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 广日股份(600894)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.16高于历史平均水平0.14，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 广日股份(600894)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 广日股份(600894)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.49，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
广日股份(600894)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 5.01 0.00 0.77 0.50
2024-12-31 5.86 5.23 0.79 0.49
2023-12-31 5.87 5.75 0.77 0.50
2022-12-31 5.54 7.17 0.79 0.55
2021-12-31 5.03 7.40 0.90 0.64
2020-12-31 4.88 6.19 0.82 0.58
2019-12-31 4.78 5.20 0.79 0.59
2018-12-31 4.96 4.48 0.76 0.56
2017-12-31 4.98 3.85 0.68 0.52
2016-12-31 7.66 4.52 0.67 0.49
2015-12-31 7.84 5.40 0.73 0.52
历史平均 5.81 6.31 -1.10 0.87
行业平均 2.84 2.76 1.21 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 广日股份(600894)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.01低于历史平均水平5.81，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率5.01高于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 广日股份(600894)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.77高于历史平均水平-1.10，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.77低于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 广日股份(600894)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.50低于历史平均水平0.87，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.50高于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
广日股份(600894)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 806 8776 2926
2024-12-31 812 8813 3983
2023-12-31 762 9260 5012
2022-12-31 513 8741 3710
2021-12-31 645 8412 3427
2020-12-31 713 8108 3239
2019-12-31 427 7516 2609
2018-12-31 134 6949 2410
2017-12-31 398 6815 2284
2016-12-31 1068 6883 2557
2015-12-31 2145 6424 3290
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
广日股份(600894)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 15.01 144.10
2023-12-31 6.05 60.97
2022-12-31 2.02 30.20
2021-12-31 2.58 30.66
2020-12-31 6.17 66.38
2019-12-31 0.56 10.08
2018-12-31 2.57 89.80
2017-12-31 4.06 82.01
2016-12-31 5.49 60.38
2015-12-31 0.50 4.01
历史平均 3.15 59.05
行业平均 2.73 45.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
广日股份(600894)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.70 7.64
2024-12-31 0.88 9.60
2023-12-31 0.83 10.07
2022-12-31 0.88 14.96
2021-12-31 0.91 11.89
2020-12-31 0.95 10.77
2019-12-31 1.02 17.98
2018-12-31 0.67 34.96
2017-12-31 1.18 20.18
2016-12-31 1.71 11.00
2015-12-31 2.68 8.02
历史平均 0.51 5.10
行业平均 1.74 19.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
广日股份(600894)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 8.92 0.94
2024-12-31 8.92 0.93
2023-12-31 8.92 0.89
2022-12-31 8.92 0.60
2021-12-31 8.92 0.75
2020-12-31 8.92 0.83
2019-12-31 8.92 0.50
2018-12-31 5.45 0.16
2017-12-31 9.35 0.46
2016-12-31 13.67 1.24
2015-12-31 19.99 2.49
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

广日股份(600894)的前一交易日收盘价为7.16元， 我们给予的估值为10.12元， 安全边际率为41.34%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予广日股份(600894)低估评级。

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